Vision Retirement, LLC

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$3.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 649

Vision Retirement, LLCは最新の13F報告書で649件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.5億、四半期回転率は17.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.48
回転率: 17.01
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.65
多様性: 100
ポジション規律: 47.65

直近の動向

増加 SYK
+1321.3%　$332.6万
増加 COST
-0.6%　$163.2万
減少 TSLA
+0.5%　-$249.6万
増加 VUG
+689.6%　$156.9万
減少 INTU
-97.8%　-$162.5万
減少 SIVR
-95.9%　-$157.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	14.13%	+0.03%	+0.45%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	9.73%	-0.11%	-0.18%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	6.02%	-0.29%	-0.38%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型株・グロース	4.28%	—	+2.97%
5	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	3.60%	+0.65%	-0.64%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	3.49%	-0.47%	+0.53%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.90%	—	+5.39%
8	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	ETF-大型株・グロース	2.65%	—	+9.21%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.52%	+0.25%	+1.17%
10	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.18%	-0.19%	+0.23%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.04%	-0.04%	-1.19%
12	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.65%	-0.08%	+0.43%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.62%	-0.01%	-2.17%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.56%	-0.06%	-0.63%
15	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.45%	-0.12%	-0.54%
16	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.42%	-0.15%	-1.57%
17	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.23%	-0.29%	-0.09%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.23%	-0.31%	-20.93%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.16%	—	+5.56%
20	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	1.15%	—	+9.58%
21	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.03%	+0.25%	-0.22%
22	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	1.02%	+0.95%	+1321.30%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.00%	+0.19%	+6.57%
24	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.91%	+0.23%	+2.34%
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	0.90%	-0.04%	-10.77%
26	WM	Waste Management INC	株式-資本財	0.80%	—	+0.26%
27	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	0.79%	+0.19%	+16.23%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.75%	—	-0.07%
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.74%	—	+0.62%
30	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	0.67%	-0.08%	-15.90%
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.65%	—	-1.74%
32	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.58%	—	+0.50%
33	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.57%	-0.09%	-1.35%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.56%	—	+8.28%
35	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	0.52%	—	+1.24%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.52%	+0.45%	+689.62%
37	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-その他	0.52%	-0.37%	-41.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.47%	—	+2.94%
39	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.47%	-0.07%	-0.78%
40	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	0.46%	-0.08%	-22.67%
41	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.44%	-0.06%	-12.92%
42	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.43%	—	-5.71%
43	TT	Trane Technologies plc	株式-資本財	0.43%	—	—
44	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	0.42%	—	-4.17%
45	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	0.41%	-0.15%	-29.14%
46	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.41%	—	-1.34%
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.40%	—	-6.79%
48	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	0.40%	—	+3.69%
49	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.39%	-0.06%	-12.38%
50	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	ETF-その他	0.38%	-0.18%	-25.27%

1–50 of 649

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	649	$3.5億	17	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.COST 6.TSLA 7.VOO 8.XLG 9.VYM 10.V
2025-12-31	602	$3.7億	0	1QQQ 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.QQQ 2.AAPL 3.AMZN 4.DIA 5.TSLA 6.COST 7.VOO 8.XLG 9.V 10.VYM

今四半期の持株変動

Vision Retirement, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 新規購入: Nova Ltd. (NVMI); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 全売却: Servicenow INC (NOW); 増加: Stryker CORP (SYK) — 保有株数 +1321.30%.

Vision Retirement, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SYK	Stryker CORP	+1%	+1321.30%	増加
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.7%	-0.64%	減少
3	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.5%	+689.62%	増加
4	GEV	GE Vernova INC	+0.3%	+301.43%	増加
5	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+1264.22%	増加
6	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.22%	減少
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+1.17%	増加
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+2.34%	増加
9	KLAC	Kla CORP	+0.2%	+3783.33%	増加
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+16.23%	増加
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.57%	増加
12	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.2%	+112.28%	増加
13	BLD	Topbuild CORP	+0.1%	+252.50%	増加
14	QTUM	Defiance Quantum ETF	+0.1%	+97.71%	増加
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.45%	増加
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-2.17%	減少
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.19%	減少
18	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	-10.77%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.63%	減少
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-12.38%	減少
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.1%	-12.92%	減少
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.78%	減少
23	BX	Blackstone INC	-0.1%	-0.09%	減少
24	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+0.43%	増加
25	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-0.1%	-15.90%	減少
26	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.1%	-22.67%	減少
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-39.34%	減少
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-1.35%	減少
29	AXON	Axon Enterprise INC	-0.1%	-2.71%	減少
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.18%	減少
31	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-0.54%	減少
32	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-29.04%	減少
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-1.57%	減少
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-29.14%	減少
35	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	-0.2%	-43.65%	減少
36	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	-0.2%	-25.27%	減少
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.23%	増加
38	PGR	Progressive CORP	-0.2%	-69.88%	減少
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-0.38%	減少
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-0.09%	減少
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-84.77%	減少
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-20.93%	減少
43	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	-0.4%	-41.28%	減少
44	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-0.4%	-95.90%	減少
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	-97.79%	減少
46	TSLA	Tesla INC	-0.5%	+0.53%	増加
47	FICO	Fair Isaac CORP	—	EXIT	全売却
48	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新規購入
49	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新規購入
50	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Vision Retirement, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Vision Retirement, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.5億、649 件のポジションが開示されています。

Vision Retirement, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Vision Retirement, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $4965.9万 (14.1%) 2. Apple INC (AAPL) — $3420.1万 (9.7%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2116.9万 (6.0%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — $1505.8万 (4.3%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — $1265.6万 (3.6%)

Vision Retirement, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Vision Retirement, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、30件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Fair Isaac CORP (FICO); 新規購入: Nova Ltd. (NVMI); 新規購入: Comfort Systems USA INC (FIX); 全売却: Servicenow INC (NOW); 増加: Stryker CORP (SYK) — 保有株数 +1321.30%

Vision Retirement, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくVision Retirement, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.6% • Consumer Discretionary: 21.4% • Industrials: 11.5% • Financials: 10.7% • Communication Services: 8.4% • Consumer Staples: 7.7%