Lionshead Wealth Management, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.4億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 108

Lionshead Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で108件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.4億、四半期回転率は14.5%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 9.84
回転率: 14.51
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 56.32
多様性: 100
ポジション規律: 87.07

直近の動向

増加 JAAA
+53.1%　$291.7万
増加 VGSH
+49.4%　$120.4万
増加 AZZ
+100.0%　$100.2万
減少 AAPL
-1.2%　-$52.0万
増加 JMBS
+22.0%　$68.2万
増加 AOS
+100.0%　$61.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	DFAI	Dimensional International Co	ETF-その他	6.75%	+0.07%	+0.83%
2	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	6.20%	+2.06%	+53.05%
3	AAPL	Apple INC	株式-IT	4.52%	-0.48%	-1.25%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	4.16%	—	+0.64%
5	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-その他	3.90%	+0.12%	+0.29%
6	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型株・グロース	3.82%	—	-1.02%
7	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	3.06%	-0.43%	-2.60%
8	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	2.87%	+0.45%	+22.02%
9	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.70%	+0.85%	+49.38%
10	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	ETF-その他	2.30%	-0.36%	—
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-その他	2.20%	+0.09%	+8.03%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-その他	2.12%	+0.05%	+0.46%
13	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-その他	2.11%	—	-1.91%
14	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-その他	1.84%	—	+9.95%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.73%	—	—
16	PEG	Public Service Enterprise Gp	株式-公益事業	1.69%	—	-1.00%
17	PWR	Quanta Services INC	株式-資本財	1.66%	-0.30%	-33.57%
18	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	1.64%	-0.18%	-1.98%
19	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	ETF-中小型株	1.57%	—	-2.56%
20	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.42%	-0.16%	-8.22%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	1.42%	-0.35%	-0.53%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.35%	-0.25%	-0.87%
23	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.31%	-0.12%	-0.18%
24	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-その他	1.31%	—	+6.02%
25	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	ETF-その他	1.30%	—	-4.20%
26	AZZ	Azz INC	株式-資本財	1.29%	+0.73%	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	1.17%	-0.12%	—
28	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-その他	1.17%	-0.11%	-5.24%
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	1.14%	+0.22%	+32.15%
30	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	1.09%	-0.25%	+0.45%
31	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-その他	1.07%	+0.07%	—
32	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	1.05%	—	+4.73%
33	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.95%	-0.13%	-0.66%
34	AOS	Smith (a.o.) CORP	株式-資本財	0.92%	+0.44%	+100.00%
35	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.89%	-0.22%	+6.87%
36	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	ETF-その他	0.77%	—	-5.70%
37	AMD	Advanced Micro Devices	株式-IT	0.76%	—	-0.80%
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.69%	—	-1.18%
39	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.66%	-0.13%	-0.38%
40	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.64%	-0.13%	-0.84%
41	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	株式-金融	0.64%	—	+0.01%
42	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.63%	+0.32%	+98.58%
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.62%	—	+8.96%
44	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	株式-その他	0.62%	+0.08%	+16.95%
45	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-その他	0.61%	+0.08%	+20.51%
46	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.61%	—	-0.94%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.61%	-0.32%	-33.43%
48	PFE	Pfizer INC	株式-ヘルスケア	0.61%	—	+0.11%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.60%	—	-1.50%
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.59%	—	-0.11%

1–50 of 108

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	108	$1.4億	15	1DFAI 2JAAA 3AAPL 主要銘柄2026-03-31 1.DFAI 2.JAAA 3.AAPL 4.BIV 5.DFAT 6.SPHQ 7.SPYG 8.JMBS 9.VGSH 10.TGRW
2025-12-31	106	$1.3億	10	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要銘柄2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	103	$1.3億	48	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要銘柄2025-09-30 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.SPHQ 5.SPYG 6.DFAT 7.JAAA 8.TGRW 9.EZM 10.VGSH
2025-06-30	93	$1.1億	0	1BIV 2AAPL 3SPYG 主要銘柄2025-06-30 1.BIV 2.AAPL 3.SPYG 4.SPHQ 5.DFAI 6.SMAY 7.TGRW 8.EZM 9.YSEP 10.SJNK
2025-03-31	87	$9625.4万	0	1AAPL 2DFAT 3BIV 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.DFAT 3.BIV 4.DFAI 5.SPHQ 6.EZM 7.VOT 8.TFLO 9.TGRW 10.SGOV
2024-12-31	114	$1.4億	0	1AAPL 2DFAT 3BIV 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.DFAT 3.BIV 4.EZM 5.HYG 6.VOT 7.SPHQ 8.DFAI 9.PEG 10.FHDG

今四半期の持株変動

Lionshead Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL).

Lionshead Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+2.1%	+53.05%	増加
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.9%	+49.38%	増加
3	AZZ	Azz INC	+0.7%	+100.00%	増加
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.5%	+22.02%	増加
5	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.4%	+100.00%	増加
6	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+98.58%	増加
7	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	+32.15%	増加
8	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.1%	+0.29%	増加
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+8.03%	増加
10	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	+20.51%	増加
11	NAN	Nuveen Ny Qlty Muni INC	+0.1%	+16.95%	増加
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	-0.27%	減少
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+0.83%	増加
14	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.1%	—	変化なし
15	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.46%	増加
16	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	-19.02%	減少
17	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.36%	減少
18	INTU	Intuit INC	-0.1%	-3.09%	減少
19	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	-0.1%	-5.24%	減少
20	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.1%	-19.13%	減少
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	—	変化なし
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.18%	減少
23	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.38%	減少
24	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-0.84%	減少
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.66%	減少
26	MEAR	Ishrs Short Mat Muni Act ETF	-0.1%	-41.49%	減少
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	-0.2%	-8.22%	減少
28	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.33%	減少
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.98%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.87%	増加
31	TSLA	Tesla INC	-0.3%	+0.45%	増加
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-0.87%	減少
33	PWR	Quanta Services INC	-0.3%	-33.57%	減少
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.3%	-33.43%	減少
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-0.53%	減少
36	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	-0.4%	—	変化なし
37	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-2.60%	減少
38	AAPL	Apple INC	-0.5%	-1.25%	減少
39	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新規購入
40	LIN	Linde plc	—	NEW	新規購入
41	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新規購入
42	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	全売却
43	UAL	United Airlines Holdings INC	—	EXIT	全売却
44	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
45	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新規購入
46	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新規購入
47	BWXT	Bwx Technologies INC	—	NEW	新規購入
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
49	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	全売却
50	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新規購入

FAQ

Lionshead Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Lionshead Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.4億、108 件のポジションが開示されています。

Lionshead Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Lionshead Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Dimensional International Co (DFAI) — $916.1万 (6.8%) 2. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $841.9万 (6.2%) 3. Apple INC (AAPL) — $613.3万 (4.5%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — $565.1万 (4.2%) 5. Dimensional US Target Value (DFAT) — $529.5万 (3.9%)

Lionshead Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Lionshead Wealth Management, LLCは47件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、15件の保有増加、20件の一部売却、および5件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Exxon Mobil CORP (XOM); 新規購入: Linde plc (LIN); 新規購入: Johnson & Johnson (JNJ); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: United Airlines Holdings INC (UAL)

Lionshead Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくLionshead Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 33.9% • Industrials: 17.4% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 10.4% • Financials: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.4%