Total Wealth Planning & Management, Inc.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 201

Total Wealth Planning & Management, Inc.は最新の13F報告書で201件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は47.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 3.92
回転率: 47.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 33.62
多様性: 100
ポジション規律: 91.53

直近の動向

増加 LNG
+136.3%　$308.4万
減少 SPY
-84.8%　-$273.0万
増加 FDS
+441.4%　$173.3万
減少 MU
-63.4%　-$158.1万
減少 LMT
-66.1%　-$121.2万
増加 DLR
+341.4%　$109.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位175銘柄を表示中（全201銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	LNG	Cheniere Energy INC	株式-エネルギー	3.21%	+2.28%	+136.35%
2	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.82%	-0.37%	-4.98%
3	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.30%	-0.69%	+1.20%
4	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	2.06%	—	+0.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.93%	-0.54%	-12.96%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.78%	+0.50%	-0.90%
7	FDS	Factset Research Systems INC	株式-金融	1.70%	+1.28%	+441.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.64%	—	+1.84%
9	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	1.53%	+0.39%	+9.60%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.50%	-0.49%	-17.81%
11	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.44%	—	+4.74%
12	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	1.37%	—	+3.84%
13	T	At&t INC	株式-通信サービス	1.25%	+0.28%	+10.98%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.14%	—	+1.99%
15	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.12%	—	+6.62%
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-その他	1.11%	—	+3.90%
17	GILD	Gilead Sciences INC	株式-ヘルスケア	1.09%	+0.66%	+124.15%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	1.07%	—	+2.82%
19	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	1.06%	+0.50%	+84.17%
20	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	1.04%	+1.04%	NEW
21	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	株式-IT	1.02%	+1.02%	NEW
22	DLR	Digital Realty Trust INC	株式-不動産	1.00%	+0.80%	+341.40%
23	NRG	Nrg Energy INC	株式-公益事業	0.99%	—	+7.02%
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-その他	0.98%	—	+13.88%
25	CVX	Chevron CORP	株式-エネルギー	0.96%	—	-40.71%
26	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.96%	—	+8.90%
27	OMC	Omnicom Group	株式-通信サービス	0.94%	—	+11.43%
28	IP	International Paper Co	株式-一般消費財	0.94%	+0.56%	+175.63%
29	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.94%	—	-11.77%
30	INGR	Ingredion INC	株式-生活必需品	0.93%	+0.93%	NEW
31	MU	Micron Technology INC	株式-IT	0.89%	-1.18%	-63.40%
32	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+10.63%
33	KLIC	Kulicke & Soffa Industries	株式-IT	0.86%	—	-16.91%
34	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.83%	—	-7.50%
35	J	Jacobs Solutions INC	株式-資本財	0.82%	—	+17.18%
36	GE	General Electric	株式-資本財	0.80%	+0.29%	+70.04%
37	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	0.78%	—	-12.21%
38	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.77%	—	-2.65%
39	SCHW	Schwab (charles) CORP	株式-金融	0.76%	—	+0.46%
40	OKE	Oneok INC	株式-エネルギー	0.75%	+0.75%	NEW
41	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.75%	—	-3.11%
42	PRIM	Primoris Services CORP	株式-資本財	0.74%	—	-21.80%
43	DINO	Hf Sinclair CORP	株式-エネルギー	0.73%	+0.73%	NEW
44	FE	Firstenergy CORP	株式-公益事業	0.73%	—	+3.19%
45	AG	First Majestic Silver CORP	株式-素材	0.72%	—	-1.08%
46	D	Dominion Energy INC	株式-公益事業	0.72%	—	+4.01%
47	DOX	Amdocs Limited	株式-IT	0.71%	+0.71%	NEW
48	PRU	Prudential Financial INC	株式-金融	0.70%	—	—
49	ROAD	Construction Partners Inc-a	株式-資本財	0.70%	—	+14.51%
50	WLK	Westlake CORP	株式-素材	0.66%	+0.50%	+160.81%

1–50 of 175

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.6%

直近4四半期のパフォーマンス

+31.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の72%相当）に基づいています

標準偏差: +13.5%
ベータ: +0.87
アルファ: +9.8%
最大ドローダウン: -5.7%
年率換算パフォーマンス: +27.6%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +4.12
スタッツァー指数: +0.55
トレイナーレシオ: +0.29
スターリングレシオ: +1.75
カルマーレシオ: +4.83
インフォメーションレシオ: +1.12
トラッキングエラー: +6.5%
下方標準偏差: +6.2%
プラス月比率: +70.6%
マイナス月比率: +29.4%
最良12ヶ月: +43.3%
最悪12ヶ月: +31.5%
効率性レシオ: +0.67
シャープレシオ: +1.89
セクター分散度: +4.4%
歪度: -0.46
尖度: -0.79
アップサイドポテンシャル: +5.6

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	201	$1.4億	48	1LNG 2AAPL 3MSFT 主要銘柄2026-03-31 1.LNG 2.AAPL 3.MSFT 4.ABBV 5.AMZN 6.XOM 7.FDS 8.JPM 9.VZ 10.GOOGL
2025-12-31	212	$1.3億	54	1AAPL 2MSFT 3EXE 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.EXE 4.AMZN 5.SPY 6.ABBV 7.MU 8.GOOGL 9.JPM 10.HAL
2025-06-30	217	$1.2億	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.ABBV 5.UNM 6.NVDA 7.JPM 8.AVGO 9.LNG 10.HD
2025-03-31	199	$1.1億	0	1MSFT 2ABBV 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.ABBV 3.AAPL 4.UNM 5.AMZN 6.TXO 7.JPM 8.XOM 9.LNG 10.VZ
2024-12-31	201	$1.1億	0	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.ABBV 5.AMZN 6.UNM 7.NVDA 8.AVGO 9.MMM 10.HD

今四半期の持株変動

Total Wealth Planning & Management, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Halliburton Co (HAL); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新規購入: Ingredion INC (INGR).

Total Wealth Planning & Management, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	LNG	Cheniere Energy INC	+2.3%	+136.35%	増加
2	FDS	Factset Research Systems INC	+1.3%	+441.45%	増加
3	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.8%	+341.40%	増加
4	GILD	Gilead Sciences INC	+0.7%	+124.15%	増加
5	IP	International Paper Co	+0.6%	+175.63%	増加
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.5%	-0.90%	減少
7	TMUS	T-mobile US INC	+0.5%	+84.17%	増加
8	WLK	Westlake CORP	+0.5%	+160.81%	増加
9	WCC	Wesco International INC	+0.4%	+167.12%	増加
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+9.60%	増加
11	CF	Cf Industries Holdings INC	+0.3%	+29.06%	増加
12	GE	General Electric	+0.3%	+70.04%	増加
13	T	At&t INC	+0.3%	+10.98%	増加
14	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-34.85%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.4%	-4.98%	減少
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-17.81%	減少
17	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-12.96%	減少
18	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+1.20%	増加
19	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.9%	-66.10%	減少
20	MU	Micron Technology INC	-1.2%	-63.40%	減少
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2%	-84.83%	減少
22	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	全売却
23	HAL	Halliburton Co	—	EXIT	全売却
24	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
25	STM	Stmicroelectronics Nv-ny Shs	—	NEW	新規購入
26	INGR	Ingredion INC	—	NEW	新規購入
27	OKE	Oneok INC	—	NEW	新規購入
28	DINO	Hf Sinclair CORP	—	NEW	新規購入
29	DOX	Amdocs Limited	—	NEW	新規購入
30	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新規購入
31	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	全売却
32	CLX	Clorox Company	—	NEW	新規購入
33	KDP	Keurig Dr Pepper INC	—	NEW	新規購入
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新規購入
35	FROG	JFrog Ltd.	—	EXIT	全売却
36	IIIN	Insteel Industries INC	—	NEW	新規購入
37	KHC	Kraft Heinz Co/the	—	EXIT	全売却
38	CUBE	Cubesmart	—	NEW	新規購入
39	EMN	Eastman Chemical Co	—	EXIT	全売却
40	ABNB	Airbnb Inc-class A	—	EXIT	全売却
41	SWKS	Skyworks Solutions INC	—	EXIT	全売却
42	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	全売却
43	OZK	Bank Ozk	—	NEW	新規購入
44	KTOS	Kratos Defense & Security	—	EXIT	全売却
45	CGNX	Cognex CORP	—	NEW	新規購入
46	CAG	Conagra Brands INC	—	EXIT	全売却
47	LEU	Centrus Energy Corp-class A	—	EXIT	全売却
48	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	EXIT	全売却
49	AVAV	Aerovironment INC	—	EXIT	全売却
50	OKLO	Oklo INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Total Wealth Planning & Management, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

Total Wealth Planning & Management, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、201 件のポジションが開示されています。

Total Wealth Planning & Management, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Total Wealth Planning & Management, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Cheniere Energy INC (LNG) — $434.3万 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — $381.7万 (2.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $312.1万 (2.3%) 4. Abbvie INC (ABBV) — $279.5万 (2.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — $261.9万 (1.9%)

Total Wealth Planning & Management, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Total Wealth Planning & Management, Inc.は50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、13件の保有増加、8件の一部売却、および15件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Expand Energy CORP (EXE); 全売却: Halliburton Co (HAL); 新規購入: Netflix INC (NFLX); 新規購入: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM); 新規購入: Ingredion INC (INGR)

Total Wealth Planning & Management, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTotal Wealth Planning & Management, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 17.5% • Industrials: 13.8% • Energy: 12.3% • Health Care: 11.1% • Financials: 10.9% • Communication Services: 10.5%