Wealth Management Associates, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$2.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 234

Wealth Management Associates, Inc.は最新の13F報告書で234件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.9億、四半期回転率は18.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.62
回転率: 18.57
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 58.62
多様性: 100
ポジション規律: 83.01

直近の動向

減少 MSFT
+3.4%　-$208.9万
減少 PLTR
-0.6%　-$153.1万
減少 LLY
-25.4%　-$143.5万
増加 XOM
-3.1%　$112.9万
減少 RKT
-51.0%　-$98.6万
増加 GLD
+8.3%　$102.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.29%	—	+5.96%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	4.37%	+0.15%	+4.87%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.25%	-0.17%	+1.57%
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	3.14%	+0.26%	+2.50%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	3.08%	-0.16%	+0.05%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.99%	-0.22%	+0.23%
7	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.74%	-0.75%	+3.43%
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.38%	-0.55%	-0.57%
9	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	2.36%	+0.34%	+8.34%
10	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-その他	2.32%	+0.17%	+5.05%
11	IDV	Ishares International Select	ETF-その他	2.16%	+0.16%	+0.90%
12	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	1.90%	—	+0.52%
13	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-テック型	1.83%	—	+2.25%
14	KMI	Kinder Morgan INC	株式-エネルギー	1.75%	+0.31%	+0.51%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.56%	—	+9.33%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.45%	+0.38%	-3.06%
17	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-テック型	1.34%	—	+9.76%
18	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	1.29%	—	+2.48%
19	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-その他	1.16%	—	+1.97%
20	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	—	+4.50%
21	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	1.10%	+0.11%	+0.21%
22	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	1.02%	—	+3.00%
23	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.01%	+0.14%	+0.15%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.96%	-0.15%	-5.28%
25	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	0.93%	—	-3.36%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.91%	-0.13%	-2.08%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.87%	-0.51%	-25.40%
28	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.86%	+0.12%	-0.69%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.85%	—	—
30	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-テック型	0.80%	—	+5.40%
31	APLD	Applied Digital CORP	株式-IT	0.80%	—	+2.31%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.74%	—	+3.67%
33	AXON	Axon Enterprise INC	株式-資本財	0.73%	-0.26%	—
34	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.73%	+0.13%	-1.34%
35	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	0.69%	—	+0.04%
36	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-テック型	0.66%	—	+0.31%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	株式-IT	0.62%	-0.15%	-2.79%
38	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.60%	—	+1.23%
39	APA	Apa CORP	株式-エネルギー	0.59%	+0.59%	NEW
40	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-その他	0.57%	+0.57%	NEW
41	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.56%	+0.14%	-0.23%
42	PR	Permian Resources Corp-cl A	株式-エネルギー	0.56%	+0.56%	NEW
43	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.54%	—	-0.51%
44	CRUX	Columbia Core Bond ETF	ETF-その他	0.53%	+0.53%	NEW
45	BAC	Bank Of America CORP	株式-金融	0.53%	—	-4.70%
46	GE	General Electric	株式-資本財	0.50%	—	—
47	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.49%	—	+0.08%
48	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.47%	—	-1.00%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.46%	—	-6.06%
50	PSX	Phillips 66	株式-エネルギー	0.46%	+0.46%	NEW

1–50 of 234

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	234	$2.9億	19	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.DVY 5.VTI 6.NVDA 7.MSFT 8.PLTR 9.GLD 10.VYM
2025-12-31	235	$2.9億	11	1AAPL 2IVV 3TLT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.GLD
2025-09-30	230	$2.8億	28	1AAPL 2IVV 3TLT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.TLT 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.PLTR 8.DVY 9.VYM 10.ITOT
2025-06-30	219	$2.6億	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.NVDA 6.VTI 7.DVY 8.PLTR 9.VYM 10.TDIV
2025-03-31	212	$2.3億	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.DVY 6.VTI 7.T 8.NVDA 9.VYM 10.TDIV
2024-12-31	210	$2.3億	12	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.T 10.TDIV
2024-09-30	209	$2.3億	14	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.DVY 7.NVDA 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-06-30	204	$2.1億	0	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2024-03-31	204	$2.1億	23	1AAPL 2TLT 3IVV 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.TLT 3.IVV 4.MSFT 5.VTI 6.NVDA 7.DVY 8.VYM 9.TDIV 10.T
2023-12-31	198	$1.9億	17	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.VTI 5.DVY 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-09-30	190	$1.7億	11	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-06-30	191	$1.8億	18	1AAPL 2TLT 3MSFT 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.TLT 3.MSFT 4.DVY 5.VTI 6.VYM 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2023-03-31	193	$1.6億	16	1AAPL 2DVY 3MSFT 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.MSFT 4.VTI 5.VYM 6.TDIV 7.T 8.IDV 9.IVV 10.ITOT
2022-12-31	186	$1.5億	19	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.VYM 5.MSFT 6.IDV 7.T 8.TDIV 9.IVV 10.ITOT
2022-09-30	174	$1.4億	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.IDV 9.ITOT 10.T
2022-06-30	175	$1.5億	24	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.T 7.TDIV 8.IVV 9.IDV 10.ITOT
2022-03-31	187	$1.8億	16	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-12-31	195	$1.9億	17	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2021-12-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.VYM 6.IVV 7.TDIV 8.T 9.IDV 10.ITOT
2021-09-30	192	$1.7億	11	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-06-30	197	$1.8億	20	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.MSFT 5.T 6.VYM 7.IVV 8.TDIV 9.IDV 10.ITOT
2021-03-31	186	$1.6億	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.IDV 10.ITOT
2020-12-31	177	$1.5億	22	1AAPL 2VTI 3DVY 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.VTI 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.TDIV 8.VYM 9.VZ 10.ITOT
2020-09-30	157	$1.3億	18	1AAPL 2DVY 3VTI 主要銘柄2020-09-30 1.AAPL 2.DVY 3.VTI 4.T 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.VZ 10.ITOT
2020-06-30	150	$1.2億	30	1AAPL 2DVY 3T 主要銘柄2020-06-30 1.AAPL 2.DVY 3.T 4.VTI 5.MSFT 6.IVV 7.VYM 8.TDIV 9.IDV 10.VZ
2020-03-31	122	$9897.4万	39	1VTI 2AAPL 3DVY 主要銘柄2020-03-31 1.VTI 2.AAPL 3.DVY 4.T 5.IVV 6.MSFT 7.VYM 8.TDIV 9.ITOT 10.IDV
2019-12-31	149	$1.4億	14	1VTI 2DVY 3AAPL 主要銘柄2019-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.IVV 6.VYM 7.IDV 8.ITOT 9.TDIV 10.VZ
2019-09-30	144	$1.2億	29	1VTI 2DVY 3AAPL 主要銘柄2019-09-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IVV 7.IDV 8.TDIV 9.ITOT 10.KMI
2019-06-30	100	$1.0億	16	1VTI 2DVY 3AAPL 主要銘柄2019-06-30 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.T 5.VYM 6.IDV 7.IVV 8.ITOT 9.TDIV 10.KMI
2019-03-31	93	$9175.6万	25	1VTI 2DVY 3AAPL 主要銘柄2019-03-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.IVV 5.VYM 6.T 7.IDV 8.ITOT 9.KMI 10.JLS
2018-12-31	86	$7426.1万	—	1VTI 2DVY 3AAPL 主要銘柄2018-12-31 1.VTI 2.DVY 3.AAPL 4.VYM 5.T 6.IDV 7.JLS 8.IVV 9.ITOT 10.KMI

今四半期の持株変動

Wealth Management Associates, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新規購入: Phillips 66 (PSX).

Wealth Management Associates, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-3.06%	減少
2	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	+8.34%	増加
3	KMI	Kinder Morgan INC	+0.3%	+0.51%	増加
4	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.3%	+2.50%	増加
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+184.89%	増加
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+5.05%	増加
7	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+0.90%	増加
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.2%	+4.87%	増加
9	IBRX	Immunitybio INC	+0.2%	+219.47%	増加
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.23%	減少
11	T	At&t INC	+0.1%	+0.15%	増加
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.34%	減少
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-0.69%	減少
14	COP	Conocophillips	+0.1%	+19.79%	増加
15	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.21%	増加
16	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	変化なし
17	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-44.87%	減少
18	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.08%	減少
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-5.28%	減少
20	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-2.79%	減少
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.05%	増加
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+1.57%	増加
23	SOUN	Soundhound Ai Inc-a	-0.2%	-34.44%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.23%	増加
25	AXON	Axon Enterprise INC	-0.3%	—	変化なし
26	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	-0.3%	-55.46%	減少
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-34.01%	減少
28	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-43.43%	減少
29	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.4%	-50.96%	減少
30	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-25.40%	減少
31	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	-0.57%	減少
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+3.43%	増加
33	APA	Apa CORP	—	NEW	新規購入
34	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新規購入
35	PR	Permian Resources Corp-cl A	—	NEW	新規購入
36	CRUX	Columbia Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
37	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
38	KKR	Kkr & Co INC	—	EXIT	全売却
39	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新規購入
40	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	全売却
41	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
42	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
44	SCYB	Schwab High Yield Bond ETF	—	NEW	新規購入
45	IOT	Samsara Inc-cl A	—	EXIT	全売却
46	GLW	Corning INC	—	NEW	新規購入
47	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
49	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	NEW	新規購入
50	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Wealth Management Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Wealth Management Associates, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.9億、234 件のポジションが開示されています。

Wealth Management Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1530.8万 (5.3%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — $1267.1万 (4.4%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1231.0万 (4.3%) 4. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — $910.4万 (3.1%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $892.9万 (3.1%)

Wealth Management Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wealth Management Associates, Inc.は48件の主要なポジション調整を実施しました：10件の新規ポジション開設、15件の保有増加、15件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Apa CORP (APA); 新規購入: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP); 新規購入: Permian Resources Corp-cl A (PR); 新規購入: Columbia Core Bond ETF (CRUX); 新規購入: Phillips 66 (PSX)

Wealth Management Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.3% • Energy: 13.5% • Communication Services: 10.2% • Health Care: 9.9% • Industrials: 8.2% • Financials: 7.7%