Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$8.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 281

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdは最新の13F報告書で281件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$8.5億、四半期回転率は30.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 12.97
回転率: 30.39
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 50.89
多様性: 100
ポジション規律: 71.47

直近の動向

減少 MSFT
+10.4%　-$798.1万
減少 DIS
-45.9%　-$972.3万
減少 GS
-33.2%　-$783.0万
減少 TMO
-38.3%　-$807.7万
減少 V
-1.0%　-$499.2万
減少 CL
-88.5%　-$624.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	11.39%	+11.39%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.44%	-0.71%	+2.49%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.13%	-1.33%	+10.43%
4	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.73%	-0.49%	+7.00%
5	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	3.42%	-0.85%	-0.95%
6	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	3.31%	+0.05%	+15.64%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	3.06%	-0.07%	+9.28%
8	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	2.96%	+0.42%	+5.32%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	2.95%	-0.55%	-19.29%
10	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	2.71%	-0.37%	+0.21%
11	CB	Chubb Limited	株式-金融	2.70%	+0.06%	+4.13%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.30%	—	+13.54%
13	BKNG	Booking Holdings INC	株式-一般消費財	2.29%	-0.65%	+5.24%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.93%	+0.04%	+16.61%
15	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	1.66%	-1.09%	-33.19%
16	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.61%	-0.38%	-15.62%
17	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.58%	+0.05%	+25.32%
18	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	株式-素材	1.58%	+0.16%	+5.72%
19	CRH	CRH plc	株式-素材	1.49%	-0.26%	+8.06%
20	ADP	Automatic Data Processing	株式-IT	1.40%	-0.54%	-2.82%
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.30%	-0.28%	+7.18%
22	ANET	Arista Networks INC	株式-IT	1.24%	—	+0.76%
23	FNV	Franco-nevada CORP	株式-素材	1.24%	+0.21%	+6.77%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.13%	+0.18%	+39.17%
25	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	株式-その他	1.11%	—	+2.34%
26	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	1.04%	-1.08%	-38.26%
27	INTU	Intuit INC	株式-IT	1.02%	+0.10%	+80.20%
28	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.97%	—	+19.34%
29	DIS	Walt Disney Co/the	株式-通信サービス	0.97%	-1.28%	-45.91%
30	MDLZ	Mondelez International Inc-a	株式-生活必需品	0.93%	—	-10.56%
31	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	0.82%	+0.04%	+3.29%
32	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	0.80%	-0.23%	+1.58%
33	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	0.79%	+0.17%	+30.46%
34	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.78%	—	+18.13%
35	ZTS	Zoetis INC	株式-ヘルスケア	0.71%	-0.35%	-24.08%
36	AJG	Arthur J Gallagher & Co	株式-金融	0.69%	+0.69%	NEW
37	LIN	Linde plc	株式-素材	0.69%	—	-17.48%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.68%	—	—
39	APH	Amphenol Corp-cl A	株式-IT	0.68%	+0.35%	+132.66%
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	0.64%	—	-6.37%
41	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.63%	—	-8.92%
42	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.62%	—	+2.63%
43	WAT	Waters CORP	株式-ヘルスケア	0.59%	-0.23%	-2.57%
44	AZO	Autozone INC	株式-一般消費財	0.58%	—	-2.19%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.57%	+0.19%	+80.17%
46	ACN	Accenture plc	株式-IT	0.56%	-0.25%	-0.30%
47	IEX	Idex CORP	株式-資本財	0.53%	—	+0.19%
48	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-コモディティ	0.51%	—	-2.63%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.50%	—	-20.50%
50	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	株式-生活必需品	0.44%	-0.19%	—

1–50 of 281

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	281	$8.5億	30	1AZN 2GOOGL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.AZN 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.NVDA 7.BRK-B 8.JNJ 9.TSM 10.SYK
2025-12-31	262	$8.0億	15	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TSM 6.NVDA 7.BRK-B 8.SYK 9.BKNG 10.GS
2025-09-30	266	$7.4億	16	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.SYK 6.NVDA 7.BRK-B 8.TSM 9.GS 10.JNJ
2025-06-30	264	$6.7億	21	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.SYK 6.NVDA 7.BRK-B 8.BKNG 9.DIS 10.ADP
2025-03-31	271	$6.1億	14	1MSFT 2V 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.SYK 6.BRK-B 7.AAPL 8.ADP 9.JNJ 10.NVDA
2024-12-31	277	$5.7億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SYK 6.AAPL 7.BRK-B 8.NVDA 9.ADP 10.DIS

今四半期の持株変動

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.43%.

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	+5.32%	増加
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.4%	+132.66%	増加
3	FNV	Franco-nevada CORP	+0.2%	+6.77%	増加
4	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+80.17%	増加
5	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+147.33%	増加
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+39.17%	増加
7	TJX	Tjx Companies INC	+0.2%	+30.46%	増加
8	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.2%	+162.91%	増加
9	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	+0.2%	+5.72%	増加
10	✓	Totalenergies Se	+0.1%	+38.91%	増加
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+44.99%	増加
12	INTU	Intuit INC	+0.1%	+80.20%	増加
13	GE	General Electric	+0.1%	+105.07%	増加
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+19.39%	増加
15	CB	Chubb Limited	+0.1%	+4.13%	増加
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+15.64%	増加
17	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+25.32%	増加
18	AAPL	Apple INC	0%	+16.61%	増加
19	KO	Coca-cola Co/the	0%	+3.29%	増加
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	+9.28%	増加
21	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	-0.1%	-35.73%	減少
22	EWG	Ishares Msci Germany ETF	-0.2%	-99.12%	減少
23	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-26.85%	減少
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	-0.2%	—	変化なし
25	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.2%	-54.17%	減少
26	WAT	Waters CORP	-0.2%	-2.57%	減少
27	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	+1.58%	増加
28	ACN	Accenture plc	-0.3%	-0.30%	減少
29	CRH	CRH plc	-0.3%	+8.06%	増加
30	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+7.18%	増加
31	ZTS	Zoetis INC	-0.4%	-24.08%	減少
32	SYK	Stryker CORP	-0.4%	+0.21%	増加
33	MCD	Mcdonald's CORP	-0.4%	-15.62%	減少
34	ROP	Roper Technologies INC	-0.4%	-59.58%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	+7.00%	増加
36	ADP	Automatic Data Processing	-0.5%	-2.82%	減少
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.6%	-19.29%	減少
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.7%	+5.24%	増加
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	+2.49%	増加
40	PEP	Pepsico INC	-0.7%	-78.64%	減少
41	CL	Colgate-palmolive Co	-0.8%	-88.45%	減少
42	V	Visa Inc-class A Shares	-0.9%	-0.95%	減少
43	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-1.1%	-38.26%	減少
44	GS	Goldman Sachs Group INC	-1.1%	-33.19%	減少
45	DIS	Walt Disney Co/the	-1.3%	-45.91%	減少
46	MSFT	Microsoft CORP	-1.3%	+10.43%	増加
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
48	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	NEW	新規購入
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新規購入
50	CQQQ	Invesco China Technology ETF	—	NEW	新規購入

FAQ

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $8.5億、281 件のポジションが開示されています。

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Evelyn Partners Investment Management Services Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. AstraZeneca PLC (AZN) — $9679.2万 (11.4%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $4625.3万 (5.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $4359.3万 (5.1%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — $4022.9万 (4.7%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — $2910.0万 (3.4%)

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Evelyn Partners Investment Management Services Ltdは49件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、28件の保有増加、17件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 新規購入: Invesco China Technology ETF (CQQQ); 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +10.43%

Evelyn Partners Investment Management Services Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくEvelyn Partners Investment Management Services Ltdの主要セクター配分は以下の通りです： • Health Care: 24.0% • Information Technology: 22.0% • Financials: 18.5% • Consumer Discretionary: 11.4% • Communication Services: 9.9% • Materials: 6.4%