Clarion Wealth Managment Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 84

Clarion Wealth Managment Partners, LLCは最新の13F報告書で84件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.1億、四半期回転率は22.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.26
回転率: 22.48
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 41.14
多様性: 100
ポジション規律: 83.7

直近の動向

増加 AVDE
+70.9%　$527.9万
減少 VIGI
-25.7%　-$348.1万
増加 VSLU
+54.6%　$331.7万
減少 AHR
-16.8%　-$117.5万
減少 AAPL
-2.8%　-$81.5万
減少 IWF
-9.6%　-$85.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	11.06%	+4.64%	+70.92%
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	ETF-その他	9.53%	+2.87%	+54.64%
3	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	8.08%	-3.39%	-25.65%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	7.21%	-0.91%	-2.83%
5	AHR	American Healthcare Reit INC	株式-不動産	5.32%	-1.20%	-16.85%
6	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	3.38%	-0.86%	-9.61%
7	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	2.70%	-0.21%	-7.89%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	1.95%	-0.09%	-4.19%
9	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	1.94%	+0.14%	+0.01%
10	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.74%	-0.26%	-1.53%
11	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.73%	+0.24%	+0.22%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.69%	+0.54%	+6.93%
13	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.60%	-0.10%	+0.60%
14	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.58%	-0.27%	-3.33%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-その他	1.47%	—	-1.01%
16	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.47%	-0.47%	+0.97%
17	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.35%	-0.14%	-1.21%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.32%	+0.20%	+26.41%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.29%	—	-8.43%
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	1.25%	+0.12%	-2.05%
21	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.19%	—	+0.82%
22	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.17%	-0.22%	+0.02%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	-0.11%	-0.54%
24	WPC	Wp Carey INC	株式-不動産	1.14%	—	-4.78%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.00%	—	-0.23%
26	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型株	0.97%	—	-1.10%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.92%	—	+0.67%
28	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型株	0.91%	—	-4.24%
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.86%	—	+0.72%
30	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.82%	+0.12%	+7.48%
31	CSL	Carlisle Cos INC	株式-資本財	0.81%	—	—
32	GE	General Electric	株式-資本財	0.79%	-0.10%	-1.12%
33	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.76%	—	-0.23%
34	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.72%	+0.05%	-11.87%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.70%	—	—
36	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+2.38%
37	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.65%	-0.07%	+3.01%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.64%	+0.08%	+10.25%
39	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.63%	+0.26%	+28.87%
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.63%	-0.07%	+0.04%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.60%	-0.07%	+0.09%
42	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	0.58%	+0.13%	-1.60%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.57%	—	+5.04%
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.57%	-0.37%	-38.03%
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.55%	—	+0.05%
46	PPG	Ppg Industries INC	株式-素材	0.53%	—	+0.06%
47	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.53%	—	-1.97%
48	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.50%	-0.42%	-43.98%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.49%	—	+0.11%
50	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.48%	+0.05%	+0.73%

1–50 of 84

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	84	$1.1億	22	1AVDE 2VSLU 3VIGI 主要銘柄2026-03-31 1.AVDE 2.VSLU 3.VIGI 4.AAPL 5.AHR 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.TPR 10.VONG
2025-12-31	81	$1.1億	14	1VIGI 2AAPL 3VSLU 主要銘柄2025-12-31 1.VIGI 2.AAPL 3.VSLU 4.AHR 5.AVDE 6.IWF 7.VEA 8.IWD 9.VONG 10.MSFT
2025-09-30	82	$1.0億	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要銘柄2025-09-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VSLU 6.AVDE 7.VEA 8.IWD 9.HD 10.VONG
2025-06-30	81	$9128.9万	0	1VIGI 2AAPL 3AHR 主要銘柄2025-06-30 1.VIGI 2.AAPL 3.AHR 4.IWF 5.VEA 6.IWD 7.VONG 8.MSFT 9.HD 10.VSLU

今四半期の持株変動

Clarion Wealth Managment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Abbott Laboratories (ABT).

Clarion Wealth Managment Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AVDE	Avantis International Equity	+4.6%	+70.92%	増加
2	VSLU	Applied Finance Valuat ETF	+2.9%	+54.64%	増加
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	+6.93%	増加
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+28.87%	増加
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.22%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+26.41%	増加
7	TPR	Tapestry INC	+0.1%	+0.01%	増加
8	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	-1.60%	減少
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-2.05%	減少
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+7.48%	増加
11	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	—	変化なし
12	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+10.25%	増加
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.34%	増加
14	T	At&t INC	+0.1%	+0.13%	増加
15	MO	Altria Group INC	+0.1%	+0.73%	増加
16	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-11.87%	減少
17	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.66%	増加
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.04%	増加
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.09%	増加
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+3.01%	増加
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.1%	-4.19%	減少
23	GE	General Electric	-0.1%	-1.12%	減少
24	HD	Home Depot INC	-0.1%	+0.60%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.54%	減少
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-7.59%	減少
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.1%	-1.21%	減少
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	—	変化なし
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-7.89%	減少
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.02%	増加
31	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.3%	-1.53%	減少
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-3.33%	減少
33	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.4%	-38.03%	減少
34	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.4%	-43.98%	減少
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.97%	増加
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-9.61%	減少
37	AAPL	Apple INC	-0.9%	-2.83%	減少
38	AHR	American Healthcare Reit INC	-1.2%	-16.85%	減少
39	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-3.4%	-25.65%	減少
40	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	全売却
41	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	NEW	新規購入
42	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	—	NEW	新規購入
43	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
45	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却
46	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
47	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
48	CHH	Choice Hotels Intl INC	—	NEW	新規購入
49	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新規購入
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新規購入

FAQ

Clarion Wealth Managment Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Clarion Wealth Managment Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.1億、84 件のポジションが開示されています。

Clarion Wealth Managment Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Clarion Wealth Managment Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Avantis International Equity (AVDE) — $1221.2万 (11.1%) 2. Applied Finance Valuat ETF (VSLU) — $1051.4万 (9.5%) 3. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — $891.4万 (8.1%) 4. Apple INC (AAPL) — $795.9万 (7.2%) 5. American Healthcare Reit INC (AHR) — $587.5万 (5.3%)

Clarion Wealth Managment Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Clarion Wealth Managment Partners, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ishares Silver Trust (SLV); 新規購入: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新規購入: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 新規購入: Corning INC (GLW); 全売却: Abbott Laboratories (ABT)

Clarion Wealth Managment Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくClarion Wealth Managment Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 25.1% • Real Estate: 14.4% • Consumer Discretionary: 14.3% • Industrials: 12.1% • Consumer Staples: 7.4% • Health Care: 6.0%