KK
Karl Kapital LLC
セクター集中型モメンタム追随型高頻度取引型
申告総資産額
$1.4億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22
Karl Kapital LLCは最新の13F報告書で22件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は86.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 21.92
- 回転率
- 86.43
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 44
- ポジション規律
- 95.36
直近の動向
増加 UWMC
+402.0% $552.8万
減少 SKWD
+9.8% -$72.4万
減少 PGR
-19.1% -$203.2万
減少 RPC
-1.9% -$178.2万
減少 ECPG
-16.9% $105.4万
減少 V
+5.7% -$51.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ECPG | Encore Capital Group INC | 株式-その他 | 10.81% | -2.10% | -16.88% | |
| 2 | FLYW | Flywire Corp-voting | 株式-その他 | 8.10% | -1.08% | +37.41% | |
| 3 | SKWD | Skyward Specialty Insurance | 株式-その他 | 7.64% | -2.78% | +9.80% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 7.02% | +1.21% | +105.52% | |
| 5 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 5.31% | +1.34% | +110.00% | |
| 6 | UWMC | Uwm Holdings CORP | 株式-その他 | 5.05% | +3.49% | +401.98% | |
| 7 | UMBF | Umb Financial CORP | 株式-金融 | 4.87% | -0.41% | +20.46% | |
| 8 | FUTU | Futu Holdings Ltd-adr | 株式-金融 | 4.54% | +4.54% | NEW | |
| 9 | AFRM | Affirm Holdings INC | 株式-金融 | 4.45% | +4.45% | NEW | |
| 10 | SEIC | Sei Investments Company | 株式-金融 | 3.92% | +0.79% | +67.49% | |
| 11 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 株式-金融 | 3.75% | +3.75% | NEW | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 3.62% | -1.47% | +5.66% | |
| 13 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 14 | VLY | Valley National Bancorp | 株式-金融 | 3.43% | +3.43% | NEW | |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 3.40% | +3.40% | NEW | |
| 16 | AAMI | Acadian Asset Management INC | 株式-その他 | 3.39% | +3.39% | NEW | |
| 17 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 3.36% | -2.74% | -19.06% | |
| 18 | RPC | Ridgepost Capital Inc-a | 株式-その他 | 3.27% | -2.50% | -1.86% | |
| 19 | ENVA | Enova International INC | 株式-金融 | 3.26% | +3.26% | NEW | |
| 20 | BGC | Bgc Group Inc-a | 株式-金融 | 2.60% | +2.60% | NEW | |
| 21 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 2.41% | +2.41% | NEW | |
| 22 | CCS | Century Communities INC | 株式-その他 | 2.36% | +2.36% | NEW |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Karl Kapital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Walker & Dunlop INC (WD); 新規購入: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM); 全売却: Two Harbors Investment CORP (TWO); 新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA).
FAQ
Karl Kapital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Karl Kapital LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、22 件のポジションが開示されています。
Karl Kapital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Karl Kapital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Encore Capital Group INC (ECPG) — $1560.9万 (10.8%)
2. Flywire Corp-voting (FLYW) — $1169.3万 (8.1%)
3. Skyward Specialty Insurance (SKWD) — $1102.5万 (7.6%)
4. Capital One Financial CORP (COF) — $1013.4万 (7.0%)
5. S&p Global INC (SPGI) — $765.8万 (5.3%)
Karl Kapital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Karl Kapital LLCは29件の主要なポジション調整を実施しました：11件の新規ポジション開設、8件の保有増加、3件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Walker & Dunlop INC (WD); 新規購入: Futu Holdings Ltd-adr (FUTU); 新規購入: Affirm Holdings INC (AFRM); 全売却: Two Harbors Investment CORP (TWO); 新規購入: Lpl Financial Holdings INC (LPLA)
Karl Kapital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくKarl Kapital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Financials: 100.0%