SC
SMA Capital LLC
分散投資型高頻度取引型セクター集中型
申告総資産額
$2.3億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96
SMA Capital LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.3億、四半期回転率は98.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.47
- 回転率
- 98.91
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 85.92
直近の動向
増加 IEX
+429.1% $660.0万
減少 MLM
-60.6% -$507.7万
増加 PH
+63.4% $498.3万
増加 KEX
+180.5% $341.2万
増加 FERG
+42.6% $275.3万
減少 CTRI
-47.0% -$151.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位95銘柄を表示中（全96銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 5.39% | +1.80% | +63.44% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 5.08% | — | -5.42% | |
| 3 | AME | Ametek INC | 株式-資本財 | 4.62% | — | -2.17% | |
| 4 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 4.44% | +0.70% | +43.66% | |
| 5 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 4.35% | +4.35% | NEW | |
| 6 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 4.16% | +0.69% | +17.36% | |
| 7 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 4.09% | +4.09% | NEW | |
| 8 | AIT | Applied Industrial Tech INC | 株式-資本財 | 3.89% | — | -2.86% | |
| 9 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 3.59% | +0.93% | +42.65% | |
| 10 | IEX | Idex CORP | 株式-資本財 | 3.46% | +2.78% | +429.11% | |
| 11 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 3.23% | +0.55% | +15.42% | |
| 12 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 3.23% | +0.24% | +12.10% | |
| 13 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 3.20% | +3.20% | NEW | |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 3.08% | +3.08% | NEW | |
| 15 | WWD | Woodward INC | 株式-資本財 | 2.89% | +2.89% | NEW | |
| 16 | TKR | Timken Co | 株式-資本財 | 2.87% | — | -8.13% | |
| 17 | CRS | Carpenter Technology | 株式-資本財 | 2.71% | +2.71% | NEW | |
| 18 | WAB | Wabtec CORP | 株式-資本財 | 2.45% | — | -18.93% | |
| 19 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 2.18% | +2.18% | NEW | |
| 20 | KEX | Kirby CORP | 株式-資本財 | 2.09% | +1.40% | +180.46% | |
| 21 | JBTM | Jbt Marel CORP | 株式-資本財 | 2.04% | +2.04% | NEW | |
| 22 | NDSN | Nordson CORP | 株式-資本財 | 1.98% | — | -0.01% | |
| 23 | EMR | Emerson Electric Co | 株式-資本財 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 1.85% | +1.85% | NEW | |
| 25 | GXO | Gxo Logistics INC | 株式-資本財 | 1.71% | +0.32% | +38.63% | |
| 26 | NOVT | Novanta INC | 株式-その他 | 1.56% | — | -21.63% | |
| 27 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 株式-資本財 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 28 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.40% | — | -23.45% | |
| 29 | WTS | Watts Water Technologies-a | 株式-資本財 | 1.37% | — | -8.98% | |
| 30 | SKY | Champion Homes INC | 株式-一般消費財 | 1.35% | +0.66% | +147.94% | |
| 31 | TEX | Terex CORP | 株式-資本財 | 1.33% | +1.33% | NEW | |
| 32 | MLM | Martin Marietta Materials | 株式-素材 | 1.30% | -2.57% | -60.57% | |
| 33 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-その他 | 1.25% | — | +5.31% | |
| 34 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 35 | CWST | Casella Waste Systems Inc-a | 株式-資本財 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 36 | SOLS | Solstice Adv Materials INC | 株式-素材 | 1.18% | +1.18% | NEW | |
| 37 | UTI | Universal Technical Institut | 株式-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 38 | ROG | Rogers CORP | 株式-その他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 39 | FPS | Forgent Power Solutions INC | 株式-その他 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 40 | CTRI | Centuri Holdings INC | 株式-その他 | 1.04% | -0.83% | -46.98% | |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 42 | HQY | Healthequity INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 43 | BTSG | Brightspring Health Services | 株式-その他 | 0.01% | — | — | |
| 44 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 45 | NTRA | Natera INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 46 | JAZZ | Jazz Pharmaceuticals plc | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 47 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 49 | WAT | Waters CORP | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — | |
| 50 | VEEV | Veeva Systems Inc-class A | 株式-ヘルスケア | 0.01% | — | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
SMA Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT).
FAQ
SMA Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
SMA Capital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.3億、96 件のポジションが開示されています。
SMA Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、SMA Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Parker Hannifin CORP (PH) — $1248.0万 (5.4%)
2. Johnson & Johnson (JNJ) — $1176.6万 (5.1%)
3. Ametek INC (AME) — $1069.5万 (4.6%)
4. Boeing Co/the (BA) — $1029.3万 (4.4%)
5. Eaton Corporation plc (ETN) — $1008.6万 (4.3%)
SMA Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、SMA Capital LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：18件の新規ポジション開設、10件の保有増加、2件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Eaton Corporation plc (ETN); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 新規購入: Lockheed Martin CORP (LMT)
SMA Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSMA Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 78.4%
• Materials: 11.1%
• Health Care: 5.7%
• Consumer Discretionary: 3.5%
• Information Technology: 1.3%