Hartmann Taylor Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 54

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で54件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は9.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 24.39
回転率: 9.02
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 84.72

直近の動向

増加 CGMU
+41.0%　$252.7万
減少 CGGR
+2.8%　-$125.6万
増加 VTV
+2.9%　$113.7万
増加 CGDV
+9.1%　$82.6万
減少 MSFT
-1.2%　-$48.6万
減少 CGBL
+0.9%　-$19.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	13.82%	+0.48%	+2.95%
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-その他	10.93%	-1.08%	+2.83%
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	9.17%	+0.36%	+9.08%
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-その他	7.42%	-0.29%	+0.91%
5	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-その他	5.86%	+1.58%	+41.05%
6	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	5.63%	+0.20%	+3.65%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-その他	4.64%	+0.26%	+5.72%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	3.79%	-0.25%	—
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.98%	+0.02%	+1.31%
10	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-その他	2.71%	-0.22%	-5.39%
11	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型株	2.35%	+0.25%	+11.93%
12	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-その他	2.09%	—	+3.56%
13	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-その他	2.05%	-0.08%	—
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.89%	-0.17%	+0.03%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.87%	-0.09%	-0.24%
16	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-その他	1.62%	+0.07%	+7.76%
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-その他	1.58%	-0.14%	-1.53%
18	CGCV	Cap Group Conservative Eq	ETF-その他	1.50%	+0.14%	+15.12%
19	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-その他	1.24%	-0.12%	-6.14%
20	✓	Grayscale Digital Larg F	株式-その他	1.22%	-0.09%	+25.75%
21	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-その他	1.18%	—	—
22	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.02%	-0.10%	+0.06%
23	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.02%	-0.18%	-11.60%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.00%	-0.35%	-1.16%
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-その他	0.97%	—	+0.21%
26	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-その他	0.97%	-0.07%	-1.48%
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	0.81%	-0.19%	+0.05%
28	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.73%	-0.08%	+2.17%
29	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-その他	0.62%	+0.04%	+9.86%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.49%	-0.05%	—
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.49%	+0.21%	+63.33%
32	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	ETF-その他	0.45%	+0.45%	NEW
33	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.44%	+0.05%	—
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.39%	-0.03%	—
35	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.39%	-0.23%	-17.09%
36	DFIC	Dimensional International Co	ETF-その他	0.38%	+0.01%	—
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.34%	-0.04%	+0.17%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.33%	—	+9.26%
39	BFST	Business First Bancshares	株式-その他	0.33%	-0.17%	-35.08%
40	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-コモディティ	0.32%	+0.09%	+36.33%
41	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.31%	—	—
42	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	ETF-その他	0.30%	-0.06%	-14.28%
43	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	0.30%	-0.05%	+0.11%
44	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-その他	0.27%	+0.07%	+35.08%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	0.24%	+0.01%	—
46	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.24%	-0.06%	-5.56%
47	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.20%	-0.04%	—
48	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	0.19%	—	—
49	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.18%	-0.04%	+0.21%
50	ASML	ASML Holding N.V.	株式-IT	0.17%	+0.03%	—

1–50 of 54

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	54	$1.5億	9	1VTV 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2026-03-31 1.VTV 2.CGGR 3.CGDV 4.CGBL 5.CGMU 6.VEU 7.VXUS 8.SCHB 9.VB 10.CGSM
2025-12-31	53	$1.5億	10	1VTV 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2025-12-31 1.VTV 2.CGGR 3.CGDV 4.CGBL 5.VEU 6.VXUS 7.CGMU 8.SCHB 9.VB 10.CGSM
2025-09-30	51	$1.4億	31	1VTV 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2025-09-30 1.VTV 2.CGGR 3.CGDV 4.CGBL 5.VEU 6.SCHB 7.VXUS 8.CGMU 9.VB 10.CGSM
2025-06-30	52	$1.2億	0	1VTV 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2025-06-30 1.VTV 2.CGGR 3.CGDV 4.CGBL 5.VEU 6.VXUS 7.SCHB 8.CGMU 9.VB 10.CGSM
2025-03-31	51	$1.1億	0	1VTV 2CGGR 3CGDV 主要銘柄2025-03-31 1.VTV 2.CGGR 3.CGDV 4.CGBL 5.CGMU 6.VXUS 7.VEU 8.SCHB 9.VB 10.VV

今四半期の持株変動

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 増加: Cap Group Municipal Income (CGMU) — 保有株数 +41.05%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +2.83%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.95%.

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+1.6%	+41.05%	増加
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+2.95%	増加
3	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.4%	+9.08%	増加
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+5.72%	増加
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+11.93%	増加
6	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+63.33%	増加
7	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+3.65%	増加
8	CGCV	Cap Group Conservative Eq	+0.1%	+15.12%	増加
9	SLV	Ishares Silver Trust	+0.1%	+36.33%	増加
10	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+7.76%	増加
11	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.1%	+35.08%	増加
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	—	変化なし
13	CGCP	Cap Group Core Plus Income	0%	+9.86%	増加
14	ASML	ASML Holding N.V.	0%	—	変化なし
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.31%	増加
16	DFIC	Dimensional International Co	0%	—	変化なし
17	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	—	変化なし
18	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	—	+3.56%	増加
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	+9.26%	増加
20	NFLX	Netflix INC	—	—	変化なし
21	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	—	変化なし
22	V	Visa Inc-class A Shares	0%	—	変化なし
23	TSLA	Tesla INC	0%	—	変化なし
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.17%	増加
25	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+0.21%	増加
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	変化なし
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.11%	増加
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-5.56%	減少
29	DUSB	Dimension Ultrashort Fi ETF	-0.1%	-14.28%	減少
30	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-1.48%	減少
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+2.17%	増加
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	—	変化なし
33	✓	Grayscale Digital Larg F	-0.1%	+25.75%	増加
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.24%	減少
35	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-23.08%	減少
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.06%	増加
37	DFSD	Dimensional Short Duration	-0.1%	-6.14%	減少
38	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.53%	減少
39	BFST	Business First Bancshares	-0.2%	-35.08%	減少
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.03%	増加
41	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-11.60%	減少
42	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+0.05%	増加
43	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.2%	-5.39%	減少
44	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-17.09%	減少
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	—	変化なし
46	CGBL	Cap Group Core Balanced	-0.3%	+0.91%	増加
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.16%	減少
48	CGGR	Cap Group Growth Equity	-1.1%	+2.83%	増加
49	VCRM	Vanguard Core Tax-ex Bond	—	NEW	新規購入
50	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新規購入

FAQ

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、54 件のポジションが開示されています。

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Hartmann Taylor Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — $2089.6万 (13.8%) 2. Cap Group Growth Equity (CGGR) — $1652.6万 (10.9%) 3. Cap Group Dividend Value (CGDV) — $1386.8万 (9.2%) 4. Cap Group Core Balanced (CGBL) — $1122.4万 (7.4%) 5. Cap Group Municipal Income (CGMU) — $886.6万 (5.9%)

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Hartmann Taylor Wealth Management, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、12件の一部売却、および0件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core Tax-ex Bond (VCRM); 新規購入: Cap Group Short Duration (CGSD); 増加: Cap Group Municipal Income (CGMU) — 保有株数 +41.05%; 増加: Cap Group Growth Equity (CGGR) — 保有株数 +2.83%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +2.95%

Hartmann Taylor Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくHartmann Taylor Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 58.2% • Communication Services: 16.4% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 5.5% • Financials: 5.4% • Health Care: 2.9%