Papamarkou Wellner Asset Management inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 86

Papamarkou Wellner Asset Management inc.は最新の13F報告書で86件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は17.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.25
回転率: 17.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.15
多様性: 100
ポジション規律: 84.82

直近の動向

増加 PGR
+397.2%　$227.3万
減少 MSFT
+2.7%　-$241.1万
増加 CVX
+0.5%　$171.5万
増加 BX
+245.9%　$90.8万
減少 SPGI
-10.3%　-$88.7万
減少 INTU
-25.2%　-$85.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	11.50%	-0.49%	+0.99%
2	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	7.95%	-0.21%	+2.38%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	5.44%	-0.41%	-0.50%
4	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	5.42%	-1.36%	+2.74%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.53%	-0.23%	+3.71%
6	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	3.92%	+1.10%	+0.55%
7	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	2.71%	—	+0.76%
8	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	2.56%	-0.33%	+1.19%
9	KO	Coca-cola Co/the	株式-生活必需品	2.48%	+0.31%	+3.24%
10	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	2.25%	-0.14%	+5.56%
11	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	2.22%	+0.45%	+0.25%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	2.10%	—	+2.68%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.06%	-0.13%	+1.11%
14	PGR	Progressive CORP	株式-金融	1.94%	+1.40%	+397.20%
15	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.89%	—	—
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.86%	—	+7.21%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.82%	+0.15%	+23.28%
18	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	1.81%	-0.34%	+1.83%
19	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.78%	-0.18%	+4.45%
20	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	1.72%	—	+2.88%
21	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	1.64%	+0.18%	-0.64%
22	SPGI	S&p Global INC	株式-金融	1.46%	-0.51%	-10.32%
23	DE	Deere & Co	株式-資本財	1.36%	+0.27%	+1.55%
24	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.35%	+0.19%	+1.09%
25	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.34%	—	+4.70%
26	BLK	Blackrock INC	株式-金融	1.30%	-0.11%	+0.87%
27	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.22%	-0.15%	+6.47%
28	MAR	Marriott International -cl A	株式-一般消費財	1.20%	—	+1.70%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	1.19%	—	+2.77%
30	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.16%	+0.12%	+1.83%
31	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	1.16%	-0.09%	+1.92%
32	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	1.14%	+0.25%	+0.92%
33	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	1.13%	+0.18%	+4.35%
34	ICE	Intercontinental Exchange In	株式-金融	1.12%	—	+3.60%
35	BX	Blackstone INC	株式-金融	0.91%	+0.56%	+245.86%
36	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	0.81%	—	-0.55%
37	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.62%	+0.13%	+6.51%
38	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.60%	—	-7.97%
39	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.59%	+0.10%	+19.61%
40	UBSI	United Bankshares INC	株式-金融	0.59%	—	—
41	NEM	Newmont CORP	株式-素材	0.54%	—	+0.86%
42	MO	Altria Group INC	株式-生活必需品	0.53%	—	—
43	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.52%	—	-5.75%
44	INTU	Intuit INC	株式-IT	0.50%	-0.51%	-25.19%
45	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	株式-金融	0.47%	+0.32%	+189.54%
46	SBSW	Sibanye-stillwater Ltd-adr	株式-その他	0.43%	—	—
47	QCOM	Qualcomm INC	株式-IT	0.42%	-0.12%	—
48	AEE	Ameren Corporation	株式-公益事業	0.37%	+0.37%	NEW
49	VOXR	Vox Royalty CORP	株式-その他	0.34%	—	+1.41%
50	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	0.34%	—	+0.84%

1–50 of 86

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	86	$1.6億	17	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.CVX 7.PM 8.V 9.KO 10.MA
2025-12-31	86	$1.7億	15	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.V 7.CVX 8.PM 9.MA 10.GOOG
2025-09-30	81	$1.6億	28	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.CVX 7.V 8.PM 9.MA 10.BRK-B
2025-06-30	79	$1.5億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PM 8.MA 9.KO 10.ISRG
2025-03-31	85	$1.4億	21	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.PM 8.MA 9.BRK-B 10.KO
2024-12-31	74	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.V 7.MA 8.ISRG 9.BRK-B 10.SPGI

今四半期の持株変動

Papamarkou Wellner Asset Management inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Ameren Corporation (AEE); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Tapestry INC (TPR); 全売却: Old Dominion Freight Line (ODFL).

Papamarkou Wellner Asset Management inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	PGR	Progressive CORP	+1.4%	+397.20%	増加
2	CVX	Chevron CORP	+1.1%	+0.55%	増加
3	BX	Blackstone INC	+0.6%	+245.86%	増加
4	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+0.25%	増加
5	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.3%	+189.54%	増加
6	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+3.24%	増加
7	DE	Deere & Co	+0.3%	+1.55%	増加
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	+0.92%	増加
9	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+1.09%	増加
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+4.35%	増加
11	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	-0.64%	減少
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+23.28%	増加
13	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+6.51%	増加
14	CME	Cme Group INC	+0.1%	+1.83%	増加
15	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+19.61%	増加
16	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+1.92%	増加
17	BLK	Blackrock INC	-0.1%	+0.87%	増加
18	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	変化なし
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.11%	増加
20	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+5.56%	増加
21	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	-0.1%	-52.54%	減少
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+6.47%	増加
23	EOG	Eog Resources INC	-0.2%	-64.07%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+4.45%	増加
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.38%	増加
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+3.71%	増加
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.3%	+1.19%	増加
28	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.3%	+1.83%	増加
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.50%	減少
30	HD	Home Depot INC	-0.5%	-66.87%	減少
31	AAPL	Apple INC	-0.5%	+0.99%	増加
32	SPGI	S&p Global INC	-0.5%	-10.32%	減少
33	INTU	Intuit INC	-0.5%	-25.19%	減少
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+2.74%	増加
35	AEE	Ameren Corporation	—	NEW	新規購入
36	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	全売却
37	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	EXIT	全売却
38	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	全売却
39	ODFL	Old Dominion Freight Line	—	EXIT	全売却
40	BL	Blackline INC	—	EXIT	全売却
41	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新規購入
42	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	全売却
43	BRZE	Braze Inc-a	—	EXIT	全売却
44	SII	Sprott INC	—	NEW	新規購入
45	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	全売却
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	NEW	新規購入
47	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新規購入
48	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	NEW	新規購入
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新規購入
50	AVPT	Avepoint INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Papamarkou Wellner Asset Management inc.とはどのような機関投資家ですか？

Papamarkou Wellner Asset Management inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、86 件のポジションが開示されています。

Papamarkou Wellner Asset Management inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Papamarkou Wellner Asset Management inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1881.7万 (11.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1301.8万 (8.0%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $889.7万 (5.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — $887.8万 (5.4%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $741.9万 (4.5%)

Papamarkou Wellner Asset Management inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Papamarkou Wellner Asset Management inc.は49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、26件の保有増加、7件の一部売却、および8件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Ameren Corporation (AEE); 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Comcast Corp-class A (CMCSA); 全売却: Tapestry INC (TPR); 全売却: Old Dominion Freight Line (ODFL)

Papamarkou Wellner Asset Management inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPapamarkou Wellner Asset Management inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.8% • Financials: 19.1% • Communication Services: 10.3% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Consumer Staples: 7.8%