VC
VARCOV Co.
分散投資型高頻度取引型逆張り型
申告総資産額
$2.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 363
VARCOV Co.は最新の13F報告書で363件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は165.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 1.74
- 回転率
- 100
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 36.54
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 92.36
直近の動向
増加 ECVT
+764.9% $327.0万
減少 COUR
-88.4% -$267.6万
減少 AI
-68.5% -$193.4万
増加 PCTY
+888.2% $193.8万
増加 MFIC
+653.9% $173.9万
増加 INGM
+231.5% $172.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECVT | Ecovyst INC | 株式-その他 | 1.34% | +1.22% | +764.85% | |
| 2 | WT | Wisdomtree INC | 株式-その他 | 1.14% | +1.14% | NEW | |
| 3 | TXT | Textron INC | 株式-資本財 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 4 | CFR | Cullen/frost Bankers INC | 株式-金融 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 5 | HR | Healthcare Realty Trust INC | 株式-不動産 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 6 | OPLN | Openlane INC | 株式-その他 | 0.94% | — | +99.13% | |
| 7 | FRSH | Freshworks Inc-cl A | 株式-その他 | 0.91% | +0.91% | NEW | |
| 8 | HUBG | Hub Group Inc-cl A | 株式-その他 | 0.90% | +0.90% | NEW | |
| 9 | INGM | Ingram Micro Holding CORP | 株式-その他 | 0.89% | +0.63% | +231.52% | |
| 10 | PCTY | Paylocity Holding CORP | 株式-IT | 0.84% | +0.71% | +888.24% | |
| 11 | REZI | Resideo Technologies INC | 株式-資本財 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 12 | GVA | Granite Construction INC | 株式-資本財 | 0.83% | +0.83% | NEW | |
| 13 | OSCR | Oscar Health INC - Class A | 株式-ヘルスケア | 0.82% | +0.55% | +301.54% | |
| 14 | CTAS | Cintas CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 15 | WOR | Worthington Enterprises INC | 株式-その他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 16 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 0.75% | +0.64% | +653.89% | |
| 17 | IVZ | Invesco Ltd. | 株式-金融 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 18 | AKR | Acadia Realty Trust | 株式-その他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 19 | BBWI | Bath & Body Works INC | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | +190.43% | |
| 20 | FIVE | Five Below | 株式-一般消費財 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 21 | HOG | Harley-davidson INC | 株式-一般消費財 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 22 | DCH | Dauch Corporation | 株式-その他 | 0.69% | — | +102.78% | |
| 23 | CWH | Camping World Holdings Inc-a | 株式-その他 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 24 | CRGY | Crescent Energy Inc-a | 株式-エネルギー | 0.64% | — | +180.69% | |
| 25 | LXP | Lxp Industrial Trust | 株式-その他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 26 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 株式-その他 | 0.63% | — | +108.38% | |
| 27 | MOH | Molina Healthcare INC | 株式-ヘルスケア | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 28 | GTM | Zoominfo Technologies INC | 株式-IT | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 29 | KALU | Kaiser Aluminum CORP | 株式-その他 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 30 | PPL | Ppl CORP | 株式-公益事業 | 0.59% | — | +379.45% | |
| 31 | FMC | Fmc CORP | 株式-素材 | 0.59% | — | +115.65% | |
| 32 | LXU | Lsb Industries INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +376.13% | |
| 33 | SANM | Sanmina CORP | 株式-IT | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 34 | AMN | Amn Healthcare Services INC | 株式-その他 | 0.57% | — | +9.51% | |
| 35 | SPB | Spectrum Brands Holdings INC | 株式-その他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 36 | CE | Celanese CORP | 株式-素材 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 37 | LYFT | Lyft Inc-a | 株式-IT | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 38 | PAYC | Paycom Software INC | 株式-IT | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 39 | UHAL | U-haul Holding Co | 株式-その他 | 0.53% | — | +141.72% | |
| 40 | VSEC | Vse CORP | 株式-資本財 | 0.53% | — | — | |
| 41 | NIC | Nicolet Bankshares INC | 株式-その他 | 0.53% | — | — | |
| 42 | RYAN | Ryan Specialty Holdings INC | 株式-金融 | 0.52% | — | — | |
| 43 | NWN | Northwest Natural Holding Co | 株式-その他 | 0.52% | — | +207.93% | |
| 44 | HOV | Hovnanian Enterprises-a | 株式-その他 | 0.52% | — | — | |
| 45 | BILL | Bill Holdings INC | 株式-IT | 0.52% | — | — | |
| 46 | EGP | Eastgroup Properties INC | 株式-不動産 | 0.51% | — | — | |
| 47 | IVT | Inventrust Properties CORP | 株式-その他 | 0.49% | — | — | |
| 48 | EQR | Equity Residential | 株式-不動産 | 0.48% | — | — | |
| 49 | MGEE | Mge Energy INC | 株式-その他 | 0.48% | — | — | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 0.48% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
VARCOV Co.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Industrial Realty Tr (FR); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Wisdomtree INC (WT); 新規購入: Textron INC (TXT); 新規購入: Cullen/frost Bankers INC (CFR).
FAQ
VARCOV Co.とはどのような機関投資家ですか？
VARCOV Co.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、363 件のポジションが開示されています。
VARCOV Co.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、VARCOV Co.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ecovyst INC (ECVT) — $358.4万 (1.3%)
2. Wisdomtree INC (WT) — $305.9万 (1.1%)
3. Textron INC (TXT) — $303.4万 (1.1%)
4. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — $271.1万 (1.0%)
5. Healthcare Realty Trust INC (HR) — $269.9万 (1.0%)
VARCOV Co.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、VARCOV Co.は50件の主要なポジション調整を実施しました：24件の新規ポジション開設、5件の保有増加、2件の一部売却、および19件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Industrial Realty Tr (FR); 全売却: Chevron CORP (CVX); 新規購入: Wisdomtree INC (WT); 新規購入: Textron INC (TXT); 新規購入: Cullen/frost Bankers INC (CFR)
VARCOV Co.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVARCOV Co.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 16.9%
• Industrials: 16.3%
• Consumer Discretionary: 14.3%
• Health Care: 13.8%
• Financials: 10.5%
• Real Estate: 7.8%