DC
Div Capital Phoenix Assets Ltd
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$4.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 11
Div Capital Phoenix Assets Ltdは最新の13F報告書で11件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.3億、四半期回転率は24.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 81.07
- 回転率
- 24.11
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 22
- ポジション規律
- 88.37
直近の動向
増加 QQQ
+65.7% $3852.7万
減少 SPY
0.0% -$698.1万
増加 MSFT
+344.7% $1462.2万
減少 META
0.0% -$652.1万
減少 AMZN
0.0% -$423.6万
減少 GOOGL
0.0% -$352.0万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 33.09% | -5.06% | — | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 24.80% | +7.28% | +65.67% | |
| 3 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 9.76% | -2.63% | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 9.16% | -1.80% | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 9.00% | -1.97% | — | |
| 6 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.12% | -0.78% | — | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.77% | +3.23% | +344.65% | |
| 8 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 9 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 11 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 株式-その他 | 0.50% | -0.08% | +9.01% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Div Capital Phoenix Assets Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Apollo Global Management INC (APO).
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +7.3% | +65.67% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +3.2% | +344.65% | 増加 |
| 3 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | -0.1% | +9.01% | 増加 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.8% | — | 変化なし |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -1.8% | — | 変化なし |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | -2% | — | 変化なし |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | -2.6% | — | 変化なし |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -5.1% | — | 変化なし |
| 9 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | — | NEW | 新規購入 |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | — | NEW | 新規購入 |
| 12 | GLD | Spdr Gold Shares | — | NEW | 新規購入 |
| 13 | APO | Apollo Global Management INC | — | EXIT | 全売却 |
| 14 | ARCC | Ares Capital CORP | — | EXIT | 全売却 |
| 15 | BX | Blackstone INC | — | EXIT | 全売却 |
| 16 | OWL | Blue Owl Capital INC | — | EXIT | 全売却 |
FAQ
Div Capital Phoenix Assets Ltdとはどのような機関投資家ですか？
Div Capital Phoenix Assets Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.3億、11 件のポジションが開示されています。
Div Capital Phoenix Assets Ltdの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Div Capital Phoenix Assets Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1.4億 (33.1%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1.1億 (24.8%)
3. Meta Platforms Inc-class A (META) — $4241.7万 (9.8%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $3979.3万 (9.2%)
5. Amazon.com INC (AMZN) — $3912.1万 (9.0%)
Div Capital Phoenix Assets Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Div Capital Phoenix Assets Ltdは11件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、3件の保有増加、0件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ); 全売却: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 新規購入: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新規購入: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Apollo Global Management INC (APO)
Div Capital Phoenix Assets Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDiv Capital Phoenix Assets Ltdの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 57.9%
• Consumer Discretionary: 27.5%
• Information Technology: 14.6%