Global Trust Wealth Management LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 75

Global Trust Wealth Management LLCは最新の13F報告書で75件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は25.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.66
回転率: 25.17
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 46.12
多様性: 100
ポジション規律: 88.2

直近の動向

減少 SPY
-28.8%　-$306.7万
減少 IJH
-36.8%　-$149.2万
増加 BNDX
+73.0%　$192.1万
増加 LQD
+43.4%　$211.5万
増加 JNK
+62.3%　$156.8万
減少 QQQ
-27.6%　-$56.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	9.43%	-3.24%	-28.85%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	5.71%	—	-13.48%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	4.81%	+1.14%	+43.38%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.66%	+0.24%	+4.37%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	4.65%	-0.88%	-27.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	4.50%	+0.54%	+4.42%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.11%	-0.11%	-0.73%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	3.10%	+1.15%	+73.01%
9	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-ハイイールド債	2.78%	+0.91%	+62.34%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	2.67%	-1.39%	-36.75%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-その他	2.67%	+0.42%	+7.52%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	2.51%	+0.20%	+19.67%
13	WEC	Wec Energy Group INC	株式-公益事業	2.37%	—	—
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	2.33%	+0.40%	+19.22%
15	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.15%	—	-16.77%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	2.14%	+0.56%	+34.66%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	1.68%	+0.22%	+22.27%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	1.65%	-0.01%	+275.97%
19	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.52%	+0.18%	+2.04%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.48%	+0.25%	+6.28%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-ハイイールド債	1.45%	—	+1.67%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	1.29%	+0.61%	+104.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.27%	+0.12%	+5.25%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-その他	1.26%	+0.07%	+0.97%
25	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.20%	+0.12%	+7.48%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-その他	1.15%	+0.13%	+14.45%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.09%	—	-10.80%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	1.08%	+0.50%	+75.30%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.05%	+0.20%	+20.04%
30	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.05%	—	+6.01%
31	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.00%	+0.08%	+4.82%
32	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.99%	+0.23%	+9.69%
33	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.99%	—	+14.97%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	0.99%	+0.30%	+42.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.97%	—	+8.66%
36	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.96%	-0.36%	-47.00%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	株式-資本財	0.95%	+0.47%	+98.25%
38	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.93%	+0.10%	+29.83%
39	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.93%	+0.57%	+166.15%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.92%	—	+12.42%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興国市場	0.90%	+0.09%	+1.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	0.89%	—	-10.71%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.87%	+0.22%	+81.31%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	株式-資本財	0.82%	—	+55.47%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.77%	+0.38%	+113.15%
46	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.76%	+0.28%	+116.01%
47	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.73%	+0.32%	+73.41%
48	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-その他	0.51%	-0.41%	-44.07%
49	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-その他	0.49%	—	-8.46%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.45%	—	-24.79%

1–50 of 75

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+6.1%

利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています

標準偏差: +17.9%
ベータ: +0.85
アルファ: -3.6%
最大ドローダウン: -1.5%
年率換算パフォーマンス: +15.2%
対S&P勝率: +40%
ソルティノレシオ: +2.1
スタッツァー指数: —
トレイナーレシオ: +0.18
スターリングレシオ: —
カルマーレシオ: +10.27
インフォメーションレシオ: -1.99
トラッキングエラー: +3.4%
下方標準偏差: +7.4%
プラス月比率: +40%
マイナス月比率: +60%
最良12ヶ月: —
最悪12ヶ月: —
効率性レシオ: +0.32
シャープレシオ: +0.86
セクター分散度: +7.3%
歪度: +0.46
尖度: -0.97
アップサイドポテンシャル: +4.09

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	75	$1.5億	25	1SPY 2VTI 3LQD 主要銘柄2026-06-30 1.SPY 2.VTI 3.LQD 4.VXUS 5.QQQ 6.IJR 7.IEFA 8.BNDX 9.JNK 10.IJH
2026-03-31	83	$1.3億	13	1SPY 2VTI 3QQQ 主要銘柄2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VXUS 5.IJH 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.WEC 10.AAPL
2025-12-31	85	$1.3億	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要銘柄2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.VXUS 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.AAPL 10.WEC

今四半期の持株変動

Global Trust Wealth Management LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY).

Global Trust Wealth Management LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+73.01%	増加
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+43.38%	増加
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.9%	+62.34%	増加
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+104.33%	増加
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	+166.15%	増加
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+34.66%	増加
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+4.42%	増加
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+75.30%	増加
9	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+98.25%	増加
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	+7.52%	増加
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+19.22%	増加
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+113.15%	増加
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+73.41%	増加
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新規購入
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+42.11%	増加
16	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+116.01%	増加
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+6.28%	増加
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.37%	増加
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+9.69%	増加
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+22.27%	増加
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+81.31%	増加
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+19.67%	増加
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+20.04%	増加
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+2.04%	増加
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新規購入
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	NEW	新規購入
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+14.45%	増加
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.25%	増加
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.48%	増加
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.83%	増加
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.23%	増加
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.82%	増加
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+0.97%	増加
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+275.97%	増加
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.73%	減少
36	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	EXIT	全売却
37	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	EXIT	全売却
38	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	EXIT	全売却
39	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-0.2%	EXIT	全売却
40	KLAC	Kla CORP	-0.2%	EXIT	全売却
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	EXIT	全売却
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	EXIT	全売却
43	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-47.00%	減少
44	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.4%	-44.07%	減少
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.5%	EXIT	全売却
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	EXIT	全売却
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	EXIT	全売却
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-27.62%	減少
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.4%	-36.75%	減少
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	-28.85%	減少

FAQ

Global Trust Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

Global Trust Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、75 件のポジションが開示されています。

Global Trust Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Global Trust Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $1369.6万 (9.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $829.4万 (5.7%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — $697.8万 (4.8%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $677.1万 (4.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $675.7万 (4.7%)

Global Trust Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Global Trust Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、31件の保有増加、6件の一部売却、および10件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 全売却: Wells Fargo & Co (WFC); 全売却: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新規購入: Dell Technologies -c (DELL); 全売却: Ishares Select Dividend ETF (DVY)

Global Trust Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくGlobal Trust Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 29.4% • Communication Services: 13.1% • Utilities: 12.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 7.9%