111 Capital

分散投資型モメンタム追随型高頻度取引型

申告総資産額

$4.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 328

111 Capitalは最新の13F報告書で328件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4.1億、四半期回転率は79.2%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 6.91
回転率: 79.23
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 54.38
多様性: 100
ポジション規律: 78.37

直近の動向

減少 SPY
-79.1%　-$2317.5万
増加 XLY
+89.9%　$761.2万
減少 XLU
-79.4%　-$547.3万
増加 WMT
+143.0%　$390.4万
減少 MSFT
-1.5%　-$520.3万
減少 CSCO
-53.0%　-$293.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	5.65%	-0.12%	-7.34%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.86%	-0.10%	-7.09%
3	AZN	AstraZeneca PLC	株式-ヘルスケア	4.48%	+4.48%	NEW
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	4.43%	+2.16%	+89.87%
5	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	3.93%	-0.68%	-1.49%
6	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	2.97%	—	+10.24%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	2.27%	—	-0.08%
8	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	2.27%	—	+17.70%
9	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	2.09%	-0.11%	-5.74%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.07%	—	+9.14%
11	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	2.02%	+2.02%	NEW
12	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.70%	-0.40%	-13.27%
13	MU	Micron Technology INC	株式-IT	1.66%	—	-6.61%
14	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.52%	+1.02%	+142.99%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.42%	-4.89%	-79.11%
16	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.10%	-0.30%	-32.38%
17	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-その他	1.08%	+1.08%	NEW
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.03%	—	+23.33%
19	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-その他	0.98%	+0.98%	NEW
20	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.97%	—	-14.91%
21	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.78%	—	-7.41%
22	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.76%	+0.34%	+20.54%
23	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	0.68%	—	+15.07%
24	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.67%	—	-4.03%
25	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.65%	-0.57%	-52.98%
26	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.64%	+0.31%	+36.71%
27	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.63%	—	+37.24%
28	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.62%	—	+39.69%
29	KO	The Coca-Cola Company	株式-生活必需品	0.57%	—	+14.91%
30	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	株式-金融	0.57%	-0.31%	-23.83%
31	INTC	Intel CORP	株式-IT	0.55%	—	+34.97%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	株式-ヘルスケア	0.54%	—	-15.48%
33	ADI	Analog Devices INC	株式-IT	0.53%	—	+51.59%
34	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-その他	0.51%	—	-34.94%
35	PEP	Pepsico INC	株式-生活必需品	0.50%	-0.33%	-50.81%
36	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.49%	+0.28%	+87.14%
37	LIN	Linde plc	株式-素材	0.48%	—	-20.40%
38	KLAC	Kla CORP	株式-IT	0.48%	—	+13.49%
39	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.44%	—	+9.12%
40	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.43%	+0.43%	NEW
41	CTAS	Cintas CORP	株式-資本財	0.43%	—	+172.74%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.42%	+0.42%	NEW
43	PM	Philip Morris International	株式-生活必需品	0.42%	+0.42%	NEW
44	ECL	Ecolab INC	株式-素材	0.41%	+0.34%	+452.85%
45	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	株式-ヘルスケア	0.41%	—	+29.32%
46	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+0.83%
47	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.39%	—	+26.28%
48	SYY	Sysco CORP	株式-生活必需品	0.39%	+0.31%	+333.74%
49	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	0.38%	-1.15%	-79.40%
50	CEG	Constellation Energy	株式-公益事業	0.37%	—	+85.29%

1–50 of 328

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	328	$4.1億	79	1NVDA 2AAPL 3AZN 主要銘柄2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AZN 4.XLY 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.AVGO 10.GOOG
2025-12-31	322	$4.6億	89	1DIA 2SPY 3NVDA 主要銘柄2025-12-31 1.DIA 2.SPY 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.AMZN 7.XLY 8.AVGO 9.GOOGL 10.TSLA
2025-09-30	438	$5.3億	100	1XLF 2NVDA 3MSFT 主要銘柄2025-09-30 1.XLF 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.DIA 7.AVGO 8.AMZN 9.TSLA 10.META
2025-06-30	497	$5.8億	0	1SE 2XLI 3NVDA 主要銘柄2025-06-30 1.SE 2.XLI 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.QQQ 7.XLV 8.AVGO 9.ADBE 10.AMZN
2025-03-31	445	$5.2億	98	1SE 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.XLP 7.AMZN 8.META 9.RACE 10.GRAB
2024-12-31	383	$4.8億	0	1SE 2QQQ 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SE 2.QQQ 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.AMZN 7.TSLA 8.XLF 9.XLE 10.META

今四半期の持株変動

111 Capitalの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

111 Capitalが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+2.2%	+89.87%	増加
2	WMT	Walmart INC	+1%	+142.99%	増加
3	ECL	Ecolab INC	+0.3%	+452.85%	増加
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+20.54%	増加
5	SYY	Sysco CORP	+0.3%	+333.74%	増加
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+36.71%	増加
7	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+453.05%	増加
8	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+87.14%	増加
9	AAPL	Apple INC	-0.1%	-7.09%	減少
10	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-5.74%	減少
11	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-7.34%	減少
12	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.2%	-37.15%	減少
13	PAYX	Paychex INC	-0.2%	-66.92%	減少
14	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-72.80%	減少
15	NFLX	Netflix INC	-0.3%	-32.38%	減少
16	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.3%	-23.83%	減少
17	PEP	Pepsico INC	-0.3%	-50.81%	減少
18	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-41.01%	減少
19	TSLA	Tesla INC	-0.4%	-13.27%	減少
20	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-52.27%	減少
21	CSCO	Cisco Systems INC	-0.6%	-52.98%	減少
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.49%	減少
23	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-1.2%	-79.40%	減少
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-4.9%	-79.11%	減少
25	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	—	EXIT	全売却
26	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
27	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新規購入
28	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	EXIT	全売却
29	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新規購入
30	XLF	Ss Financial Select Sector	—	NEW	新規購入
31	MICC	The Magnum Ice Cream Company N.	—	EXIT	全売却
32	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	全売却
33	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	—	EXIT	全売却
34	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
35	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
36	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	全売却
37	DVN	Devon Energy CORP	—	NEW	新規購入
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新規購入
39	PM	Philip Morris International	—	NEW	新規購入
40	GE	General Electric	—	NEW	新規購入
41	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	全売却
42	ANET	Arista Networks INC	—	NEW	新規購入
43	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	全売却
44	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新規購入
45	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	NEW	新規購入
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新規購入
47	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
48	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
49	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
50	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	全売却

FAQ

111 Capitalとはどのような機関投資家ですか？

111 Capitalはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4.1億、328 件のポジションが開示されています。

111 Capitalの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、111 Capitalの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $2293.2万 (5.7%) 2. Apple INC (AAPL) — $1970.7万 (4.9%) 3. AstraZeneca PLC (AZN) — $1817.6万 (4.5%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — $1799.9万 (4.4%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — $1595.2万 (3.9%)

111 Capitalは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、111 Capitalは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、8件の保有増加、16件の一部売却、および12件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 新規購入: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 全売却: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 新規購入: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)

111 Capitalはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づく111 Capitalの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.0% • Health Care: 13.3% • Communication Services: 10.9% • Consumer Discretionary: 10.5% • Financials: 8.6% • Consumer Staples: 6.9%