Avant Financial Advisors LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 69

Avant Financial Advisors LLCは最新の13F報告書で69件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は13.3%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.89
回転率: 13.34
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 86.07

直近の動向

増加 DFSV
+9.4%　$245.0万
増加 AVEM
+5.9%　$186.6万
減少 DISV
+1.0%　$14.4万
減少 MUB
-0.1%　$5.9万
減少 MUNI
+4.6%　$36.4万
全売却 GLD

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	9.84%	+0.20%	-0.15%
2	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型株	8.74%	+0.60%	+9.44%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	8.17%	-0.18%	-0.66%
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興国市場	5.49%	+0.60%	+5.92%
5	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-その他	4.39%	-0.31%	+4.63%
6	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-その他	3.86%	-0.26%	+2.39%
7	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	3.74%	+0.25%	+4.58%
8	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-その他	3.47%	+0.13%	-0.31%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-その他	3.35%	-0.33%	+0.98%
10	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資適格社債	2.89%	+0.05%	+14.76%
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.86%	-0.33%	-0.09%
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型株	2.78%	+0.05%	+1.85%
13	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-その他	2.78%	+0.03%	+15.12%
14	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	2.61%	-0.09%	+4.07%
15	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	2.31%	-0.18%	+3.82%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資適格社債	2.11%	-0.09%	+8.66%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-その他	2.02%	-0.13%	+5.30%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.90%	-0.16%	-8.86%
19	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	1.84%	+0.06%	+3.79%
20	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-その他	1.80%	+0.11%	+4.35%
21	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-その他	1.55%	-0.04%	+1.29%
22	SUB	Ishares Short-term National	ETF-その他	1.55%	-0.06%	+8.42%
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	1.35%	-0.05%	-1.76%
24	AVDE	Avantis International Equity	ETF-その他	1.20%	+0.04%	+11.42%
25	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-その他	1.18%	+0.12%	+9.00%
26	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-その他	1.01%	+0.02%	-0.26%
27	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	0.98%	-0.03%	-4.56%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.86%	—	+0.90%
29	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-その他	0.85%	+0.01%	+2.78%
30	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.83%	—	-1.67%
31	DFIV	Dimensional International Va	ETF-その他	0.68%	—	—
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.57%	+0.01%	—
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.54%	+0.01%	—
34	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-その他	0.52%	-0.01%	+3.15%
35	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.51%	—	+3.49%
36	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.50%	-0.02%	-0.23%
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.46%	+0.09%	+9.90%
38	BMO	Bank Of Montreal	株式-金融	0.46%	+0.06%	—
39	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-その他	0.46%	—	—
40	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.44%	+0.01%	—
41	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-その他	0.42%	—	+4.84%
42	FIS	Fidelity National Info Serv	株式-IT	0.32%	-0.12%	—
43	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.32%	—	—
44	REET	Ishares Global Reit ETF	ETF-その他	0.30%	+0.01%	+8.69%
45	MCK	Mckesson CORP	株式-ヘルスケア	0.29%	-0.19%	-22.78%
46	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-その他	0.28%	—	—
47	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-その他	0.27%	—	—
48	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.26%	+0.03%	+12.47%
49	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.26%	+0.26%	NEW
50	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.25%	+0.01%	+5.19%

1–50 of 69

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-06-30	69	$1.6億	13	1VTI 2DFSV 3VEA 主要銘柄2026-06-30 1.VTI 2.DFSV 3.VEA 4.AVEM 5.MUNI 6.AVDV 7.DFUS 8.DFEM 9.DISV 10.VCIT
2026-03-31	65	$1.4億	8	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2026-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AVEM 5.MUNI 6.AVDV 7.DISV 8.DFUS 9.DFEM 10.MUB
2025-12-31	67	$1.4億	6	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2025-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AVEM 5.MUNI 6.AVDV 7.DFUS 8.DISV 9.DFEM 10.VCIT
2025-09-30	65	$1.3億	23	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2025-09-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AVEM 5.MUNI 6.AVDV 7.DFUS 8.DISV 9.DFEM 10.VCIT
2025-06-30	64	$1.2億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2025-06-30 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AVEM 5.MUB 6.DFUS 7.AVDV 8.DISV 9.DFEM 10.VCIT
2025-03-31	64	$1.1億	9	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AVEM 5.MUB 6.DFUS 7.DISV 8.AVDV 9.AAPL 10.DFEM
2024-12-31	64	$1.1億	0	1VTI 2VEA 3DFSV 主要銘柄2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.DFSV 4.AAPL 5.DFUS 6.MUB 7.AVEM 8.DISV 9.DFEM 10.AVDV

今四半期の持株変動

Avant Financial Advisors LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO).

Avant Financial Advisors LLCが2026-06-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.6%	+9.44%	増加
2	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.6%	+5.92%	増加
3	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	NEW	新規購入
4	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.3%	+4.58%	増加
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	NEW	新規購入
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	-0.15%	減少
7	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	NEW	新規購入
8	CSCO	Cisco Systems INC	+0.2%	NEW	新規購入
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	NEW	新規購入
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-0.31%	減少
11	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	+0.1%	+9.00%	増加
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	+0.1%	+4.35%	増加
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+9.90%	増加
14	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+3.79%	増加
15	BMO	Bank Of Montreal	+0.1%	—	変化なし
16	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+14.76%	増加
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+1.85%	増加
18	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.42%	増加
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+15.12%	増加
20	TSLA	Tesla INC	0%	+12.47%	増加
21	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.26%	減少
22	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	0%	+2.78%	増加
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	変化なし
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	変化なし
25	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	変化なし
26	REET	Ishares Global Reit ETF	0%	+8.69%	増加
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.19%	増加
28	AMZN	Amazon.com INC	—	-1.67%	減少
29	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	変化なし
30	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	—	変化なし
31	AVRE	Avantis Real Estate ETF	0%	+3.15%	増加
32	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-0.23%	減少
33	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-4.56%	減少
34	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	0%	+1.29%	増加
35	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-1.76%	減少
36	SUB	Ishares Short-term National	-0.1%	+8.42%	増加
37	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.07%	増加
38	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	+8.66%	増加
39	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.1%	-35.42%	減少
40	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	—	変化なし
41	VTIP	Vanguard Short-term Tips	-0.1%	+5.30%	増加
42	AAPL	Apple INC	-0.2%	-8.86%	減少
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	-0.66%	減少
44	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-0.2%	+3.82%	増加
45	MCK	Mckesson CORP	-0.2%	-22.78%	減少
46	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	-0.3%	+2.39%	増加
47	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	EXIT	全売却
48	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.3%	+4.63%	増加
49	DISV	Dimensional International Sm	-0.3%	+0.98%	増加
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-0.09%	減少

FAQ

Avant Financial Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？

Avant Financial Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、69 件のポジションが開示されています。

Avant Financial Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Avant Financial Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1579.3万 (9.8%) 2. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1403.3万 (8.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $1312.2万 (8.2%) 4. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $882.2万 (5.5%) 5. Pimco Intermediate Municipal (MUNI) — $704.3万 (4.4%)

Avant Financial Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Avant Financial Advisors LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Advanced Micro Devices (AMD); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 新規購入: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新規購入: Vanguard Short-term Treasury (VGSH); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO)

Avant Financial Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAvant Financial Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.5% • Consumer Discretionary: 19.6% • Health Care: 6.5% • Communication Services: 6.4% • Financials: 6.2% • Utilities: 2.8%