OW
Oak Wealth Advisors LLC
分散投資型セクター集中型モメンタム追随型
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 58
Oak Wealth Advisors LLCは最新の13F報告書で58件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は8.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.8
- 回転率
- 8.15
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 82.23
直近の動向
増加 PYLD
+97.5% $237.0万
減少 IVV
-0.8% -$108.7万
増加 CSRE
+346.1% $129.0万
減少 AVDE
-1.4% $39.4万
増加 VCRM
+143.3% $69.3万
減少 DFAU
+1.7% -$20.3万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位57銘柄を表示中（全58銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 13.79% | -0.40% | -1.42% | |
| 2 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 13.65% | +0.07% | +5.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 10.54% | -1.10% | -0.76% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 8.84% | -0.09% | +1.23% | |
| 5 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 5.58% | +0.20% | +3.66% | |
| 6 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 5.58% | -0.37% | +1.69% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.72% | +0.16% | -0.25% | |
| 8 | HELO | Jpmorgan Hedged Equity ETF | ETF-その他 | 3.98% | -0.07% | +6.74% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 3.48% | +0.22% | +12.23% | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 3.48% | +0.13% | +2.33% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 2.85% | -0.27% | -0.06% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 2.69% | +1.24% | +97.54% | |
| 13 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.64% | -0.01% | -2.49% | |
| 14 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 1.22% | -0.01% | — | |
| 15 | VTEI | Vanguard Int Tax-exempt Bond | ETF-その他 | 0.96% | — | — | |
| 16 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 0.91% | +0.70% | +346.10% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | -4.55% | |
| 18 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.76% | -0.02% | — | |
| 19 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.76% | -0.07% | +2.07% | |
| 20 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | +8.99% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.65% | -0.06% | — | |
| 22 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.65% | +0.37% | +143.28% | |
| 23 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | -0.05% | -1.84% | |
| 24 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-その他 | 0.64% | +0.17% | +43.14% | |
| 25 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.63% | -0.01% | — | |
| 26 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.01% | — | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.09% | +30.75% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.53% | +0.05% | +16.50% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.50% | — | — | |
| 31 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.04% | +13.91% | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | -6.56% | |
| 33 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.42% | -0.18% | -4.85% | |
| 35 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | -3.82% | |
| 36 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.37% | — | -2.67% | |
| 37 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.36% | -0.04% | +1.09% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.36% | +0.13% | +71.07% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.09% | |
| 40 | AVSU | Avantis Resp US Equity ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.03% | — | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | +0.02% | |
| 42 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.27% | +0.04% | +25.19% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.10% | -16.39% | |
| 44 | ICF | Ishares Select U.s. Reit ETF | ETF-その他 | 0.26% | +0.01% | +3.93% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.05% | — | |
| 46 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.19% | — | +0.11% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | -0.02% | — | |
| 48 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.18% | — | — | |
| 49 | AVSD | Avantis Reps Intern Equi ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.02% | -5.61% | |
| 50 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — |
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申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Oak Wealth Advisors LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 全売却: Mge Energy INC (MGEE); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 増加: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 +97.54%.
FAQ
Oak Wealth Advisors LLCとはどのような機関投資家ですか？
Oak Wealth Advisors LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.8億、58 件のポジションが開示されています。
Oak Wealth Advisors LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Oak Wealth Advisors LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Avantis International Equity (AVDE) — $2510.5万 (13.8%)
2. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — $2484.3万 (13.7%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $1918.3万 (10.5%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — $1609.1万 (8.8%)
5. Avantis Emerging Markets Eq (AVEM) — $1015.8万 (5.6%)
Oak Wealth Advisors LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Oak Wealth Advisors LLCは37件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、21件の保有増加、12件の一部売却、および3件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Astera Labs INC (ALAB); 新規購入: JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly (HOLA); 全売却: Mge Energy INC (MGEE); 全売却: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 増加: Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — 保有株数 +97.54%
Oak Wealth Advisors LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくOak Wealth Advisors LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 56.0%
• Consumer Discretionary: 23.6%
• Health Care: 8.2%
• Financials: 6.7%
• Communication Services: 5.5%