Wealth Enhancement Trust Services, Inc.

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$8.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1109

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.は最新の13F報告書で1109件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.3億、四半期回転率は19.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.23
回転率: 19.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 49.04
多様性: 100
ポジション規律: 66.61

直近の動向

減少 MSFT
+8.7%　-$457.5万
増加 IVV
+90.1%　$593.7万
増加 USVM
+588.3%　$433.8万
減少 AFIF
-1.1%　-$114.2万
減少 V
-0.6%　-$229.6万
増加 RLY
+3.7%　$361.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位779銘柄を表示中（全1109銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	ETF-その他	6.46%	-0.43%	-1.10%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.89%	-0.33%	-3.95%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.58%	—	+5.07%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.38%	+0.09%	+14.55%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.74%	-0.69%	+8.66%
6	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-その他	2.72%	+0.34%	+3.69%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.54%	-0.23%	+4.07%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.99%	—	-0.26%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-その他	1.92%	-0.22%	-14.87%
10	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	株式-その他	1.74%	—	—
11	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	1.65%	-0.37%	-0.65%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.60%	+0.68%	+90.06%
13	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.60%	—	+6.69%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.49%	—	+1.96%
15	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.27%	+0.16%	+0.99%
16	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-その他	1.23%	—	-5.10%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.23%	—	+2.26%
18	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-その他	1.15%	—	+8.75%
19	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-その他	1.14%	—	+1.03%
20	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	1.11%	—	-0.98%
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.09%	—	-0.93%
22	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.08%	+0.17%	+38.29%
23	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-その他	1.07%	—	-6.48%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.06%	-0.23%	-9.80%
25	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	—	-0.48%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.90%	—	-0.99%
27	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.88%	—	+0.46%
28	AESR	Anfield US Equity Sector Rot	ETF-その他	0.85%	—	-4.21%
29	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-その他	0.85%	—	+10.95%
30	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.85%	—	-0.83%
31	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.79%	+0.14%	+9.66%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.75%	-0.22%	-5.75%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	0.75%	—	+0.65%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.69%	—	+4.71%
35	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.68%	+0.19%	+3.07%
36	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.67%	—	-2.35%
37	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.64%	—	+10.74%
38	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	0.64%	—	-14.74%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.64%	—	+0.11%
40	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.63%	—	-2.24%
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+16.37%
42	USVM	Victoryshares US Small Mid C	ETF-その他	0.61%	+0.52%	+588.33%
43	JMTG	Mortgage-backed Securities	ETF-その他	0.61%	—	+0.23%
44	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	0.60%	—	+0.98%
45	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.58%	+0.15%	+4.54%
46	AXP	American Express Co	株式-金融	0.58%	-0.24%	-9.37%
47	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-その他	0.52%	—	-15.98%
48	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.51%	+0.51%	NEW
49	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.51%	—	-0.24%
50	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.48%	+0.17%	+57.15%

1–50 of 779

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1109	$8.3億	19	1AFIF 2SPHQ 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.AFIF 2.SPHQ 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.RLY 7.GOOGL 8.SPY 9.DXJ 10.BRK-A
2025-12-31	1052	$7.9億	0	1AFIF 2SPHQ 3AAPL 主要銘柄2025-12-31 1.AFIF 2.SPHQ 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOGL 7.RLY 8.SPY 9.DXJ 10.V

今四半期の持株変動

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Coupang INC (CPNG).

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.7%	+90.06%	増加
2	USVM	Victoryshares US Small Mid C	+0.5%	+588.33%	増加
3	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	+0.3%	+3.69%	増加
4	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.3%	+1012.94%	増加
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.3%	+261.66%	増加
6	JMOM	Jpmorgan US Momentum Factor	+0.3%	+308.11%	増加
7	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+64.18%	増加
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.07%	増加
9	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+54.42%	増加
10	CB	Chubb Limited	+0.2%	+5038.20%	増加
11	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+38.29%	増加
12	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+57.15%	増加
13	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.2%	+93.97%	増加
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.99%	増加
15	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+62.17%	増加
16	DE	Deere & Co	+0.2%	+40.14%	増加
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+2843.69%	増加
18	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+4.54%	増加
19	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+83.46%	増加
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+309.25%	増加
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+9.66%	増加
22	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.1%	+32.09%	増加
23	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+74.23%	増加
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.1%	+114.50%	増加
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+64.98%	増加
26	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+49.62%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+14.55%	増加
28	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-94.78%	減少
29	PAYC	Paycom Software INC	-0.1%	-89.67%	減少
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-30.44%	減少
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-20.44%	減少
32	BKNG	Booking Holdings INC	-0.2%	-12.61%	減少
33	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-38.18%	減少
34	CRM	Salesforce INC	-0.2%	-78.66%	減少
35	ADSK	Autodesk INC	-0.2%	-93.37%	減少
36	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-5.75%	減少
37	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.2%	-14.87%	減少
38	DWAS	Invesco Dorsey Wright Smallc	-0.2%	-81.27%	減少
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-9.80%	減少
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+4.07%	増加
41	AXP	American Express Co	-0.2%	-9.37%	減少
42	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.3%	-3.95%	減少
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-0.65%	減少
44	AFIF	Anfield Universal Fixed Inco	-0.4%	-1.10%	減少
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+8.66%	増加
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新規購入
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
48	GARP	Ishares Msci USA Quality Gar	—	NEW	新規購入
49	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	NEW	新規購入
50	CPNG	Coupang INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.3億、1109 件のポジションが開示されています。

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Enhancement Trust Services, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Anfield Universal Fixed Inco (AFIF) — $5339.4万 (6.5%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — $3217.0万 (3.9%) 3. Apple INC (AAPL) — $2954.7万 (3.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2791.7万 (3.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $2261.0万 (2.7%)

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Enhancement Trust Services, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、29件の保有増加、16件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares Msci USA Quality Gar (GARP); 新規購入: Spotify Technology S.A. (SPOT); 新規購入: Coupang INC (CPNG)

Wealth Enhancement Trust Services, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Enhancement Trust Services, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 30.9% • Financials: 14.9% • Health Care: 11.4% • Communication Services: 10.6% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.2%