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Ptm Wealth Management, LLC
逆張り型セクター集中型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.9億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 56
PTM WEALTH MANAGEMENT, LLCは最新の13F報告書で56件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は45.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 35.27
- 回転率
- 45.23
- モメンタム／逆張り
- 0
- セクター集中度
- 79.48
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 79.98
直近の動向
増加 BALT
+117.8% $1429.6万
減少 ULST
-32.9% -$942.3万
減少 FNDX
-19.7% -$672.5万
減少 XLK
-9.4% -$373.4万
減少 SMLF
-16.0% -$223.5万
増加 IMCG
+23.1% $223.5万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 15.68% | -4.81% | -19.71% | |
| 2 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 14.00% | +7.16% | +117.77% | |
| 3 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 11.84% | -2.88% | -9.40% | |
| 4 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-その他 | 10.09% | -5.97% | -32.88% | |
| 5 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 6.71% | +0.83% | +23.07% | |
| 6 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-その他 | 6.15% | -1.66% | -15.99% | |
| 7 | JHPI | John Hancock Preferred Incom | ETF-その他 | 6.03% | +6.03% | NEW | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 5.44% | -0.05% | +2.86% | |
| 9 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-その他 | 4.71% | +4.71% | NEW | |
| 10 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-テック型 | 4.05% | +4.05% | NEW | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.71% | -0.08% | +5.02% | |
| 12 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 1.63% | +0.04% | +47.27% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | -0.15% | -0.82% | |
| 14 | CEG | Constellation Energy | 株式-公益事業 | 0.60% | -0.24% | -1.05% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.46% | — | -0.35% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.46% | — | -1.23% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | +0.04% | +28.91% | |
| 18 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.45% | -0.04% | -1.03% | |
| 19 | LWLG | Lightwave Logic INC | 株式-その他 | 0.42% | +0.20% | — | |
| 20 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.39% | -0.04% | -5.25% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.37% | -0.05% | +0.04% | |
| 22 | EXC | Exelon CORP | 株式-公益事業 | 0.36% | +0.02% | +0.83% | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.14% | +91.41% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.33% | -0.32% | -44.26% | |
| 25 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-その他 | 0.33% | -0.06% | -1.07% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.11% | +2.69% | |
| 27 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.32% | -0.05% | -7.19% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.30% | +0.05% | +0.58% | |
| 29 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.01% | +0.06% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.05% | +0.20% | |
| 31 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-その他 | 0.24% | -0.05% | -8.69% | |
| 32 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.23% | +0.01% | — | |
| 33 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 株式-その他 | 0.23% | — | — | |
| 34 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | +0.54% | |
| 35 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.21% | — | — | |
| 36 | MRK | Merck & Co. INC. | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.01% | +0.13% | |
| 37 | GEV | GE Vernova INC | 株式-資本財 | 0.19% | +0.04% | — | |
| 38 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.06% | -27.19% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 40 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.18% | -0.21% | -49.50% | |
| 41 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.18% | +0.03% | +57.00% | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.05% | -16.10% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | +0.29% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.16% | — | +0.60% | |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 46 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.15% | -0.65% | -79.36% | |
| 47 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.21% | |
| 48 | WTRG | Essential Utilities INC | 株式-公益事業 | 0.14% | — | +0.85% | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.14% | — | +7.82% | |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | — | +12.66% |
1–50 of 56
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Ptm Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: John Hancock Preferred Incom (JHPI); 全売却: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 全売却: Innov Eq Protect ETF - 1 Aug (ZAUG).
FAQ
Ptm Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Ptm Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、56 件のポジションが開示されています。
Ptm Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Ptm Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — $2957.9万 (15.7%)
2. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $2642.5万 (14.0%)
3. Ss Technology Select Sector (XLK) — $2235.1万 (11.8%)
4. Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST) — $1904.5万 (10.1%)
5. Ishares Morningstar Mid-cap (IMCG) — $1265.8万 (6.7%)
Ptm Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Ptm Wealth Management, LLCは45件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、16件の保有増加、17件の一部売却、および6件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: John Hancock Preferred Incom (JHPI); 全売却: Innovator US Eq 10 Buffer (ZALT); 新規購入: First Trust Rba American Ind (AIRR); 新規購入: First Trust Nasdaq Cybersecu (CIBR); 全売却: Innov Eq Protect ETF - 1 Aug (ZAUG)
Ptm Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくPtm Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 44.3%
• Utilities: 18.0%
• Communication Services: 10.5%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 9.7%
• Health Care: 7.3%