BW
Bannerman Wealth Management Group, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-06-30 · 銘柄数: 38
BANNERMAN WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLCは最新の13F報告書で38件の保有を開示しました。申告期間は2026-06-30、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は15.5%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 58.68
- 回転率
- 15.51
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 74
- ポジション規律
- 78.67
直近の動向
減少 AVIG
-34.5% -$67.5万
増加 DFAC
+2.9% $821.8万
減少 AVDV
+0.8% $22.1万
減少 DFAI
+5.3% $157.2万
新規購入 VTI
新規購入 MU
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位37銘柄を表示中（全38銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 32.19% | +0.55% | +2.93% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 11.03% | -0.09% | +14.52% | |
| 3 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 9.22% | +0.15% | +1.43% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.90% | -0.32% | +5.31% | |
| 5 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.70% | -0.08% | +1.23% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 3.96% | +0.15% | +0.93% | |
| 7 | AVES | Avantis Emerging Markets Val | ETF-新興国市場 | 3.65% | -0.03% | +4.78% | |
| 8 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.33% | -0.37% | +0.81% | |
| 9 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 3.12% | -0.02% | -0.41% | |
| 10 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 2.51% | -0.01% | +4.18% | |
| 11 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 2.23% | -0.13% | +7.96% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.75% | +0.06% | +4.01% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.10% | -0.03% | -0.48% | |
| 14 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.82% | -0.01% | — | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.81% | +0.05% | +8.15% | |
| 16 | AVIG | Avantis Core Fixed Income | ETF-その他 | 0.74% | -0.57% | -34.52% | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.58% | +0.07% | +16.36% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.55% | +0.02% | -1.34% | |
| 19 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.02% | +8.85% | |
| 20 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.44% | -0.04% | +1.43% | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.01% | +500.00% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.37% | +0.01% | +0.21% | |
| 23 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 株式-ヘルスケア | 0.33% | -0.10% | -1.72% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | — | — | |
| 25 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.29% | -0.02% | -3.80% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.27% | +0.01% | +18.12% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 28 | WM | Waste Management INC | 株式-資本財 | 0.21% | -0.05% | -1.34% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.18% | +0.03% | +13.91% | |
| 30 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.12% | -23.84% | |
| 33 | DLS | Wisdomtree Intl S/c Dvd Fund | ETF-その他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.15% | -0.01% | +4.36% | |
| 36 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 37 | DOV | Dover CORP | 株式-資本財 | 0.13% | -0.01% | +0.10% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Bannerman Wealth Management Group, LLCの2026-06-30時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).
FAQ
Bannerman Wealth Management Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Bannerman Wealth Management Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-06-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、38 件のポジションが開示されています。
Bannerman Wealth Management Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Bannerman Wealth Management Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $5517.3万 (32.2%)
2. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — $1889.7万 (11.0%)
3. Dimensional US Small Cap ETF (DFAS) — $1580.2万 (9.2%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — $1525.0万 (8.9%)
5. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — $1491.7万 (8.7%)
Bannerman Wealth Management Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Bannerman Wealth Management Group, LLCは34件の主要なポジション調整を実施しました：5件の新規ポジション開設、21件の保有増加、8件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI); 新規購入: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Cisco Systems INC (CSCO); 新規購入: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 新規購入: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)
Bannerman Wealth Management Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBannerman Wealth Management Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 58.1%
• Consumer Discretionary: 16.0%
• Health Care: 9.8%
• Communication Services: 9.4%
• Industrials: 6.8%