Zinnia Wealth Advisory, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8934.6万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 96

Zinnia Wealth Advisory, LLCは最新の13F報告書で96件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8934.6万、四半期回転率は42.7%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 11.73
回転率: 42.65
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 66.43
多様性: 100
ポジション規律: 86.45

直近の動向

減少 BIL
-89.8%　-$1178.0万
増加 VGK
+82.4%　$301.8万
増加 QQQ
+78.6%　$263.2万
減少 PRSD
-90.1%　-$283.2万
増加 SPEM
+81.2%　$165.0万
増加 VUG
+90.7%　$118.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-その他	7.61%	+3.52%	+82.41%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	7.29%	+3.09%	+78.55%
3	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.56%	-0.59%	-6.66%
4	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	4.17%	-0.02%	-5.96%
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	4.11%	+1.92%	+81.16%
6	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	3.65%	—	+2.19%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	3.40%	+0.84%	+24.91%
8	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.31%	-0.61%	-12.58%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	3.30%	+1.39%	+53.75%
10	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.21%	+1.39%	+90.74%
11	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	3.02%	—	+2.61%
12	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	2.65%	+1.32%	+85.72%
13	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.99%	-0.54%	-0.99%
14	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.86%	—	+4.34%
15	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.85%	+0.31%	+4.03%
16	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.59%	-0.23%	-6.47%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.55%	+0.81%	+102.48%
18	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.51%	-12.69%	-89.76%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.51%	+0.47%	-0.30%
20	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	1.36%	—	-14.24%
21	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.33%	-0.20%	+1.59%
22	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-その他	1.14%	—	-1.34%
23	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	1.07%	+0.16%	+1.15%
24	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	1.03%	+0.32%	+40.41%
25	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	1.02%	+0.29%	+36.82%
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-その他	0.97%	—	+4.60%
27	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-ハイイールド債	0.94%	+0.49%	+103.68%
28	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.89%	-0.20%	-17.35%
29	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-その他	0.84%	+0.16%	-8.63%
30	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.78%	-0.10%	-9.98%
31	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.75%	—	+0.61%
32	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-その他	0.74%	+0.38%	+105.12%
33	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-その他	0.72%	—	—
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.69%	—	-10.87%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.66%	—	+9.20%
36	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.65%	—	-2.42%
37	CPRX	Catalyst Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	-5.63%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.61%	—	+20.81%
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.60%	-0.23%	-24.39%
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.59%	—	-4.74%
41	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	株式-一般消費財	0.58%	—	-2.43%
42	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.54%	-0.23%	-21.54%
43	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.52%	—	-9.88%
44	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.51%	—	-0.74%
45	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.50%	—	-1.84%
46	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	ETF-その他	0.49%	+0.14%	+39.21%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	0.48%	+0.24%	+98.01%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.46%	—	+22.27%
49	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.45%	—	+6.68%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.44%	—	+26.83%

1–50 of 96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	96	$8934.6万	43	1VGK 2QQQ 3NVDA 主要銘柄2026-03-31 1.VGK 2.QQQ 3.NVDA 4.SPMD 5.SPEM 6.SPTS 7.VTV 8.AAPL 9.GLD 10.VUG
2025-12-31	91	$9248.8万	0	1BIL 2NVDA 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.BIL 2.NVDA 3.QQQ 4.SPMD 5.VGK 6.AAPL 7.SPTS 8.PRSD 9.SPTI 10.VTV

今四半期の持株変動

Zinnia Wealth Advisory, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK).

Zinnia Wealth Advisory, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+3.5%	+82.41%	増加
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+3.1%	+78.55%	増加
3	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.9%	+81.16%	増加
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+1.4%	+90.74%	増加
5	GLD	Spdr Gold Shares	+1.4%	+53.75%	増加
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+1.3%	+85.72%	増加
7	VTV	Vanguard Value ETF	+0.8%	+24.91%	増加
8	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.8%	+102.48%	増加
9	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.5%	+103.68%	増加
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.30%	減少
11	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+105.12%	増加
12	TIP	Ishares Tips Bond ETF	+0.3%	+40.41%	増加
13	WMT	Walmart INC	+0.3%	+4.03%	増加
14	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.3%	+36.82%	増加
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.2%	+98.01%	増加
16	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.2%	-8.63%	減少
17	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+1.15%	増加
18	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.1%	+39.21%	増加
19	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	-5.96%	減少
20	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-9.98%	減少
21	NEE	Nextera Energy INC	-0.1%	-32.01%	減少
22	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.1%	+10.21%	増加
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-19.86%	減少
24	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	-18.72%	減少
25	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+1.59%	増加
26	HD	Home Depot INC	-0.2%	-17.35%	減少
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-6.47%	減少
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-24.39%	減少
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-21.54%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	-0.99%	減少
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.6%	-6.66%	減少
32	AAPL	Apple INC	-0.6%	-12.58%	減少
33	PRSD	Ss Shrt Dur Ig Pub&priv Cred	-3.1%	-90.14%	減少
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-12.7%	-89.76%	減少
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
36	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新規購入
37	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
38	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新規購入
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新規購入
40	FPX	First Trust US Equity Opport	—	NEW	新規購入
41	DRI	Darden Restaurants INC	—	EXIT	全売却
42	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新規購入
43	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	全売却
44	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
45	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
46	CIFR	Cipher Digital INC	—	EXIT	全売却
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新規購入
48	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
49	AEP	American Electric Power	—	NEW	新規購入
50	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	全売却

FAQ

Zinnia Wealth Advisory, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Zinnia Wealth Advisory, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8934.6万、96 件のポジションが開示されています。

Zinnia Wealth Advisory, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Zinnia Wealth Advisory, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — $679.7万 (7.6%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $651.6万 (7.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — $496.3万 (5.6%) 4. Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF (SPMD) — $372.4万 (4.2%) 5. State Street Sp Ptf Em ETF (SPEM) — $367.3万 (4.1%)

Zinnia Wealth Advisory, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Zinnia Wealth Advisory, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、18件の保有増加、16件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Qualcomm INC (QCOM); 新規購入: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: Conocophillips (COP); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Merck & Co. INC. (MRK)

Zinnia Wealth Advisory, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくZinnia Wealth Advisory, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 41.2% • Consumer Discretionary: 14.7% • Consumer Staples: 9.0% • Health Care: 7.8% • Utilities: 6.7% • Communication Services: 6.5%