WM

Wealth Management Strategies, Inc.

セクター集中型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$2.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 40

Wealth Management Strategies, Inc.は最新の13F報告書で40件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は5.6%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
41.46
回転率
5.62
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
100
多様性
80
ポジション規律
82.04

直近の動向

  • 減少 VUG

    +5.0%　-$257.0万

  • 増加 VEA

    +4.5%　$288.8万

  • 増加 VTV

    +8.1%　$109.0万

  • 増加 PNC

    +120.8%　$82.9万

  • 増加 IBTJ

    +5.9%　$61.0万

  • 減少 AAPL

    +0.1%　-$31.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1VEAVanguard Ftse Developed ETFETF-その他19.37%+0.99%+4.54%
2VUGVanguard Growth ETFETF-その他18.14%-1.51%+4.97%
3DFACDimensional US Core Equity 2ETF-その他11.09%-0.08%+2.93%
4IBTKIshares Ibonds Dec 2030 TreaETF-その他5.94%+0.07%+3.64%
5IBTHIshares Ibonds Dec 2027 TermETF-その他5.45%+0.12%+4.31%
6IBTJIshares Ibonds Dec 2029 TermETF-その他5.36%+0.18%+5.91%
7IBTGIshares Ibonds Dec 2026 TermETF-その他5.35%-0.11%-0.44%
8VTVVanguard Value ETFETF-その他4.95%+0.41%+8.11%
9IBTIIshares Ibonds Dec 2028 TermETF-その他4.79%+0.09%+4.16%
10VBVanguard Small-cap ETFETF-その他4.32%+0.14%+3.38%
11DFSUDimensional US Sus Core1 ETFETF-その他2.31%-0.17%+0.23%
12VWOVanguard Ftse Emerging MarkeETF-新興国市場2.09%+0.10%+6.37%
13AAPLApple INC株式-IT2.05%-0.18%+0.09%
14DUHPDimensional US High Profi EtETF-その他1.86%-0.04%+3.26%
15VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他1.16%-0.07%-0.28%
16PNCPnc Financial Services Group株式-金融0.69%+0.37%+120.85%
17LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.51%-0.10%+0.16%
18DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETFETF-その他0.48%-0.01%+0.24%
19VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.45%-0.03%+0.30%
20MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.42%-0.14%-0.75%
21DFATDimensional US Target ValueETF-その他0.29%+0.01%+0.31%
22IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.26%-0.06%+0.68%
23COHRCoherent CORP株式-IT0.20%+0.04%—
24ESGVVanguard Esg US Stock ETFETF-その他0.20%-0.02%+2.63%
25VXUSVanguard Total Intl StockETF-その他0.19%—+0.23%
26VSGXVanguard Esg Intl Stock ETFETF-その他0.18%—+1.20%
27DFSEDimensional Em Sus Core1 ETFETF-その他0.17%—+0.12%
28NVDANvidia CORP株式-IT0.17%-0.01%—
29VYMVanguard High Dvd Yield ETFETF-その他0.17%—+0.08%
30SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.17%-0.01%+0.18%
31BNYBank Of New York Mellon CORP株式-金融0.14%—+0.47%
32SMASmartstop Self Storage Reit株式-その他0.13%-0.04%-15.49%
33ONEQFidelity Nasdaq Comp IndxETF-テック型0.13%-0.01%+0.15%
34MDTMedtronic plc株式-ヘルスケア0.13%-0.02%—
35GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.13%+0.01%—
36VIGVanguard Dividend Apprec ETFETF-その他0.12%—+0.41%
37WPCWp Carey INC株式-不動産0.12%+0.01%+1.34%
38GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.11%-0.02%—
39XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー0.10%+0.10%NEW
40BNBrookfield CORP株式-金融0.10%-0.01%—

今四半期の持株変動

Wealth Management Strategies, Inc.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +4.97%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +4.54%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +8.11%; 増加: Pnc Financial Services Group (PNC) — 保有株数 +120.85%.

Wealth Management Strategies, Inc.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1VEAVanguard Ftse Developed ETF+1%+4.54%増加
2VTVVanguard Value ETF+0.4%+8.11%増加
3PNCPnc Financial Services Group+0.4%+120.85%増加
4IBTJIshares Ibonds Dec 2029 Term+0.2%+5.91%増加
5VBVanguard Small-cap ETF+0.1%+3.38%増加
6IBTHIshares Ibonds Dec 2027 Term+0.1%+4.31%増加
7VWOVanguard Ftse Emerging Marke+0.1%+6.37%増加
8IBTIIshares Ibonds Dec 2028 Term+0.1%+4.16%増加
9IBTKIshares Ibonds Dec 2030 Trea+0.1%+3.64%増加
10COHRCoherent CORP0%—変化なし
11DFATDimensional US Target Value0%+0.31%増加
12GLDSpdr Gold Shares0%—変化なし
13WPCWp Carey INC0%+1.34%増加
14VYMVanguard High Dvd Yield ETF—+0.08%増加
15VXUSVanguard Total Intl Stock—+0.23%増加
16DFSEDimensional Em Sus Core1 ETF—+0.12%増加
17BNYBank Of New York Mellon CORP—+0.47%増加
18VSGXVanguard Esg Intl Stock ETF—+1.20%増加
19VIGVanguard Dividend Apprec ETF—+0.41%増加
20BNBrookfield CORP0%—変化なし
21NVDANvidia CORP0%—変化なし
22ONEQFidelity Nasdaq Comp Indx0%+0.15%増加
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us0%+0.18%増加
24DFSIDimensional Int Sus Cor1 ETF0%+0.24%増加
25MDTMedtronic plc0%—変化なし
26GOOGAlphabet Inc-cl C0%—変化なし
27ESGVVanguard Esg US Stock ETF0%+2.63%増加
28VOOVanguard S&p 500 ETF0%+0.30%増加
29SMASmartstop Self Storage Reit0%-15.49%減少
30DUHPDimensional US High Profi Et0%+3.26%増加
31IBMIntl Business Machines CORP-0.1%+0.68%増加
32VTIVanguard Total Stock Mkt ETF-0.1%-0.28%減少
33DFACDimensional US Core Equity 2-0.1%+2.93%増加
34LLYEli Lilly & Co-0.1%+0.16%増加
35IBTGIshares Ibonds Dec 2026 Term-0.1%-0.44%減少
36MSFTMicrosoft CORP-0.1%-0.75%減少
37DFSUDimensional US Sus Core1 ETF-0.2%+0.23%増加
38AAPLApple INC-0.2%+0.09%増加
39VUGVanguard Growth ETF-1.5%+4.97%増加
40XOMExxon Mobil CORP—NEW新規購入

FAQ

Wealth Management Strategies, Inc.とはどのような機関投資家ですか？
Wealth Management Strategies, Inc.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、40 件のポジションが開示されています。
Wealth Management Strategies, Inc.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Wealth Management Strategies, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — $4280.8万 (19.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — $4010.1万 (18.1%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — $2451.0万 (11.1%) 4. Ishares Ibonds Dec 2030 Trea (IBTK) — $1313.1万 (5.9%) 5. Ishares Ibonds Dec 2027 Term (IBTH) — $1205.0万 (5.5%)
Wealth Management Strategies, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Wealth Management Strategies, Inc.は34件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、29件の保有増加、4件の一部売却、および0件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 増加: Vanguard Growth ETF (VUG) — 保有株数 +4.97%; 増加: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — 保有株数 +4.54%; 増加: Vanguard Value ETF (VTV) — 保有株数 +8.11%; 増加: Pnc Financial Services Group (PNC) — 保有株数 +120.85%
Wealth Management Strategies, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWealth Management Strategies, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 62.0% • Financials: 18.5% • Health Care: 12.9% • Real Estate: 2.4% • Communication Services: 2.3% • Energy: 2.0%