Envision Financial Transparency, LLC

長期保有型ハイクオリティ型セクター集中型

申告総資産額

$1.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56

Envision Financial Transparency, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は0.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 41.41
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 68.78
多様性: 100
ポジション規律: 77.9

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	24.36%	—	—	—
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	17.32%	—	—	—
3	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	5.43%	—	—	—
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-テック型	5.29%	—	—	—
5	LVHI	Franklin International Low V	ETF-その他	3.93%	—	—	—
6	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	3.37%	—	—	—
7	FFLC	Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF	ETF-その他	3.17%	—	—	—
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.64%	—	—	—
9	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-その他	2.44%	—	—	—
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	2.13%	—	—	—
11	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-その他	1.97%	—	—	—
12	AUSF	Global X Adaptive US Factor	ETF-その他	1.73%	—	—	—
13	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-その他	1.59%	—	—	—
14	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型株・グロース	1.55%	—	—	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.44%	—	—	—
16	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-その他	1.43%	—	—	—
17	IYK	Ishares US Consumer Staples	ETF-その他	1.27%	—	—	—
18	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	1.16%	—	—	—
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.13%	—	—	—
20	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.01%	—	—	—
21	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-その他	0.97%	—	—	—
22	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.94%	—	—	—
23	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.87%	—	—	—
24	BBLU	Ea Bridgeway Blue Chip ETF	ETF-その他	0.84%	—	—	—
25	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-その他	0.77%	—	—	—
26	VST	Vistra CORP	株式-公益事業	0.76%	—	—	—
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.72%	—	—	—
28	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.55%	—	—	—
29	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	ETF-その他	0.53%	—	—	—
30	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-コモディティ	0.48%	—	—	—
31	RITM	Rithm Capital CORP	株式-不動産	0.46%	—	—	—
32	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.45%	—	—	—
33	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-その他	0.43%	—	—	—
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.42%	—	—	—
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.42%	—	—	—
36	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	0.40%	—	—	—
37	TILT	Flexshares Morningstar US Ma	ETF-その他	0.39%	—	—	—
38	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.38%	—	—	—
39	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.38%	—	—	—
40	CL	Colgate-palmolive Co	株式-生活必需品	0.33%	—	—	—
41	IWL	Ishares Russell Top 200 ETF	ETF-その他	0.32%	—	—	—
42	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-その他	0.31%	—	—	—
43	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.31%	—	—	—
44	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新興国市場	0.31%	—	—	—
45	COM	Direxion Auspice Brd Cmdty	ETF-その他	0.30%	—	—	—
46	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-その他	0.28%	—	—	—
47	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.27%	—	—	—
48	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-その他	0.27%	—	—	—
49	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	ETF-その他	0.25%	—	—	—
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.24%	—	—	—

1–50 of 56

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

-3%

直近4四半期のパフォーマンス

-3%

利用可能な2ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の90%相当）に基づいています

標準偏差: +6.7%
ベータ: -6.26
アルファ: -73.4%
最大ドローダウン: -2.9%
年率換算パフォーマンス: -16.9%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: -2.58
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.03
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: -5.85
インフォメーションレシオ: -1.22
トラッキングエラー: +7.8%
下方標準偏差: +7.1%
プラス月比率: 0%
マイナス月比率: +100%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +1
シャープレシオ: -2.73
セクター分散度: +11.5%
歪度: —
尖度: —
アップサイドポテンシャル: 0

申告時価額推移

パーソナリティ・スコアを算出するための十分なデータがありません

セクター配分

過去のセクター分布推移

セクター対照データが不足しています

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	56	$1.0億	0	1QQQ 2VOO 3IWY 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.VOO 3.IWY 4.SHLD 5.LVHI 6.RTX 7.FFLC 8.SMH 9.HEFA 10.SPHQ

今四半期の持株変動

Envision Financial Transparency, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

FAQ

Envision Financial Transparency, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Envision Financial Transparency, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、56 件のポジションが開示されています。

Envision Financial Transparency, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Envision Financial Transparency, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $2507.2万 (24.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $1782.9万 (17.3%) 3. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — $559.3万 (5.4%) 4. Global X Defense Tech ETF (SHLD) — $544.7万 (5.3%) 5. Franklin International Low V (LVHI) — $404.0万 (3.9%)

Envision Financial Transparency, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Envision Financial Transparency, LLCの主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

Envision Financial Transparency, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEnvision Financial Transparency, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 39.6% • Energy: 16.7% • Information Technology: 16.6% • Utilities: 10.3% • Real Estate: 4.2% • Consumer Discretionary: 4.0%