Sonoma Allocations LLC

分散投資型セクター集中型逆張り型

申告総資産額

$3.2億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 118

Sonoma Allocations LLCは最新の13F報告書で118件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$3.2億、四半期回転率は77.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 23.99
回転率: 77.66
モメンタム／逆張り: 0
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 75.24

直近の動向

新規購入 EWA
新規購入 IVZ
全売却 IWF
全売却 QQQ
全売却 RWL
全売却 AGG

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	ETF-その他	14.69%	+14.69%	NEW
2	IVZ	Invesco Ltd.	株式-金融	11.90%	+11.90%	NEW
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	11.26%	-0.50%	-6.56%
4	UJAN	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	5.46%	—	-5.63%
5	OPPE	Wisdomtree European Opport	ETF-その他	4.22%	+0.27%	+16.89%
6	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	ETF-コモディティ	3.86%	-1.14%	-1.03%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	2.88%	—	+5.26%
8	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	2.63%	+1.46%	+0.09%
9	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-その他	2.25%	—	+5.69%
10	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	ETF-その他	1.87%	+0.75%	+85.27%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	1.79%	-0.94%	-26.39%
12	EVNT	Altshares Event-driven ETF	ETF-その他	1.52%	—	-5.72%
13	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	ETF-その他	1.40%	+1.40%	NEW
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	1.39%	—	-5.96%
15	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	1.32%	+0.58%	+34.54%
16	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	ETF-その他	1.30%	-0.52%	-28.31%
17	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	1.30%	+0.67%	+98.60%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.22%	—	-0.23%
19	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
20	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-その他	1.00%	+0.22%	+41.96%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.88%	+0.18%	+194.47%
22	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	ETF-その他	0.84%	-0.49%	-28.26%
23	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-その他	0.83%	+0.41%	+100.28%
24	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.81%	+0.63%	+213.70%
25	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	ETF-その他	0.77%	+0.39%	+124.63%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.75%	—	-3.48%
27	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	0.73%	+0.18%	+42.05%
28	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.68%	—	-4.19%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.59%	—	-2.78%
30	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	0.56%	—	-22.49%
31	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-その他	0.52%	+0.22%	+67.06%
32	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.49%	+0.15%	-13.84%
33	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.48%	—	-4.60%
34	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-その他	0.48%	+0.23%	+99.15%
35	UOCT	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.47%	—	-4.09%
36	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	0.47%	+0.22%	+101.73%
37	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	0.46%	—	-27.47%
38	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.45%	—	-6.35%
39	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
40	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.43%	—	-7.93%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.42%	—	+0.47%
42	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	ETF-その他	0.38%	+0.27%	+232.86%
43	SNPE	Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF	ETF-大型株・グロース	0.38%	—	+11.91%
44	ARB	Altshares Merger Arbitrage	ETF-その他	0.37%	-0.24%	-33.10%
45	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.36%	—	-6.23%
46	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	ETF-中小型株	0.35%	+0.16%	+74.45%
47	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	ETF-その他	0.33%	—	-0.96%
48	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-その他	0.32%	—	+25.17%
49	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	0.31%	—	+8.88%
50	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	0.31%	—	+62.80%

1–50 of 118

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	118	$3.2億	78	1EWA 2IVZ 3IVV 主要銘柄2026-06-30 1.EWA 2.IVZ 3.IVV 4.UJAN 5.OPPE 6.AAAU 7.FBND 8.AMD 9.JPIB 10.HFSI
2026-03-31	145	$2.9億	24	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.OPPE 7.RWL 8.FBND 9.JBND 10.AGG
2025-12-31	128	$3.0億	35	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.AAAU 5.QQQ 6.RWL 7.IDMO 8.OPPE 9.AGG 10.FBND
2025-09-30	137	$2.7億	0	1IVV 2IWF 3UJAN 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.UJAN 4.JBND 5.AAAU 6.FBND 7.QQQ 8.DBEZ 9.RWL 10.IDMO

今四半期の持株変動

Sonoma Allocations LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新規購入: Invesco Ltd. (IVZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL).

Sonoma Allocations LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	EWA	Ishares Msci Australia ETF	+14.7%	NEW	新規購入
2	IVZ	Invesco Ltd.	+11.9%	NEW	新規購入
3	AMD	Advanced Micro Devices	+1.5%	+0.09%	増加
4	NSEP	Innovator G100 Pb Etf-sep	+1.4%	NEW	新規購入
5	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+1.2%	NEW	新規購入
6	HFSI	Hartfor Strateg Income Etf-u	+0.8%	+85.27%	増加
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.7%	+98.60%	増加
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.6%	+213.70%	増加
9	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.6%	+34.54%	増加
10	ZAPR	Intr Eqt Def Pro ETF - 1 Y A	+0.5%	NEW	新規購入
11	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.4%	+100.28%	増加
12	HYEM	Vaneck Emrg Mkts Hi Yld	+0.4%	+124.63%	増加
13	UAPR	Innovator U.s. Equity Ultra	+0.3%	NEW	新規購入
14	OPPE	Wisdomtree European Opport	+0.3%	+16.89%	増加
15	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	+0.3%	+232.86%	増加
16	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	+0.2%	+99.15%	増加
17	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.2%	+41.96%	増加
18	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+67.06%	増加
19	AUSF	Global X Adaptive US Factor	+0.2%	+101.73%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+194.47%	増加
21	BUYW	Main Buywrite ETF	+0.2%	+42.05%	増加
22	TSCV	Thrivent Small Cap Value ETF	+0.2%	+74.45%	増加
23	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-13.84%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.2%	EXIT	全売却
25	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	EXIT	全売却
26	ARB	Altshares Merger Arbitrage	-0.2%	-33.10%	減少
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	-0.3%	EXIT	全売却
28	QQMG	Invesco Esg Nasdaq 100	-0.3%	EXIT	全売却
29	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	-0.3%	EXIT	全売却
30	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	-0.3%	EXIT	全売却
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	EXIT	全売却
32	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.4%	EXIT	全売却
33	TIPX	Ss Spdr Bb 1-10yr Tips ETF	-0.5%	-28.26%	減少
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-6.56%	減少
35	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	-0.5%	EXIT	全売却
36	DBEZ	Xtrackers Msci Eurozone Hedg	-0.5%	-28.31%	減少
37	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.6%	EXIT	全売却
38	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	-0.6%	EXIT	全売却
39	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.6%	EXIT	全売却
40	HYDB	Ishares High Yield Systemati	-0.7%	EXIT	全売却
41	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.8%	EXIT	全売却
42	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	-0.9%	-26.39%	減少
43	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-1%	EXIT	全売却
44	AAAU	Goldman Sachs Physical Gold	-1.1%	-1.03%	減少
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2%	EXIT	全売却
46	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.2%	EXIT	全売却
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-2.6%	EXIT	全売却
48	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	-3.9%	EXIT	全売却
49	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-4.5%	EXIT	全売却
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-7.1%	EXIT	全売却

FAQ

Sonoma Allocations LLCとはどのような機関投資家ですか？

Sonoma Allocations LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.2億、118 件のポジションが開示されています。

Sonoma Allocations LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Sonoma Allocations LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Msci Australia ETF (EWA) — $4727.9万 (14.7%) 2. Invesco Ltd. (IVZ) — $3830.0万 (11.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3624.1万 (11.3%) 4. Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN) — $1757.5万 (5.5%) 5. Wisdomtree European Opport (OPPE) — $1356.6万 (4.2%)

Sonoma Allocations LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Sonoma Allocations LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、7件の一部売却、および21件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ishares Msci Australia ETF (EWA); 新規購入: Invesco Ltd. (IVZ); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 全売却: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 全売却: Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL)

Sonoma Allocations LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSonoma Allocations LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 50.2% • Information Technology: 28.0% • Communication Services: 5.4% • Industrials: 5.1% • Health Care: 4.7% • Consumer Discretionary: 3.0%