Three Magnolias Financial Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.6億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 103

Three Magnolias Financial Advisors, LLCは最新の13F報告書で103件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.6億、四半期回転率は11.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 14.88
回転率: 11.1
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 89.02
多様性: 100
ポジション規律: 83.09

直近の動向

減少 SCHG
+1.4%　-$143.9万
増加 JAAA
+15.5%　$78.0万
減少 PLTR
-3.3%　-$97.0万
増加 VNLA
+5.5%　$49.5万
減少 MSFT
+1.9%　-$78.6万
増加 IVV
+159.9%　$66.6万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	8.78%	-0.68%	+1.40%
2	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	6.98%	+0.23%	+5.69%
3	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	6.89%	-0.01%	-0.77%
4	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	6.70%	+0.47%	+5.53%
5	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	5.97%	+0.04%	+1.85%
6	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	3.80%	+0.58%	+15.52%
7	OAKM	Oakmark US Large Cap ETF	ETF-大型株・グロース	3.55%	—	+2.49%
8	GQI	Natixis Gateway Quality INC	ETF-その他	3.28%	—	+3.79%
9	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	3.11%	+0.21%	+5.73%
10	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	ETF-その他	3.03%	+0.14%	+5.13%
11	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.95%	+0.33%	+17.74%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	2.84%	-0.22%	-3.58%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.77%	-0.24%	-3.79%
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	2.41%	-0.54%	-3.27%
15	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.28%	—	+0.24%
16	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-その他	2.12%	+0.22%	+2.11%
17	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.85%	-0.26%	-5.42%
18	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.77%	-0.45%	+1.90%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.30%	-0.06%	+1.44%
20	COR	Cencora INC	株式-ヘルスケア	1.20%	-0.06%	—
21	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.11%	+0.19%	—
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.89%	-0.05%	—
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.82%	—	+15.81%
24	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.73%	-0.22%	-15.60%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.71%	-0.06%	-4.54%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.71%	+0.43%	+159.88%
27	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	0.69%	—	—
28	DUK	Duke Energy CORP	株式-公益事業	0.63%	—	-3.23%
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.61%	—	—
30	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	0.60%	—	-0.29%
31	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.58%	—	—
32	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-その他	0.56%	—	-0.01%
33	LOW	Lowe's Cos INC	株式-一般消費財	0.54%	-0.06%	-9.94%
34	SHOP	Shopify INC - Class A	株式-IT	0.52%	-0.17%	—
35	WFC	Wells Fargo & Co	株式-金融	0.51%	-0.07%	—
36	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	0.50%	-0.07%	-3.05%
37	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-その他	0.49%	—	-0.52%
38	SO	Southern Co/the	株式-公益事業	0.48%	—	—
39	AMAT	Applied Materials INC	株式-IT	0.43%	+0.12%	—
40	TPR	Tapestry INC	株式-一般消費財	0.43%	—	—
41	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-テック型	0.42%	—	—
42	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.42%	+0.07%	—
43	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.41%	—	+9.13%
44	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.38%	—	+0.19%
45	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.38%	—	+0.52%
46	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	0.37%	—	—
47	QTUM	Defiance Quantum ETF	ETF-その他	0.36%	—	+21.71%
48	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.35%	+0.09%	-6.59%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.35%	—	-19.76%
50	PTRB	Pgim Total Return Bond ETF	ETF-その他	0.35%	—	-8.05%

1–50 of 103

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	103	$1.6億	11	1SCHG 2JEPQ 3DGRW 主要銘柄2026-03-31 1.SCHG 2.JEPQ 3.DGRW 4.VNLA 5.QUAL 6.JAAA 7.OAKM 8.GQI 9.JEPI 10.JSMD
2025-12-31	105	$1.6億	7	1SCHG 2DGRW 3JEPQ 主要銘柄2025-12-31 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPQ 4.VNLA 5.QUAL 6.OAKM 7.JAAA 8.GQI 9.QQQ 10.NVDA
2025-09-30	107	$1.6億	16	1SCHG 2DGRW 3JEPQ 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JEPQ 4.VNLA 5.QUAL 6.OAKM 7.PLTR 8.JAAA 9.GQI 10.JSMD
2025-06-30	103	$1.4億	26	1SCHG 2DGRW 3VNLA 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.VNLA 4.JEPQ 5.QUAL 6.OAKM 7.JEPI 8.JAAA 9.JSMD 10.JMBS
2025-03-31	96	$1.2億	0	1SCHG 2DGRW 3QUAL 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.QUAL 4.VNLA 5.JEPQ 6.JAAA 7.JMBS 8.QQQ 9.AAPL 10.OAKM
2024-12-31	69	$9513.2万	0	1SCHG 2DGRW 3QUAL 主要銘柄2024-12-31 1.SCHG 2.DGRW 3.QUAL 4.VNLA 5.SCHD 6.JAAA 7.JMBS 8.GQI 9.QQQ 10.JSMD

今四半期の持株変動

Three Magnolias Financial Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: D-wave Quantum INC (QBTS); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新規購入: Micron Technology INC (MU).

Three Magnolias Financial Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.6%	+15.52%	増加
2	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.5%	+5.53%	増加
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+159.88%	増加
4	AAPL	Apple INC	+0.3%	+17.74%	増加
5	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.2%	+5.69%	増加
6	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+2.11%	増加
7	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.2%	+5.73%	増加
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	—	変化なし
9	JSMD	Janus Small Mid Cap Gr Alp	+0.1%	+5.13%	増加
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	—	変化なし
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-6.59%	減少
12	COP	Conocophillips	+0.1%	—	変化なし
13	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	—	変化なし
14	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	+1.85%	増加
15	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	0%	-0.77%	減少
16	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	変化なし
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.44%	増加
18	COR	Cencora INC	-0.1%	—	変化なし
19	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-9.94%	減少
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.54%	減少
21	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.1%	-3.05%	減少
22	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	変化なし
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-39.15%	減少
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-31.95%	減少
25	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.2%	—	変化なし
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-0.2%	-50.21%	減少
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-3.58%	減少
28	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-15.60%	減少
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-3.79%	減少
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-5.42%	減少
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+1.90%	増加
32	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.5%	-3.27%	減少
33	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	+1.40%	増加
34	QBTS	D-wave Quantum INC	—	EXIT	全売却
35	PSX	Phillips 66	—	NEW	新規購入
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
37	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	全売却
38	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新規購入
39	✓	Cantor Equity Partners Ii In	—	NEW	新規購入
40	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新規購入
41	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	EXIT	全売却
42	PGR	Progressive CORP	—	EXIT	全売却
43	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	EXIT	全売却
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	EXIT	全売却
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
46	AON	Aon plc	—	EXIT	全売却
47	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	NEW	新規購入
48	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新規購入
49	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新規購入
50	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	—	EXIT	全売却

FAQ

Three Magnolias Financial Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Three Magnolias Financial Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.6億、103 件のポジションが開示されています。

Three Magnolias Financial Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Three Magnolias Financial Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1379.3万 (8.8%) 2. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — $1096.9万 (7.0%) 3. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $1082.6万 (6.9%) 4. Janus Henderson Short Durati (VNLA) — $1053.0万 (6.7%) 5. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — $938.7万 (6.0%)

Three Magnolias Financial Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Three Magnolias Financial Advisors, LLCは42件の主要なポジション調整を実施しました：8件の新規ポジション開設、12件の保有増加、13件の一部売却、および9件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: D-wave Quantum INC (QBTS); 新規購入: Phillips 66 (PSX); 全売却: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 全売却: Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC); 新規購入: Micron Technology INC (MU)

Three Magnolias Financial Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくThree Magnolias Financial Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 50.5% • Consumer Discretionary: 12.4% • Financials: 9.4% • Communication Services: 7.5% • Health Care: 7.5% • Consumer Staples: 5.9%