TS
TradeWell Securities, LLC.
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
TradeWell Securities, LLC.は最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は15.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 49.19
- 回転率
- 15.03
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 77.08
直近の動向
増加 VOO
+2.8% -$136.5万
増加 AIRR
+13.4% $161.9万
減少 FXR
-66.0% -$119.5万
増加 FXO
+11.8% $31.7万
増加 NUE
+2.6% $26.1万
増加 IVV
+1.8% -$23.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 27.11% | +1.55% | +2.85% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 16.50% | -0.13% | -2.43% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 8.89% | -0.10% | -1.18% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 7.69% | -0.13% | -3.01% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.94% | -0.04% | +5.67% | |
| 6 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-その他 | 3.53% | +0.39% | +11.83% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.31% | +0.16% | +1.81% | |
| 8 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 3.25% | +0.88% | +13.39% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 2.90% | +0.10% | +6.01% | |
| 10 | FTXO | First Trust Nasdaq Bank ETF | ETF-テック型 | 2.56% | -0.04% | -4.71% | |
| 11 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 1.91% | +0.25% | +2.63% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.67% | -0.09% | -3.58% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.57% | +0.13% | +32.73% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.52% | -0.01% | +0.19% | |
| 15 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-その他 | 1.47% | -0.04% | -7.24% | |
| 16 | QTEC | First Trust Nasdq 100 Tech I | ETF-テック型 | 0.93% | +0.07% | +7.62% | |
| 17 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.88% | +0.03% | +0.46% | |
| 18 | FXD | First Trust Consumer Discret | ETF-その他 | 0.81% | +0.10% | +12.99% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 0.80% | +0.05% | +14.04% | |
| 20 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.10% | +8.08% | |
| 21 | UYLD | Angel Oak Ultrashort Income | ETF-その他 | 0.70% | +0.08% | +4.36% | |
| 22 | FLDR | Fidelity Low Durat Fact ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.10% | +7.69% | |
| 23 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.66% | NEW | |
| 24 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-その他 | 0.64% | +0.07% | +9.73% | |
| 25 | STLD | Steel Dynamics INC | 株式-素材 | 0.51% | +0.07% | -0.60% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 27 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.30% | +0.11% | +0.51% | |
| 29 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.29% | -0.04% | -1.86% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.29% | — | +0.38% | |
| 31 | FXR | First Trust Indst/producers | ETF-その他 | 0.27% | -0.44% | -65.95% | |
| 32 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.25% | +0.05% | +0.11% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.24% | -0.03% | +0.11% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.21% | — | +2.54% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 36 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.17% | +0.04% | +0.17% | |
| 37 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 38 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.04% | +0.40% | |
| 39 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投資適格社債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.13% | — | +0.21% | |
| 41 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-テック型 | 0.13% | — | -21.54% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions INC | 株式-IT | 0.13% | +0.03% | +0.15% | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.12% | +0.03% | +16.70% | |
| 44 | NOC | Northrop Grumman CORP | 株式-資本財 | 0.12% | +0.03% | — | |
| 45 | FXL | First Trust Technology Alpha | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | — | |
| 46 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.11% | — | — | |
| 47 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.10% | -0.02% | +0.59% | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 株式-金融 | 0.10% | — | +0.57% | |
| 49 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.09% | +0.09% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
TradeWell Securities, LLC.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT).
FAQ
TradeWell Securities, LLC.とはどのような機関投資家ですか？
TradeWell Securities, LLC.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、50 件のポジションが開示されています。
TradeWell Securities, LLC.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、TradeWell Securities, LLC.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $6430.8万 (27.1%)
2. Apple INC (AAPL) — $3913.8万 (16.5%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2108.8万 (8.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — $1824.0万 (7.7%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $934.6万 (3.9%)
TradeWell Securities, LLC.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、TradeWell Securities, LLC.は47件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、10件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX); 新規購入: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 全売却: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新規購入: Inn Defined Wealth Shield (BALT)
TradeWell Securities, LLC.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTradeWell Securities, LLC.の主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 62.4%
• Communication Services: 14.2%
• Consumer Discretionary: 7.7%
• Materials: 5.8%
• Financials: 5.0%
• Health Care: 2.5%