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Phil A. Younker & Associates, Ltd.

セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36

Phil A. Younker & Associates, Ltd.は最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は28.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50
回転率
28.56
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
72
ポジション規律
81.03

直近の動向

  • 増加 MINT

    +194.4%　$1303.1万

  • 減少 SCHB

    -6.8%　-$322.9万

  • 減少 SGOV

    -43.3%　-$224.5万

  • 増加 LQD

    +234.5%　$228.3万

  • 増加 SCHF

    +24.1%　$156.7万

  • 増加 SCHR

    +192.5%　$131.4万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1SCHZSchwab US Aggregate Bond ETFETF-その他24.31%+0.39%+6.95%
2SCHBSchwab US Broad Market ETFETF-その他17.76%-3.06%-6.80%
3MINTPimco Enhanced Short MaturitETF-その他13.14%+8.48%+194.36%
4AORIshares Core 60/40 BalancedETF-その他7.57%-0.48%-0.60%
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他5.62%+0.59%+4.35%
6GALSs Global Allocation ETFETF-その他5.44%-0.40%-2.81%
7SCHFSchwab Intl Equity ETFETF-その他4.81%+0.88%+24.11%
8SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他2.34%-0.23%—
9LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-uiETF-投資適格社債2.18%+1.49%+234.50%
10SCHASchwab US Small-cap ETFETF-その他2.01%—+2.53%
11SGOVIshares 0-3 Month Treasury BETF-政府公債1.97%-1.66%-43.30%
12BTIBritish American Tob-sp Adr株式-生活必需品1.87%+0.08%+5.44%
13SCHRSchwab Intermediate-term USETF-その他1.34%+0.86%+192.45%
14BABoeing Co/the株式-資本財1.06%+0.20%+40.45%
15FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETFETF-その他1.03%+0.11%+7.87%
16BSVVanguard Short-term Bond ETFETF-その他0.66%-0.04%—
17SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETFETF-その他0.63%+0.06%+13.86%
18AOKIshares Core 30/70 ConservatETF-その他0.62%-0.04%—
19IEFIshares 7-10 Year Treasury BETF-政府公債0.62%-0.03%—
20IEIIshares 3-7 Year Treasury BoETF-政府公債0.59%-0.03%—
21XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.59%+0.16%+0.21%
22BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETFETF-その他0.52%-0.13%-16.05%
23FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETFETF-その他0.47%-0.01%—
24BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETFETF-政府公債0.47%-0.79%-61.30%
25ALKAlaska Air Group INC株式-資本財0.47%+0.31%+322.22%
26SCHGSchwab US Large-cap GrowthETF-その他0.33%-0.06%—
27SCHVSchwab US Large-cap ValueETF-その他0.26%——
28AOMIshares Core 40/60 ModerateETF-その他0.24%+0.24%NEW
29GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.22%+0.01%—
30BNDXVanguard Total Intl Bond ETFETF-その他0.20%-0.01%—
31MPLXMplx LP株式-エネルギー0.17%+0.17%NEW
32OAKMOakmark US Large Cap ETFETF-大型株・グロース0.16%-0.01%—
33VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.14%-0.03%—
34AOAIshares Core 80/20 AggressivETF-その他0.13%+0.13%NEW
35JELDJeld-wen Holding INC株式-その他0.06%+0.01%+125.00%
36THMIntl Tower Hill Mines LTD株式-その他0.02%+0.01%—

今四半期の持株変動

Phil A. Younker & Associates, Ltd.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新規購入: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Conocophillips (COP).

Phil A. Younker & Associates, Ltd.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1MINTPimco Enhanced Short Maturit+8.5%+194.36%増加
2LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui+1.5%+234.50%増加
3SCHFSchwab Intl Equity ETF+0.9%+24.11%増加
4SCHRSchwab Intermediate-term US+0.9%+192.45%増加
5SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.6%+4.35%増加
6SCHZSchwab US Aggregate Bond ETF+0.4%+6.95%増加
7ALKAlaska Air Group INC+0.3%+322.22%増加
8BABoeing Co/the+0.2%+40.45%増加
9XOMExxon Mobil CORP+0.2%+0.21%増加
10FNDFSchwab Fndmn Intl Lrg Co ETF+0.1%+7.87%増加
11BTIBritish American Tob-sp Adr+0.1%+5.44%増加
12SCHESchwab Emrg Mrkts Eqty ETF+0.1%+13.86%増加
13GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
14JELDJeld-wen Holding INC0%+125.00%増加
15THMIntl Tower Hill Mines LTD0%—変化なし
16SCHASchwab US Small-cap ETF—+2.53%増加
17SCHVSchwab US Large-cap Value——変化なし
18FNDXSchwab Fndmntl US Lrg Co ETF0%—変化なし
19OAKMOakmark US Large Cap ETF0%—変化なし
20BNDXVanguard Total Intl Bond ETF0%—変化なし
21VVisa Inc-class A Shares0%—変化なし
22IEFIshares 7-10 Year Treasury B0%—変化なし
23IEIIshares 3-7 Year Treasury Bo0%—変化なし
24AOKIshares Core 30/70 Conservat0%—変化なし
25BSVVanguard Short-term Bond ETF0%—変化なし
26SCHGSchwab US Large-cap Growth-0.1%—変化なし
27BILSSs Spdrb B 3-12m T-bill ETF-0.1%-16.05%減少
28SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.2%—変化なし
29GALSs Global Allocation ETF-0.4%-2.81%減少
30AORIshares Core 60/40 Balanced-0.5%-0.60%減少
31BILSs Spdr Bb 1-3m T-bill ETF-0.8%-61.30%減少
32SGOVIshares 0-3 Month Treasury B-1.7%-43.30%減少
33SCHBSchwab US Broad Market ETF-3.1%-6.80%減少
34SCHOSchwab Short-term US Treas—EXIT全売却
35AOMIshares Core 40/60 Moderate—NEW新規購入
36MPLXMplx LP—NEW新規購入
37AMZNAmazon.com INC—EXIT全売却
38COPConocophillips—EXIT全売却
39AOAIshares Core 80/20 Aggressiv—NEW新規購入

FAQ

Phil A. Younker & Associates, Ltd.とはどのような機関投資家ですか？
Phil A. Younker & Associates, Ltd.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、36 件のポジションが開示されています。
Phil A. Younker & Associates, Ltd.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Phil A. Younker & Associates, Ltd.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — $3645.8万 (24.3%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — $2663.1万 (17.8%) 3. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $1971.3万 (13.1%) 4. Ishares Core 60/40 Balanced (AOR) — $1135.6万 (7.6%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $842.1万 (5.6%)
Phil A. Younker & Associates, Ltd.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Phil A. Younker & Associates, Ltd.は26件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、14件の保有増加、6件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Schwab Short-term US Treas (SCHO); 新規購入: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM); 新規購入: Mplx LP (MPLX); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Conocophillips (COP)
Phil A. Younker & Associates, Ltd.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPhil A. Younker & Associates, Ltd.の主要セクター配分は以下の通りです： • Industrials: 59.5% • Energy: 32.9% • Financials: 7.6%