GC
Guardian Capital, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81
Guardian Capital, LLCは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は60.8%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.26
- 回転率
- 60.84
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 62.51
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 87.75
直近の動向
増加 SMH
+99.0% $475.3万
増加 CWB
+224.3% $286.1万
増加 GLD
+112.4% $263.9万
減少 NVDA
-33.1% -$279.3万
増加 OCTW
+84.3% $172.2万
増加 JANW
+82.3% $168.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 8.61% | +4.81% | +98.99% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.44% | -0.55% | -8.13% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.47% | -2.22% | -33.05% | |
| 4 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 4.46% | +2.65% | +112.44% | |
| 5 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 3.91% | +2.81% | +224.32% | |
| 6 | RPG | Invesco S&p 500 Pure Growth | ETF-大型株・グロース | 3.78% | +3.78% | NEW | |
| 7 | OCTW | Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd | ETF-その他 | 3.66% | +1.77% | +84.25% | |
| 8 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-その他 | 3.63% | +1.74% | +82.27% | |
| 9 | APRW | Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd | ETF-その他 | 3.58% | +1.69% | +74.99% | |
| 10 | JULW | Alianzim US Eq Bfr20 Jul-usd | ETF-その他 | 3.53% | +1.64% | +76.32% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 3.35% | -1.51% | -30.83% | |
| 12 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 2.57% | +2.57% | NEW | |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.11% | -0.71% | -22.37% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.05% | -0.22% | -26.87% | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 1.98% | -0.58% | -21.74% | |
| 16 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.96% | -0.47% | -20.99% | |
| 17 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.79% | -1.40% | -41.45% | |
| 18 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 1.66% | -0.43% | -28.74% | |
| 19 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.57% | — | -20.28% | |
| 20 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 1.53% | -0.53% | -29.80% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.51% | -1.17% | -39.23% | |
| 22 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-その他 | 1.37% | +0.93% | +170.63% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.36% | -1.00% | -29.36% | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.24% | +0.56% | +67.74% | |
| 25 | MA | Mastercard INC - A | 株式-金融 | 1.02% | -0.60% | -32.48% | |
| 26 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.00% | — | +8.20% | |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.95% | -0.78% | -37.65% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.94% | -0.70% | -37.57% | |
| 29 | VDC | Vanguard Consumer Staple ETF | ETF-その他 | 0.92% | — | -25.61% | |
| 30 | CW | Curtiss-wright CORP | 株式-資本財 | 0.88% | — | — | |
| 31 | DKS | Dick's Sporting Goods INC | 株式-一般消費財 | 0.87% | -0.30% | -30.40% | |
| 32 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.84% | — | +14.47% | |
| 33 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.84% | +0.33% | +46.17% | |
| 34 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 0.80% | — | -10.59% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.77% | — | -13.83% | |
| 36 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.72% | -0.27% | -26.99% | |
| 37 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 0.72% | — | +4.40% | |
| 38 | SPBU | Allizim Buf15 Uncpd Aloc ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.34% | +99.02% | |
| 39 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.47% | -42.23% | |
| 40 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 41 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.64% | — | -26.59% | |
| 42 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-その他 | 0.61% | — | -15.93% | |
| 43 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.55% | — | -17.43% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.54% | — | +3.89% | |
| 45 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 46 | HWM | Howmet Aerospace INC | 株式-資本財 | 0.52% | — | — | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.52% | — | -22.64% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.50% | -0.51% | -51.76% | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +28.42% | |
| 50 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.47% | — | -14.93% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Guardian Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 全売却: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 全売却: First Trust Water ETF (FIW).
FAQ
Guardian Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Guardian Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、81 件のポジションが開示されています。
Guardian Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Guardian Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — $900.2万 (8.6%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $673.4万 (6.4%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — $467.6万 (4.5%)
4. Spdr Gold Shares (GLD) — $465.8万 (4.5%)
5. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — $409.0万 (3.9%)
Guardian Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Guardian Capital, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、11件の保有増加、24件の一部売却、および9件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Pure Growth (RPG); 全売却: Invesco S&p 500 Garp ETF (SPGP); 全売却: Ishares Gold Trust (IAU); 新規購入: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 全売却: First Trust Water ETF (FIW)
Guardian Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGuardian Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 35.9%
• Consumer Discretionary: 18.1%
• Industrials: 12.5%
• Consumer Staples: 11.3%
• Financials: 9.5%
• Communication Services: 9.3%