CW
Cura Wealth Advisors, LLC
セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$2.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 126
CURA WEALTH ADVISORS, LLCは最新の13F報告書で126件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.2億、四半期回転率は22.7%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 43.42
- 回転率
- 22.67
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 64.25
直近の動向
増加 ABBV
+4.0% -$67.3万
減少 FSK
-3.4% -$1167.8万
減少 BXMT
-82.8% -$296.9万
減少 ARI
-46.9% -$335.2万
減少 GBDC
-51.5% -$184.0万
減少 AMZN
-47.5% -$154.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 28.52% | +4.11% | +3.96% | |
| 2 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 10.55% | -0.27% | +0.77% | |
| 3 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 株式-金融 | 10.32% | -2.85% | -3.43% | |
| 4 | MFIC | Midcap Financial Investment | 株式-その他 | 3.09% | +0.31% | -4.36% | |
| 5 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.49% | — | +0.45% | |
| 6 | ARI | Apollo Commercial Real Estat | 株式-その他 | 2.07% | -0.95% | -46.89% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-コモディティ | 2.03% | — | -7.07% | |
| 8 | ACRE | Ares Commercial Real Estate | 株式-その他 | 1.95% | — | -0.16% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.66% | -0.26% | -21.81% | |
| 10 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC | 株式-その他 | 1.52% | — | -1.63% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.40% | +0.44% | +29.34% | |
| 12 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.33% | — | +1.69% | |
| 13 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 株式-その他 | 1.33% | — | -0.37% | |
| 14 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 1.26% | -0.18% | +0.28% | |
| 15 | GPMT | Granite Point Mortgage Trust | 株式-その他 | 1.24% | -0.48% | +0.55% | |
| 16 | EIM | Eaton Vance Municipal Bond | 株式-その他 | 1.11% | — | +4.10% | |
| 17 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.25% | +0.06% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.26% | -11.71% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.75% | — | — | |
| 20 | GBDC | Golub Capital Bdc INC | 株式-金融 | 0.68% | -0.59% | -51.47% | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | +0.01% | -7.99% | |
| 22 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.64% | -0.07% | -0.37% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.63% | — | -4.14% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.62% | -0.49% | -47.47% | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +1.65% | |
| 26 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.58% | +0.22% | — | |
| 27 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.57% | -0.05% | -14.46% | |
| 28 | NAD | Nuveen Quality Municipal INC | 株式-その他 | 0.57% | — | — | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-コモディティ | 0.54% | — | — | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.54% | -0.15% | -18.72% | |
| 31 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.54% | +0.32% | +99.38% | |
| 32 | IDXX | Idexx Laboratories INC | 株式-ヘルスケア | 0.53% | -0.02% | — | |
| 33 | KYN | Kayne Anderson Energy Infra | 株式-その他 | 0.50% | — | +0.01% | |
| 34 | DUK | Duke Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.50% | — | +0.80% | |
| 35 | AMJB | Alerian Mlp Etn2044 | ETF-その他 | 0.49% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.03% | -8.99% | |
| 37 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.47% | -0.08% | -3.99% | |
| 38 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | -0.10% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.44% | — | -0.16% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +1.19% | |
| 41 | KMI | Kinder Morgan INC | 株式-エネルギー | 0.37% | — | — | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.37% | — | -4.41% | |
| 43 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.34% | — | — | |
| 44 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.33% | — | +0.40% | |
| 45 | NBH | Neuberger Municipal Fund INC | 株式-その他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.31% | — | +0.17% | |
| 47 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.30% | — | +2.73% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +3.37% | |
| 49 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 株式-不動産 | 0.28% | -1.08% | -82.77% | |
| 50 | KREF | Kkr Real Estate Finance Trus | 株式-その他 | 0.28% | — | -0.16% |
1–50 of 126
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Cura Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: General Electric (GE).
FAQ
Cura Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Cura Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $2.2億、126 件のポジションが開示されています。
Cura Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Cura Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Abbvie INC (ABBV) — $6372.1万 (28.5%)
2. Abbott Laboratories (ABT) — $2357.6万 (10.6%)
3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — $2305.7万 (10.3%)
4. Midcap Financial Investment (MFIC) — $690.0万 (3.1%)
5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — $556.9万 (2.5%)
Cura Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Cura Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、9件の保有増加、18件の一部売却、および15件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Transdigm Group INC (TDG); 全売却: Intuitive Surgical INC (ISRG); 全売却: S&p Global INC (SPGI); 全売却: Netflix INC (NFLX); 全売却: General Electric (GE)
Cura Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCura Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Health Care: 60.3%
• Financials: 19.1%
• Information Technology: 9.6%
• Energy: 3.9%
• Communication Services: 1.9%
• Consumer Discretionary: 1.9%