CF
Cassilly Financial Group LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 64
Cassilly Financial Group LLCは最新の13F報告書で64件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は5.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 19.42
- 回転率
- 5.92
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.37
直近の動向
減少 VUG
+3.4% -$84.4万
減少 VBIL
-21.1% -$56.6万
増加 IEFA
+4.3% $78.3万
増加 VTV
+1.8% $50.6万
増加 NOC
0.0% $30.9万
減少 SPYM
+0.4% -$16.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 12.94% | +0.45% | +4.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 10.03% | +0.26% | +1.80% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 9.10% | -0.92% | +3.38% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.83% | — | +4.77% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 3.66% | +0.06% | +4.32% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.21% | -0.21% | +0.43% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 3.13% | +0.08% | +3.03% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 3.10% | +0.02% | +3.02% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.79% | — | +1.50% | |
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-その他 | 2.40% | +0.07% | +0.51% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-その他 | 2.31% | -0.09% | -1.31% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.02% | +3.02% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 2.23% | -0.12% | +5.48% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.19% | -0.13% | +0.56% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 2.05% | +0.02% | +3.24% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 1.90% | +0.01% | +3.66% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 1.90% | -0.02% | +2.53% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-その他 | 1.87% | -0.53% | -21.08% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-その他 | 1.72% | +0.01% | +0.81% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 1.68% | +0.06% | +1.15% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 1.64% | +0.25% | — | |
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-その他 | 1.55% | +0.08% | +1.90% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 1.47% | +0.07% | +6.75% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | -0.13% | +0.95% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 1.22% | +0.05% | +2.31% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.15% | -0.04% | +1.97% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.10% | +0.08% | +6.67% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 1.04% | +0.06% | -0.14% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.10% | +13.70% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.86% | -0.05% | +2.29% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.76% | +0.01% | +3.81% | |
| 32 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 0.75% | — | +1.12% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.01% | -0.18% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.02% | +4.99% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.04% | +1.82% | |
| 36 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-その他 | 0.68% | +0.07% | +10.53% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-その他 | 0.66% | -0.05% | -1.83% | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.62% | +0.02% | +0.90% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.58% | — | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.50% | +0.05% | +13.50% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.05% | +24.40% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | -1.55% | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-テック型 | 0.36% | +0.02% | -0.34% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.02% | +3.41% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.35% | — | — | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +2.90% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.34% | +0.02% | -1.09% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.33% | -0.03% | +3.10% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.47% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Cassilly Financial Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +3.38%.
FAQ
Cassilly Financial Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cassilly Financial Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、64 件のポジションが開示されています。
Cassilly Financial Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cassilly Financial Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1491.6万 (12.9%)
2. Vanguard Value ETF (VTV) — $1155.3万 (10.0%)
3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1048.6万 (9.1%)
4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $441.8万 (3.8%)
5. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $421.6万 (3.7%)
Cassilly Financial Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cassilly Financial Group LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、37件の保有増加、8件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新規購入: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV); 新規購入: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +3.38%
Cassilly Financial Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCassilly Financial Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 66.9%
• Information Technology: 16.4%
• Consumer Staples: 9.3%
• Consumer Discretionary: 7.4%