Shrier Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.7億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 131

SHRIER WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で131件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.7億、四半期回転率は13.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.5
回転率: 13.61
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 37.6
多様性: 100
ポジション規律: 84.32

直近の動向

減少 GLD
-22.2%　-$154.1万
減少 JPM
-11.6%　-$131.0万
減少 VUG
+9.2%　-$27.3万
増加 HDV
+58.1%　$98.7万
減少 BAC
-2.5%　-$54.2万
増加 CVX
-2.1%　$94.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	8.25%	+0.22%	+10.35%
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	6.14%	+0.24%	+10.90%
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	6.07%	-0.08%	+5.85%
4	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	4.45%	-0.45%	+9.24%
5	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.82%	+0.24%	+12.16%
6	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.06%	-0.84%	-22.23%
7	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	3.00%	-0.08%	+7.25%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.52%	+0.11%	+8.74%
9	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-その他	2.20%	+0.22%	+13.93%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	2.01%	-0.67%	-11.56%
11	WMB	Williams Cos INC	株式-エネルギー	1.90%	+0.22%	+0.41%
12	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.73%	+0.16%	-16.03%
13	ENB	Enbridge INC	株式-エネルギー	1.64%	+0.10%	+1.19%
14	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	1.57%	—	-11.31%
15	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.48%	—	-0.59%
16	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	1.39%	+0.26%	-2.11%
17	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	1.34%	+0.03%	+1.93%
18	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.33%	—	-6.75%
19	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	株式-ヘルスケア	1.32%	+0.01%	-1.56%
20	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.29%	-0.18%	+1.40%
21	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	1.26%	-0.31%	-2.51%
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.24%	—	+1.05%
23	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	株式-素材	1.23%	+0.19%	+6.35%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.14%	-0.21%	-0.22%
25	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.13%	+0.11%	+1.83%
26	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.10%	+0.08%	-1.40%
27	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	1.09%	—	+2.79%
28	GM	General Motors Co	株式-一般消費財	1.08%	-0.21%	-0.91%
29	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.96%	+0.04%	-0.87%
30	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.95%	-0.22%	+2.18%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.95%	—	+3.72%
32	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.91%	—	-2.13%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	0.83%	+0.32%	+58.05%
34	VTR	Ventas INC	株式-不動産	0.83%	—	+0.09%
35	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.82%	+0.13%	+5.36%
36	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.82%	+0.10%	+0.39%
37	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.81%	+0.81%	NEW
38	SLB	Slb LTD	株式-エネルギー	0.78%	+0.22%	+11.59%
39	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	0.77%	-0.25%	-1.10%
40	BAC 7.25 PERP L	Bank Of America CORP	株式-金融	0.75%	—	+1.76%
41	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.73%	—	+0.77%
42	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.72%	+0.03%	-1.25%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.71%	—	+7.75%
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	株式-素材	0.67%	+0.17%	+22.73%
45	WY	Weyerhaeuser Co	株式-不動産	0.67%	—	+5.04%
46	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.66%	—	+4.92%
47	FCX	Freeport-mcmoran INC	株式-素材	0.62%	+0.06%	+3.91%
48	O	Realty Income CORP	株式-不動産	0.62%	+0.06%	+10.28%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.62%	—	+4.87%
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.61%	—	+10.54%

1–50 of 131

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	131	$2.7億	14	1SGOV 2IEFA 3VWO 主要銘柄2026-03-31 1.SGOV 2.IEFA 3.VWO 4.VUG 5.VTV 6.GLD 7.VIG 8.IJR 9.SDY 10.JPM
2025-12-31	126	$2.5億	0	1SGOV 2VWO 3IEFA 主要銘柄2025-12-31 1.SGOV 2.VWO 3.IEFA 4.VUG 5.GLD 6.VTV 7.VIG 8.JPM 9.IJR 10.SDY

今四半期の持株変動

Shrier Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Nucor CORP (NUE).

Shrier Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.3%	+58.05%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.11%	減少
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+10.90%	増加
4	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+12.16%	増加
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+10.35%	増加
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.2%	+13.93%	増加
7	WMB	Williams Cos INC	+0.2%	+0.41%	増加
8	SLB	Slb LTD	+0.2%	+11.59%	増加
9	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.2%	+6.35%	増加
10	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.2%	+22.73%	増加
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-16.03%	減少
12	OKE	Oneok INC	+0.1%	+5.36%	増加
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+8.74%	増加
14	EPD	Enterprise Products Partners	+0.1%	+1.83%	増加
15	ENB	Enbridge INC	+0.1%	+1.19%	増加
16	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.39%	増加
17	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+33.21%	増加
18	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	-16.34%	減少
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.40%	減少
20	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	+0.1%	+45.26%	増加
21	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.1%	+3.91%	増加
22	O	Realty Income CORP	+0.1%	+10.28%	増加
23	CLX	Clorox Company	+0.1%	+58.21%	増加
24	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.87%	減少
25	KO	Coca-cola Co/the	0%	+1.93%	増加
26	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-1.25%	減少
27	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	0%	-1.56%	減少
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+5.85%	増加
29	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	+7.25%	増加
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.60%	増加
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.40%	増加
32	GM	General Motors Co	-0.2%	-0.91%	減少
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.22%	減少
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+2.18%	増加
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-1.10%	減少
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.51%	減少
37	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	+9.24%	増加
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.7%	-11.56%	減少
39	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-22.23%	減少
40	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新規購入
41	SUB	Ishares Short-term National	—	NEW	新規購入
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
43	T	At&t INC	—	NEW	新規購入
44	NUE	Nucor CORP	—	NEW	新規購入
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
46	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	—	EXIT	全売却
47	SNY	Sanofi-adr	—	EXIT	全売却
48	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新規購入
49	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	NEW	新規購入
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新規購入

FAQ

Shrier Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Shrier Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.7億、131 件のポジションが開示されています。

Shrier Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Shrier Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $2256.3万 (8.3%) 2. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1681.2万 (6.1%) 3. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — $1661.1万 (6.1%) 4. Vanguard Growth ETF (VUG) — $1216.6万 (4.5%) 5. Vanguard Value ETF (VTV) — $1046.5万 (3.8%)

Shrier Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Shrier Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、13件の一部売却、および3件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Boeing Co/the (BA); 新規購入: Ishares Short-term National (SUB); 新規購入: Costco Wholesale CORP (COST); 新規購入: At&t INC (T); 新規購入: Nucor CORP (NUE)

Shrier Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくShrier Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Energy: 21.5% • Financials: 14.1% • Consumer Staples: 13.3% • Health Care: 12.8% • Materials: 7.9% • Industrials: 7.5%