Brookwood Investment Group LLC

分散投資型セクター集中型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 562

Brookwood Investment Group LLCは最新の13F報告書で562件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.1億、四半期回転率は52.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 5.3
回転率: 51.97
モメンタム／逆張り: 69.02
セクター集中度: 83.08
多様性: 100
ポジション規律: 76.39

直近の動向

減少 LQD
-87.5%　-$1667.1万
減少 SPMO
-86.7%　-$925.9万
増加 AGGH
+1179.6%　$878.2万
減少 MSFT
-25.4%　-$886.6万
減少 NVDA
-14.1%　-$961.7万
増加 IWM
+30.5%　$654.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位495銘柄を表示中（全562銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	6.18%	—	+8.37%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.84%	-1.02%	-14.14%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	3.83%	—	+5.95%
4	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.36%	-0.44%	-7.97%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.24%	-0.29%	-16.58%
6	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.08%	-0.48%	-11.79%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.51%	—	-3.91%
8	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.45%	-1.03%	-25.45%
9	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-その他	1.18%	+1.09%	+1179.60%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.18%	—	+1.38%
11	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.04%	-0.36%	-37.73%
12	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	ETF-その他	1.04%	+1.04%	NEW
13	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	1.03%	—	+28.63%
14	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	ETF-その他	0.93%	+0.93%	NEW
15	HFEQ	Unlimited Hfeq Equity Ls ETF	ETF-その他	0.90%	—	-17.12%
16	KSPY	Kraneshares H Hdg Eq Idx ETF	ETF-その他	0.88%	—	-0.98%
17	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	ETF-その他	0.87%	+0.26%	+24.89%
18	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	ETF-その他	0.87%	+0.87%	NEW
19	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	ETF-その他	0.85%	+0.85%	NEW
20	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	ETF-その他	0.84%	-0.24%	-21.86%
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.81%	+0.81%	+30.48%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.81%	—	-13.82%
23	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.78%	—	-15.66%
24	FRTY	Alger Mid Cap 40 ETF	ETF-その他	0.72%	—	+5.45%
25	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	0.72%	-0.26%	-28.49%
26	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	ETF-その他	0.72%	-0.71%	-50.79%
27	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-その他	0.72%	-0.34%	-32.94%
28	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	0.72%	-0.34%	-34.05%
29	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	ETF-その他	0.71%	+0.71%	NEW
30	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-コモディティ	0.71%	+0.53%	+36.61%
31	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-その他	0.69%	—	+7.34%
32	UMI	Uscf Midstream Energy Income	ETF-その他	0.68%	+0.36%	+76.39%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.67%	—	-1.35%
34	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-その他	0.64%	+0.58%	+769.60%
35	URA	Global X Uranium ETF	ETF-その他	0.62%	—	+7.76%
36	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
37	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	ETF-その他	0.58%	+0.58%	NEW
38	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	ETF-コモディティ	0.58%	+0.58%	NEW
39	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
40	CLSE	Convergence Long/short Eqy	ETF-その他	0.55%	+0.55%	NEW
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	—	-6.90%
42	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	ETF-その他	0.52%	+0.52%	NEW
43	TSEC	Touchstone Securitized INC	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
44	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
45	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-その他	0.51%	+0.51%	NEW
46	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	ETF-コモディティ	0.51%	—	+65.89%
47	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	ETF-コモディティ	0.46%	—	-7.11%
48	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	0.46%	—	+6.64%
49	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.45%	—	+35.58%
50	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.45%	—	+92.68%

1–50 of 495

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+0.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+19.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています

標準偏差: +12.1%
ベータ: +0.93
アルファ: +2.8%
最大ドローダウン: -4.9%
年率換算パフォーマンス: +25%
対S&P勝率: +64.3%
ソルティノレシオ: +4.66
スタッツァー指数: +0.58
トレイナーレシオ: +0.25
スターリングレシオ: +1.68
カルマーレシオ: +5.11
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +3.1%
下方標準偏差: +5%
プラス月比率: +71.4%
マイナス月比率: +28.6%
最良12ヶ月: +33.8%
最悪12ヶ月: +19.8%
効率性レシオ: +0.69
シャープレシオ: +1.92
セクター分散度: +13%
歪度: +0.06
尖度: +0.05
アップサイドポテンシャル: +6.06

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	562	$8.1億	52	1VTI 2NVDA 3VUG 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.AVGO 7.GOOGL 8.MSFT 9.AGGH 10.GLD
2025-12-31	529	$8.3億	39	1NVDA 2VTI 3VUG 主要銘柄2025-12-31 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AVGO 6.AMZN 7.MSFT 8.LQD 9.GOOGL 10.EVMO
2025-09-30	483	$7.7億	71	1NVDA 2VTI 3VUG 主要銘柄2025-09-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.FLXR 8.AVGO 9.META 10.PYLD
2025-06-30	456	$6.2億	0	1NVDA 2VTI 3VUG 主要銘柄2025-06-30 1.NVDA 2.VTI 3.VUG 4.AAPL 5.AMZN 6.MSFT 7.AVGO 8.SPMO 9.META 10.TFLO
2025-03-31	426	$5.8億	0	1VTI 2NVDA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.NVDA 3.AAPL 4.VUG 5.SPMO 6.UCON 7.AMZN 8.LGOV 9.MSFT 10.NEAR

今四半期の持株変動

Brookwood Investment Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Aptus Defined Risk ETF (DRSK); 新規購入: Overlay Shares Core Bond ETF (OVB); 新規購入: Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF (DRKY); 新規購入: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY); 新規購入: Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd (WTLS).

Brookwood Investment Group LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+1.1%	+1179.60%	増加
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.8%	+30.48%	増加
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.6%	+769.60%	増加
4	IAU	Ishares Gold Trust	+0.5%	+36.61%	増加
5	UMI	Uscf Midstream Energy Income	+0.4%	+76.39%	増加
6	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+808.65%	増加
7	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+283.06%	増加
8	HFGM	Unltd Hfgm Global Macro ETF	+0.3%	+24.89%	増加
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-41.32%	減少
10	GRNY	Fundstr Gran Sh US Lrg Cap	-0.2%	-21.86%	減少
11	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.3%	-76.27%	減少
12	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.3%	-28.49%	減少
13	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-16.58%	減少
14	VOLT	Tema Electrification	-0.3%	-90.23%	減少
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-0.3%	-34.05%	減少
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	-32.94%	減少
17	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-37.73%	減少
18	AAPL	Apple INC	-0.4%	-7.97%	減少
19	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-11.79%	減少
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-74.22%	減少
21	EVMO	Eaton Vance Mortgage Opp ETF	-0.7%	-50.79%	減少
22	NVDA	Nvidia CORP	-1%	-14.14%	減少
23	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-25.45%	減少
24	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-1.1%	-86.71%	減少
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2%	-87.54%	減少
26	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	—	EXIT	全売却
27	OVB	Overlay Shares Core Bond ETF	—	NEW	新規購入
28	DRKY	Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF	—	NEW	新規購入
29	ACKY	Vistashares Tar15 Ac INC ETF	—	NEW	新規購入
30	WTLS	Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd	—	NEW	新規購入
31	CNEQ	Alger Concentrated Eqty ETF	—	EXIT	全売却
32	BBBI	Bblx Bbb 5-10y Corpbond ETF	—	NEW	新規購入
33	TILL	Teucrium AG No K-1 Strategy	—	NEW	新規購入
34	VEGI	Ishares Msci Agriculture Pro	—	NEW	新規購入
35	CCNR	Alps Corecommodity Ntrl Res	—	NEW	新規購入
36	GFLW	Vs Free Cash Flow Growth ETF	—	EXIT	全売却
37	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	—	NEW	新規購入
38	CLSE	Convergence Long/short Eqy	—	NEW	新規購入
39	FTWO	Strive Natural Resources And	—	EXIT	全売却
40	IVOL	Quadratic Int Rte Vol Infl H	—	NEW	新規購入
41	TSEC	Touchstone Securitized INC	—	NEW	新規購入
42	SIO	Touchstone Strtg In Etf-iusd	—	NEW	新規購入
43	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	NEW	新規購入
44	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	—	NEW	新規購入
45	VXX	Ipath Series B S&p 500 Vix	—	EXIT	全売却
46	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	—	EXIT	全売却
47	QQQJ	Invesco Nasdaq Next Gen 100	—	NEW	新規購入
48	ZSB	Uscf Sust Battery Metal Fund	—	EXIT	全売却
49	JMID	Jhi Mid Cap Growth Alpha ETF	—	EXIT	全売却
50	AES	Aes CORP	—	EXIT	全売却

FAQ

Brookwood Investment Group LLCとはどのような機関投資家ですか？

Brookwood Investment Group LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.1億、562 件のポジションが開示されています。

Brookwood Investment Group LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Brookwood Investment Group LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $5004.9万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $3917.7万 (4.8%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — $3100.4万 (3.8%) 4. Apple INC (AAPL) — $2717.6万 (3.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $1817.5万 (2.2%)

Brookwood Investment Group LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Brookwood Investment Group LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：16件の新規ポジション開設、8件の保有増加、17件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Aptus Defined Risk ETF (DRSK); 新規購入: Overlay Shares Core Bond ETF (OVB); 新規購入: Vistshr Tr 15 Drukmc Dis ETF (DRKY); 新規購入: Vistashares Tar15 Ac INC ETF (ACKY); 新規購入: Wisdomtree Ef L/s US Eqt Fnd (WTLS)

Brookwood Investment Group LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBrookwood Investment Group LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 48.8% • Communication Services: 12.5% • Consumer Discretionary: 9.8% • Industrials: 6.1% • Energy: 5.7% • Health Care: 5.4%