Smith Asset Management Co., LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 71

Smith Asset Management Co., LLCは最新の13F報告書で71件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は10.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 10.96
回転率: 10.26
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 90.21

直近の動向

増加 MSFT
+211.8%　$58.1万
増加 VIS
+10.9%　$34.2万
減少 JPC
-1.6%　-$63.8万
減少 PFD
-30.1%　-$35.2万
増加 QQQ
+39.7%　$25.6万
増加 PDI
+9.4%　$14.9万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	6.39%	+0.19%	+4.00%
2	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	株式-その他	5.90%	-0.30%	-1.58%
3	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	5.32%	+0.06%	+9.23%
4	DNP	Dnp Select Income Fund INC	株式-金融	3.55%	+0.17%	-1.90%
5	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	株式-その他	3.44%	-0.11%	-1.99%
6	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	株式-その他	3.38%	-0.17%	+2.64%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	3.34%	+0.09%	+3.71%
8	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	株式-その他	3.25%	+0.20%	+1.69%
9	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	2.92%	+0.03%	+5.31%
10	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.76%	+0.17%	+9.77%
11	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	株式-その他	2.68%	-0.11%	-0.28%
12	MCI	Barings Corporate Investors	株式-その他	2.56%	-0.08%	-1.83%
13	UTG	Reaves Utility Income Fund	株式-その他	2.54%	+0.21%	-2.11%
14	PCN	Pimco Corporate & Income Str	株式-その他	2.50%	—	+7.33%
15	BTZ	Blackrock Credit Allocation	株式-その他	2.39%	-0.11%	-1.08%
16	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	株式-金融	2.39%	+0.22%	+9.36%
17	NLY	Annaly Capital Management In	株式-不動産	2.29%	—	+4.80%
18	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	株式-その他	2.24%	-0.16%	-2.63%
19	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	株式-その他	2.17%	-0.05%	-1.35%
20	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-その他	2.12%	+0.36%	+10.92%
21	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	株式-その他	2.11%	+0.19%	-1.88%
22	FLC	Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn	株式-その他	1.80%	-0.04%	-1.19%
23	HQH	Abrdn Healthcare Investors	株式-その他	1.76%	-0.07%	-1.54%
24	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	株式-その他	1.71%	-0.02%	+1.74%
25	DSU	Blackrock Debt Strategies	株式-その他	1.64%	+0.10%	+9.05%
26	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	株式-その他	1.64%	-0.02%	-1.88%
27	GOF	Guggenheim Strategic Opport	株式-その他	1.31%	—	+12.94%
28	BUI	Blckrck Util Infra & Pwr Opp	株式-その他	1.21%	—	+0.14%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.16%	+0.09%	+15.59%
30	ASGI	Abrdn Global Infrastructure	株式-その他	1.13%	—	-1.67%
31	XSORX	Source Capital INC	株式-その他	1.12%	—	-0.42%
32	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	株式-その他	1.04%	-0.09%	-2.60%
33	XFFCX	Flaherty & Crumrine Pref INC	株式-その他	1.02%	—	+4.01%
34	MPV	Barings Participation Invest	株式-その他	1.01%	+0.09%	-2.44%
35	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	株式-その他	0.93%	-0.01%	-2.83%
36	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.92%	+0.24%	+39.71%
37	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	+0.51%	+211.78%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.86%	+0.12%	+8.32%
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	—	+7.45%
40	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	株式-その他	0.77%	+0.19%	+27.14%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.73%	+0.07%	+4.70%
42	PFD	Flaherty & Crumrin Pre&inc F	株式-その他	0.71%	-0.26%	-30.07%
43	SPH	Suburban Propane Partners LP	株式-その他	0.71%	+0.06%	-0.72%
44	OHI	Omega Healthcare Investors	株式-不動産	0.62%	—	-0.90%
45	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	株式-その他	0.59%	-0.03%	+1.05%
46	XBMEX	Blackrock Health Sciences	株式-その他	0.55%	+0.11%	+28.28%
47	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-その他	0.53%	+0.21%	+15.45%
48	STK	Columbia Slgmn Prem Tech Gr	株式-その他	0.52%	—	—
49	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.52%	—	+4.31%
50	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.52%	—	+8.23%

1–50 of 71

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	71	$1.2億	10	1BRK-B 2JPC 3ARCC 主要銘柄2026-03-31 1.BRK-B 2.JPC 3.ARCC 4.DNP 5.XAWFX 6.CSQ 7.SPY 8.RFI 9.VGT 10.AAPL
2025-12-31	70	$1.2億	10	1BRK-B 2JPC 3ARCC 主要銘柄2025-12-31 1.BRK-B 2.JPC 3.ARCC 4.CSQ 5.XAWFX 6.DNP 7.SPY 8.EQH 9.RFI 10.VGT
2025-09-30	67	$1.2億	19	1JPC 2BRK-B 3ARCC 主要銘柄2025-09-30 1.JPC 2.BRK-B 3.ARCC 4.XAWFX 5.CSQ 6.DNP 7.RFI 8.SPY 9.MCI 10.FFA
2025-06-30	69	$1.2億	15	1ARCC 2BRK-B 3XJPIX 主要銘柄2025-06-30 1.ARCC 2.BRK-B 3.XJPIX 4.XAWFX 5.CSQ 6.DNP 7.RFI 8.MCI 9.EQH 10.SPY
2025-03-31	66	$1.1億	0	1BRK-B 2ARCC 3MCI 主要銘柄2025-03-31 1.BRK-B 2.ARCC 3.MCI 4.XJPIX 5.XAWFX 6.DNP 7.RFI 8.CSQ 9.XBGYX 10.BTZ
2024-12-31	66	$1.0億	0	1ARCC 2BRK-B 3XJPIX 主要銘柄2024-12-31 1.ARCC 2.BRK-B 3.XJPIX 4.XAWFX 5.MCI 6.CSQ 7.RFI 8.DNP 9.FFA 10.BTZ

今四半期の持株変動

Smith Asset Management Co., LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Flaherty & Crumrine P&i Opp (PFO); 全売却: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG); 新規購入: Putnam Municipal Oppor (PMO); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +211.78%.

Smith Asset Management Co., LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.5%	+211.78%	増加
2	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.4%	+10.92%	増加
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+39.71%	増加
4	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	+0.2%	+9.36%	増加
5	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.2%	+15.45%	増加
6	UTG	Reaves Utility Income Fund	+0.2%	-2.11%	減少
7	RFI	Cohen & Steers Tot Ret Rlty	+0.2%	+1.69%	増加
8	XRNPX	Cohen & Steers Reit And Pref	+0.2%	+27.14%	増加
9	UTF	Cohen & Steers Infrastructur	+0.2%	-1.88%	減少
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+4.00%	増加
11	AAPL	Apple INC	+0.2%	+9.77%	増加
12	DNP	Dnp Select Income Fund INC	+0.2%	-1.90%	減少
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+54.90%	増加
14	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	+0.1%	+61.36%	増加
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+8.32%	増加
16	XBMEX	Blackrock Health Sciences	+0.1%	+28.28%	増加
17	DSU	Blackrock Debt Strategies	+0.1%	+9.05%	増加
18	MPV	Barings Participation Invest	+0.1%	-2.44%	減少
19	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+15.59%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+3.71%	増加
21	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	-3.35%	減少
22	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.22%	増加
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+4.70%	増加
24	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+9.23%	増加
25	SPH	Suburban Propane Partners LP	+0.1%	-0.72%	減少
26	DHC	Diversified Healthcare Trust	0%	—	変化なし
27	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+5.31%	増加
28	GOF	Guggenheim Strategic Opport	—	+12.94%	増加
29	NVG	Nuveen Amt-fr Muni Crdt	0%	-2.83%	減少
30	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	0%	-1.88%	減少
31	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	0%	+1.74%	増加
32	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	-0.10%	減少
33	BLW	Blackrock LTD Durat INC Tr	0%	+1.05%	増加
34	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-6.45%	減少
35	FLC	Flaherty & Crumrine Ttl Rtrn	0%	-1.19%	減少
36	PSF	Cohen & Steers Select Prefer	-0.1%	-1.35%	減少
37	HQH	Abrdn Healthcare Investors	-0.1%	-1.54%	減少
38	MCI	Barings Corporate Investors	-0.1%	-1.83%	減少
39	GDO	Western Ast Glb CORP Opprnty	-0.1%	-2.60%	減少
40	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	-0.1%	-1.99%	減少
41	FFA	First Trust Enhan Eqty INC	-0.1%	-0.28%	減少
42	BTZ	Blackrock Credit Allocation	-0.1%	-1.08%	減少
43	XBGYX	Blackrock Enh Intl Dvd Tr	-0.2%	-2.63%	減少
44	CSQ	Calamos Strat Ttl Rtrn Fnd	-0.2%	+2.64%	増加
45	PFD	Flaherty & Crumrin Pre&inc F	-0.3%	-30.07%	減少
46	JPC	Nuveen Prefered & Income Opp	-0.3%	-1.58%	減少
47	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	全売却
48	PFO	Flaherty & Crumrine P&i Opp	—	NEW	新規購入
49	ETG	Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm	—	EXIT	全売却
50	PMO	Putnam Municipal Oppor	—	NEW	新規購入

FAQ

Smith Asset Management Co., LLCとはどのような機関投資家ですか？

Smith Asset Management Co., LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、71 件のポジションが開示されています。

Smith Asset Management Co., LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Smith Asset Management Co., LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — $744.8万 (6.4%) 2. Nuveen Prefered & Income Opp (JPC) — $687.2万 (5.9%) 3. Ares Capital CORP (ARCC) — $620.4万 (5.3%) 4. Dnp Select Income Fund INC (DNP) — $414.0万 (3.5%) 5. Alliancebernstein Gl Hi INC (XAWFX) — $400.8万 (3.4%)

Smith Asset Management Co., LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Smith Asset Management Co., LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、24件の保有増加、21件の一部売却、および2件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Equitable Holdings INC (EQH); 新規購入: Flaherty & Crumrine P&i Opp (PFO); 全売却: Eaton Vance T/a Gl Dvd Incm (ETG); 新規購入: Putnam Municipal Oppor (PMO); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +211.78%

Smith Asset Management Co., LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくSmith Asset Management Co., LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 63.7% • Real Estate: 13.4% • Information Technology: 13.1% • Consumer Discretionary: 4.2% • Consumer Staples: 2.5% • Communication Services: 1.4%