WT
Wood Tarver Financial Group, LLC
分散投資型モメンタム追随型セクター集中型
申告総資産額
$3.6億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 155
Wood Tarver Financial Group, LLCは最新の13F報告書で155件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.6億、四半期回転率は15.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 18.42
- 回転率
- 15.1
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 82.34
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 75.15
直近の動向
増加 PRF
+544.9% $1037.8万
減少 VTI
-9.7% -$737.7万
減少 SPGP
-89.8% -$786.9万
増加 RSP
+75.8% $293.4万
増加 CGSD
+9.4% $304.8万
減少 DOCT
-8.2% -$115.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 12.97% | -2.28% | -9.69% | |
| 2 | CGSD | Cap Group Short Duration | ETF-その他 | 10.73% | +0.68% | +9.44% | |
| 3 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-その他 | 7.36% | +0.28% | +7.03% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 5.60% | -0.28% | -0.77% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.72% | -0.11% | +2.16% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-その他 | 3.39% | +2.86% | +544.95% | |
| 7 | DOCT | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 2.86% | -0.37% | -8.24% | |
| 8 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 2.79% | +0.22% | +5.82% | |
| 9 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.76% | +0.10% | +3.34% | |
| 10 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-その他 | 2.33% | +0.08% | +6.96% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.14% | +0.32% | +16.87% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 1.88% | +0.80% | +75.83% | |
| 13 | DMAR | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 1.84% | — | -0.52% | |
| 14 | GMAR | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.60% | +0.01% | +0.40% | |
| 15 | GMAY | Ft Vest U.s. Equity Moderate | ETF-その他 | 1.53% | -0.07% | -2.40% | |
| 16 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 1.51% | +0.29% | — | |
| 17 | GSEP | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 1.48% | +0.09% | +10.37% | |
| 18 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 1.46% | +0.32% | +19.97% | |
| 19 | DSEP | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 1.16% | -0.11% | -4.93% | |
| 20 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 1.11% | -0.06% | -3.07% | |
| 21 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 1.00% | +0.04% | +16.66% | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.96% | -0.10% | -3.85% | |
| 23 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | -0.10% | -2.13% | |
| 24 | DAPR | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.71% | — | -5.00% | |
| 25 | DJUL | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.69% | -0.10% | -9.26% | |
| 26 | DJUN | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.69% | — | +0.31% | |
| 27 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.67% | — | -2.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.65% | -0.17% | +5.48% | |
| 29 | DJAN | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.58% | +0.06% | +14.67% | |
| 30 | GJAN | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.58% | +0.19% | +54.40% | |
| 31 | GDEC | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.53% | +0.31% | +151.27% | |
| 32 | DDEC | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.52% | — | +1.22% | |
| 33 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 0.50% | — | +2.70% | |
| 34 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.50% | — | -0.36% | |
| 35 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.49% | — | +3.13% | |
| 36 | DAUG | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-その他 | 0.47% | — | -3.25% | |
| 37 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.16% | -24.69% | |
| 38 | UOCT | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-その他 | 0.43% | — | -1.82% | |
| 39 | KAPR | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型株 | 0.42% | — | -0.08% | |
| 40 | DMAY | Ft Vest US Equity Deep Buffe | ETF-その他 | 0.42% | — | -4.72% | |
| 41 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.41% | — | +3.32% | |
| 42 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 0.40% | — | +0.09% | |
| 43 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.24% | |
| 44 | GOCT | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.35% | — | -6.42% | |
| 45 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型株・グロース | 0.34% | — | +1.52% | |
| 46 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.34% | — | -0.09% | |
| 47 | GJUL | Ft Vest US Equity Moderate B | ETF-その他 | 0.33% | — | +0.14% | |
| 48 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.32% | +0.04% | -0.43% | |
| 49 | FAUG | Ft Vest U.s. Equity Buffer E | ETF-その他 | 0.32% | — | -2.09% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.31% | — | +4.89% |
1–50 of 155
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Wood Tarver Financial Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
FAQ
Wood Tarver Financial Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Wood Tarver Financial Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.6億、155 件のポジションが開示されています。
Wood Tarver Financial Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wood Tarver Financial Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4693.1万 (13.0%)
2. Cap Group Short Duration (CGSD) — $3884.4万 (10.7%)
3. Cap Group Core Plus Income (CGCP) — $2662.4万 (7.4%)
4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $2026.7万 (5.6%)
5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $1347.2万 (3.7%)
Wood Tarver Financial Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wood Tarver Financial Group, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、20件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Energy ETF (VDE); 全売却: Schwab Intl Equity ETF (SCHF); 新規購入: Intel CORP (INTC); 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 全売却: Vanguard Real Estate ETF (VNQ)
Wood Tarver Financial Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWood Tarver Financial Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 48.0%
• Consumer Staples: 12.3%
• Financials: 12.0%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Communication Services: 4.4%
• Health Care: 4.3%