VF

Valpey Financial Services, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 75

Valpey Financial Services, LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は5.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
10.96
回転率
5.21
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
100
ポジション規律
89.66

直近の動向

  • 減少 SCHG

    -1.8%　-$98.8万

  • 減少 VUG

    +2.5%　-$67.3万

  • 減少 VTI

    -45.6%　-$33.8万

  • 増加 VTV

    -1.2%　$12.2万

  • 減少 SCHF

    -8.9%　-$33.1万

  • 減少 SPY

    -11.3%　-$24.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VTVVanguard Value ETFETF-その他5.54%+0.18%-1.25%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他4.88%-0.34%+2.49%
3SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他4.56%-0.55%-1.84%
4BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他4.44%+0.13%+1.68%
5SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他4.02%+0.03%-3.94%
6VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他3.74%-0.12%-6.90%
7SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETFETF-その他3.51%—-4.55%
8VEUVanguard Ftse All-world Ex-uETF-その他3.46%-0.06%-5.52%
9SCHOSchwab Short-term US TreasETF-その他3.44%+0.09%+1.17%
10BNDVanguard Total Bond MarketETF-その他3.38%+0.04%-0.34%
11SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他3.24%-0.15%-8.91%
12BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他3.19%+0.09%+1.53%
13VOVanguard Mid-cap ETFETF-その他2.77%-0.05%-2.59%
14SCHMSchwab US Mid Cap ETFETF-その他2.71%+0.01%-4.27%
15VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他2.62%-0.11%-7.96%
16SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他2.50%+0.11%+3.03%
17IUSGIshares Core S&p U.s. GrowthETF-その他2.33%+0.08%+10.14%
18SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他2.30%-0.02%-4.66%
19VONVVanguard Russell 1000 ValueETF-その他2.20%-0.01%-3.57%
20AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他1.90%+0.07%+2.24%
21VTCVanguard Total Corporate BndETF-投資適格社債1.89%—+1.95%
22IUSVIshares Core S&p U.s. ValueETF-その他1.84%-0.05%-4.19%
23TIPIshares Tips Bond ETFETF-その他1.61%+0.06%+1.78%
24BKLNInvesco Senior Loan ETFETF-その他1.61%—+3.07%
25IVOOVanguard S&p Mid-cap 400 ETFETF-その他1.49%—-3.04%
26SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース1.41%+0.05%+2.26%
27VIOOVanguard S&p Small-cap 600 EETF-その他1.38%—-2.46%
28EFAIshares Msci Eafe ETFETF-その他1.34%—-2.71%
29SCHPSchwab U.s. Tips ETFETF-その他1.30%—+1.15%
30IJHIshares Core S&p Midcap ETFETF-その他1.15%+0.07%+1.96%
31VONGVanguard Russell 1000 GrowthETF-その他1.00%-0.11%-1.59%
32IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.94%+0.04%-0.36%
33VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場0.93%-0.02%-4.78%
34SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.89%-0.14%-11.28%
35IAGGIshares Intl Aggregate BondETF-その他0.72%—+0.42%
36SHYIshares 1-3 Year Treasury BoETF-政府公債0.69%-0.02%-4.33%
37IJSIshares S&p Small-cap 600 VaETF-その他0.65%-0.04%-11.23%
38VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他0.64%—-1.84%
39VBVanguard Small-cap ETFETF-その他0.64%—+1.59%
40IDEVIshares Core Msci Dev MktsETF-その他0.60%-0.01%-5.21%
41MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.59%-0.07%+15.58%
42VGSHVanguard Short-term TreasuryETF-政府公債0.57%+0.09%+18.26%
43SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETFETF-その他0.56%+0.04%+3.39%
44AAPLApple INC株式-IT0.55%+0.55%NEW
45IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.46%-0.09%—
46VUSBVanguard Ultra Short Bond EtETF-その他0.46%-0.06%-12.39%
47IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.44%—+3.88%
48XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.42%+0.12%-2.96%
49IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース0.42%—+4.19%
50SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース0.41%-0.03%+0.11%
1–50 of 75

今四半期の持株変動

Valpey Financial Services, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -1.84%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.49%.

Valpey Financial Services, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VTVVanguard Value ETF+0.2%-1.25%減少
2BNDXVanguard Total Intl Bond ETF+0.1%+1.68%増加
3XOMExxon Mobil CORP+0.1%-2.96%減少
4SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.1%+3.03%増加
5VGSHVanguard Short-term Treasury+0.1%+18.26%増加
6BSVVanguard Short-term Bond ETF+0.1%+1.53%増加
7SCHOSchwab Short-term US Treas+0.1%+1.17%増加
8IUSGIshares Core S&p U.s. Growth+0.1%+10.14%増加
9IJHIshares Core S&p Midcap ETF+0.1%+1.96%増加
10AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.1%+2.24%増加
11TIPIshares Tips Bond ETF+0.1%+1.78%増加
12SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF+0.1%+2.26%増加
13BNDVanguard Total Bond Market0%-0.34%減少
14SPMDSs Spdr P S&p 400 Midcap ETF0%+3.39%増加
15IJRIshares Core S&p Small-cap E0%-0.36%減少
16IXUSIshares Core Intl Stock ETF0%+5.94%増加
17SCHVSchwab US Large-cap Value0%-3.94%減少
18SCHMSchwab US Mid Cap ETF0%-4.27%減少
19SPDWSte Str Spdr Pt Dw EU ETF—-4.55%減少
20VONVVanguard Russell 1000 Value0%-3.57%減少
21IDEVIshares Core Msci Dev Mkts0%-5.21%減少
22SCHASchwab US Small-cap ETF0%-4.66%減少
23VWOVanguard Ftse Emerging Marke0%-4.78%減少
24SHYIshares 1-3 Year Treasury Bo0%-4.33%減少
25ILCGIshares Morningstar Growth E0%+0.07%増加
26AOKIshares Core 30/70 Conservat0%-14.22%減少
27SPYGSs Spdr P S&p 500 Growth ETF0%+0.11%増加
28IUSBIshr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui0%-7.92%減少
29JPMJpmorgan Chase & Co0%-1.99%減少
30IWFIshares Russell 1000 Growth0%-2.52%減少
31IJSIshares S&p Small-cap 600 Va0%-11.23%減少
32SHVIshares 0-1 Year Treasury Bo0%-12.52%減少
33VOVanguard Mid-cap ETF-0.1%-2.59%減少
34IUSVIshares Core S&p U.s. Value-0.1%-4.19%減少
35VEUVanguard Ftse All-world Ex-u-0.1%-5.52%減少
36VUSBVanguard Ultra Short Bond Et-0.1%-12.39%減少
37MSFTMicrosoft CORP-0.1%+15.58%増加
38AORIshares Core 60/40 Balanced-0.1%-24.24%減少
39IBMIntl Business Machines CORP-0.1%—変化なし
40VBRVanguard Small-cap Value ETF-0.1%-7.96%減少
41VONGVanguard Russell 1000 Growth-0.1%-1.59%減少
42VXUSVanguard Total Intl Stock-0.1%-6.90%減少
43SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.1%-11.28%減少
44SCHFSchwab Intl Equity ETF-0.2%-8.91%減少
45VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.2%-45.64%減少
46VUGVanguard Growth ETF-0.3%+2.49%増加
47SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.6%-1.84%減少
48AAPLApple INC—NEW新規購入
49GOOGAlphabet Inc-cl C—NEW新規購入
50JNJJohnson & Johnson—NEW新規購入

FAQ

Valpey Financial Services, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Valpey Financial Services, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、75 件のポジションが開示されています。
Valpey Financial Services, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Valpey Financial Services, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $851.1万 (5.5%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $749.6万 (4.9%) 3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $701.6万 (4.6%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — $682.6万 (4.4%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — $618.6万 (4.0%)
Valpey Financial Services, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Valpey Financial Services, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、16件の保有増加、30件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Apple INC (AAPL); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 減少: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 保有株数 -1.84%; 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +2.49%
Valpey Financial Services, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくValpey Financial Services, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 55.0% • Energy: 14.6% • Communication Services: 11.4% • Financials: 8.8% • Industrials: 5.4% • Health Care: 4.9%