WG
Warner Group LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 78
Warner Group LLCは最新の13F報告書で78件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は24.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.21
- 回転率
- 24.49
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 84.55
直近の動向
減少 CGGR
-95.5% -$624.8万
減少 FDN
-32.2% -$577.2万
増加 PSI
-0.8% $273.6万
減少 SKYY
-91.1% -$334.0万
増加 XAR
+5.7% $82.4万
増加 AIRR
+34.9% $96.1万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 11.36% | +2.33% | -0.85% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 6.43% | -0.05% | +0.16% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.16% | -0.07% | -0.62% | |
| 4 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 6.03% | +0.63% | +5.37% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 5.47% | +0.39% | +6.59% | |
| 6 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 5.40% | -3.26% | -32.25% | |
| 7 | XAR | Ss Spdr S&p Aerospace Def | ETF-その他 | 5.30% | +0.81% | +5.73% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.30% | +0.11% | +3.87% | |
| 9 | MLPX | Global X Mlp & Energy Infras | ETF-その他 | 3.55% | +0.51% | -9.73% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 3.18% | +0.32% | +11.93% | |
| 11 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-その他 | 2.62% | -0.05% | -9.13% | |
| 12 | FEUZ | First Trust Eurozone Alphade | ETF-その他 | 2.55% | -0.06% | -9.18% | |
| 13 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 2.46% | -0.45% | -9.10% | |
| 14 | FDNI | First Trust Dow Jones Intl | ETF-その他 | 2.31% | -0.07% | +14.15% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.07% | +0.02% | +5.93% | |
| 16 | EMOP | AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF | ETF-その他 | 1.99% | +1.99% | NEW | |
| 17 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 1.84% | +0.70% | +34.88% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.50% | — | +4.58% | |
| 19 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-その他 | 1.45% | — | -0.91% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.42% | -0.28% | +3.16% | |
| 21 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.22% | -0.15% | -7.93% | |
| 22 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型株 | 1.21% | +0.52% | +62.90% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 1.20% | -0.02% | -0.09% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.16% | -0.11% | +1.10% | |
| 25 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-その他 | 1.13% | +0.52% | +71.78% | |
| 26 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 1.13% | +0.57% | +71.92% | |
| 27 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.84% | — | +0.26% | |
| 28 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-その他 | 0.82% | +0.25% | +28.57% | |
| 29 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型株・グロース | 0.80% | — | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.71% | — | +4.65% | |
| 31 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.52% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | — | +9.19% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.48% | — | +2.74% | |
| 34 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 35 | CSW | Csw Industrials INC | 株式-資本財 | 0.42% | — | +6.14% | |
| 36 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.09% | +43.76% | |
| 37 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +0.13% | |
| 38 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.39% | — | -5.89% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | -7.01% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.35% | +0.12% | +18.59% | |
| 42 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 0.33% | -0.10% | +0.40% | |
| 43 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.33% | — | +2.23% | |
| 44 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 0.33% | — | +1.82% | |
| 45 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.31% | +0.08% | — | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.31% | — | +2.71% | |
| 47 | DVOL | First Trust Dw Momtm & Low | ETF-その他 | 0.28% | -0.03% | -13.97% | |
| 48 | BX | Blackstone INC | 株式-金融 | 0.28% | -0.04% | +8.95% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.28% | — | +25.17% | |
| 50 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.26% | — | -0.91% |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Warner Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 全売却: Toronto-dominion Bank (TD); 全売却: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN).
FAQ
Warner Group LLCとはどのような機関投資家ですか？
Warner Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、78 件のポジションが開示されています。
Warner Group LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Warner Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Invesco Semiconductors ETF (PSI) — $1739.3万 (11.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — $985.5万 (6.4%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $943.6万 (6.2%)
4. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — $923.1万 (6.0%)
5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $838.2万 (5.5%)
Warner Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Warner Group LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、22件の保有増加、13件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 全売却: Toronto-dominion Bank (TD); 全売却: Vaneck Ig Floating Rate ETF (FLTR); 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN)
Warner Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWarner Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 59.5%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 8.0%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 3.1%