HC
HF Capital, LLC
集中投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 5
HF Capital, LLCは最新の13F報告書で5件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.4億、四半期回転率は36.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 100
- 回転率
- 36.58
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 10
- ポジション規律
- 90.33
直近の動向
減少 WEST
0.0% $229.5万
増加 ACWI
+70.6% $5005.0万
減少 KBDC
-0.1% -$144.5万
減少 FANG
0.0% $229.1万
新規購入 APD
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 52.24% | +7.57% | +70.58% | |
| 2 | WEST | Westrock Coffee Co | 株式-その他 | 22.65% | -8.30% | — | |
| 3 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | 株式-その他 | 13.45% | -6.60% | -0.11% | |
| 4 | APD | Air Products & Chemicals INC | 株式-素材 | 7.67% | +7.67% | NEW | |
| 5 | FANG | Diamondback Energy INC | 株式-エネルギー | 3.99% | -0.34% | — |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
HF Capital, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 増加: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 +70.58%; 減少: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 保有株数 -0.11%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | +7.6% | +70.58% | 増加 |
| 2 | FANG | Diamondback Energy INC | -0.3% | — | 変化なし |
| 3 | KBDC | Kayne Anderson Bdc INC | -6.6% | -0.11% | 減少 |
| 4 | WEST | Westrock Coffee Co | -8.3% | — | 変化なし |
| 5 | APD | Air Products & Chemicals INC | — | NEW | 新規購入 |
FAQ
HF Capital, LLCとはどのような機関投資家ですか？
HF Capital, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.4億、5 件のポジションが開示されています。
HF Capital, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、HF Capital, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — $1.2億 (52.2%)
2. Westrock Coffee Co (WEST) — $5418.6万 (22.6%)
3. Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — $3217.4万 (13.4%)
4. Air Products & Chemicals INC (APD) — $1834.4万 (7.7%)
5. Diamondback Energy INC (FANG) — $954.9万 (4.0%)
HF Capital, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、HF Capital, LLCは3件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、1件の保有増加、1件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Air Products & Chemicals INC (APD); 増加: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 保有株数 +70.58%; 減少: Kayne Anderson Bdc INC (KBDC) — 保有株数 -0.11%
HF Capital, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHF Capital, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Materials: 65.8%
• Energy: 34.2%