TI

Triglav Investments, D.o.o.

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$14.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 166

TRIGLAV INVESTMENTS, D.O.O.は最新の13F報告書で166件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$14.3億、四半期回転率は34.8%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.49
回転率
34.76
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
62.77
多様性
100
ポジション規律
78.49

直近の動向

  • 増加 TSM

    +205.0%　$2510.7万

  • 減少 MSFT

    -3.6%　-$3170.7万

  • 減少 JPM

    -29.0%　-$2260.7万

  • 減少 CRM

    -92.7%　-$1732.8万

  • 減少 ORCL

    -81.2%　-$1642.6万

  • 増加 MU

    +42.0%　$1157.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1NVDANvidia CORP株式-IT9.77%—+9.24%
2AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財6.64%—+10.10%
3MSFTMicrosoft CORP株式-IT6.24%-1.39%-3.63%
4AAPLApple INC株式-IT5.80%-0.25%-7.41%
5GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス4.62%+0.18%+2.07%
6AVGOBroadcom INC株式-IT3.70%—+6.72%
7METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス3.47%-0.26%-3.21%
8LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア3.17%-0.06%+3.29%
9JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融2.92%-1.14%-28.98%
10WMTWalmart INC株式-生活必需品2.71%+0.63%+5.23%
11GSGoldman Sachs Group INC株式-金融2.59%-0.05%-8.03%
12TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr株式-IT2.49%+1.83%+205.05%
13GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス2.41%+0.56%+28.57%
14MUMicron Technology INC株式-IT2.00%+0.93%+42.05%
15TSLATesla INC株式-一般消費財1.98%-0.37%-8.16%
16JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア1.94%+0.88%+40.46%
17MRKMerck & Co. INC.株式-ヘルスケア1.62%+0.72%+42.92%
18NFLXNetflix INC株式-通信サービス1.48%-0.25%-24.83%
19VVisa Inc-class A Shares株式-金融1.21%-0.37%-19.77%
20CATCaterpillar INC株式-資本財0.95%+0.95%NEW
21PWRQuanta Services INC株式-資本財0.93%+0.32%+5.38%
22RLRalph Lauren CORP株式-一般消費財0.93%——
23MAMastercard INC - A株式-金融0.91%-0.42%-28.99%
24RTXRtx CORP株式-資本財0.88%+0.88%NEW
25EMREmerson Electric Co株式-資本財0.78%—-7.46%
26HDHome Depot INC株式-一般消費財0.75%-0.23%-27.93%
27UBERUber Technologies INC株式-資本財0.73%-0.41%-34.18%
28MCDMcdonald's CORP株式-一般消費財0.72%—+16.13%
29TMOThermo Fisher Scientific INC株式-ヘルスケア0.72%—+32.79%
30CORCencora INC株式-ヘルスケア0.70%—-3.64%
31PFEPfizer INC株式-ヘルスケア0.62%—-23.83%
32HONHoneywell International INC株式-資本財0.61%—-10.38%
33KLACKla CORP株式-IT0.61%+0.41%+122.18%
34LRCXLam Research CORP株式-IT0.60%+0.55%+704.40%
35LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財0.57%-0.24%-34.67%
36CVSCvs Health CORP株式-ヘルスケア0.57%—-2.59%
37DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.56%-0.31%-32.05%
38ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.55%—+9.03%
39AMDAdvanced Micro Devices株式-IT0.53%—-7.96%
40CSCOCisco Systems INC株式-IT0.53%—-5.17%
41SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-usETF-大型株・グロース0.52%-0.30%-40.22%
42AZNAstraZeneca PLC株式-ヘルスケア0.51%+0.50%NEW
43BABAAlibaba Group Holding-sp Adr株式-一般消費財0.48%—+90.28%
44NEENextera Energy INC株式-公益事業0.46%—-0.57%
45SNDKSandisk CORP株式-IT0.46%+0.40%+170.42%
46VRTVertiv Holdings Co-a株式-資本財0.44%+0.44%NEW
47✓ Dh Europe Finance Ii Sarl株式-その他0.43%—+39.53%
48AMATApplied Materials INC株式-IT0.42%+0.24%+62.86%
49PGRProgressive CORP株式-金融0.40%—+4.75%
50IEVIshares Europe ETFETF-その他0.40%—-32.33%
1–50 of 166

今四半期の持株変動

Triglav Investments, D.o.o.の2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN).

Triglav Investments, D.o.o.が2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1TSMTaiwan Semiconductor-sp Adr+1.8%+205.05%増加
2MUMicron Technology INC+0.9%+42.05%増加
3JNJJohnson & Johnson+0.9%+40.46%増加
4MRKMerck & Co. INC.+0.7%+42.92%増加
5WMTWalmart INC+0.6%+5.23%増加
6GOOGAlphabet Inc-cl C+0.6%+28.57%増加
7LRCXLam Research CORP+0.6%+704.40%増加
8KLACKla CORP+0.4%+122.18%増加
9SNDKSandisk CORP+0.4%+170.42%増加
10PWRQuanta Services INC+0.3%+5.38%増加
11AMATApplied Materials INC+0.2%+62.86%増加
12GOOGLAlphabet Inc-cl A+0.2%+2.07%増加
13GSGoldman Sachs Group INC-0.1%-8.03%減少
14LLYEli Lilly & Co-0.1%+3.29%増加
15HDHome Depot INC-0.2%-27.93%減少
16LOWLowe's Cos INC-0.2%-34.67%減少
17AAPLApple INC-0.3%-7.41%減少
18NFLXNetflix INC-0.3%-24.83%減少
19METAMeta Platforms Inc-class A-0.3%-3.21%減少
20FSLRFirst Solar INC-0.3%-42.73%減少
21PLTRPalantir Technologies Inc-a-0.3%-65.92%減少
22MSMorgan Stanley-0.3%-55.79%減少
23SPYSs Spdr S&p 500 ETF Trust-us-0.3%-40.22%減少
24WFCWells Fargo & Co-0.3%-64.86%減少
25DISWalt Disney Co/the-0.3%-32.05%減少
26CCitigroup INC-0.3%-56.12%減少
27BACBank Of America CORP-0.3%-45.91%減少
28WELLWelltower INC-0.3%-68.48%減少
29TSLATesla INC-0.4%-8.16%減少
30VVisa Inc-class A Shares-0.4%-19.77%減少
31ABBVAbbvie INC-0.4%-55.52%減少
32UBERUber Technologies INC-0.4%-34.18%減少
33MAMastercard INC - A-0.4%-28.99%減少
34UNHUnitedhealth Group INC-0.5%-74.55%減少
35QCOMQualcomm INC-0.5%-76.02%減少
36ORCLOracle CORP-1%-81.17%減少
37CRMSalesforce INC-1.1%-92.75%減少
38JPMJpmorgan Chase & Co-1.1%-28.98%減少
39MSFTMicrosoft CORP-1.4%-3.63%減少
40CATCaterpillar INC—NEW新規購入
41RTXRtx CORP—NEW新規購入
42AZNNAstrazeneca Plc-spons Adr—EXIT全売却
43IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
44AZNAstraZeneca PLC—NEW新規購入
45VRTVertiv Holdings Co-a—NEW新規購入
46AXPAmerican Express Co—EXIT全売却
47CITHE Cigna Group—EXIT全売却
48WDCWestern Digital CORP—NEW新規購入
49TAt&t INC—EXIT全売却
50MCKMckesson CORP—NEW新規購入

FAQ

Triglav Investments, D.o.o.とはどのような機関投資家ですか？
Triglav Investments, D.o.o.はの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $14.3億、166 件のポジションが開示されています。
Triglav Investments, D.o.o.の主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Triglav Investments, D.o.o.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Nvidia CORP (NVDA) — $1.4億 (9.8%) 2. Amazon.com INC (AMZN) — $9487.5万 (6.6%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — $8912.9万 (6.2%) 4. Apple INC (AAPL) — $8284.6万 (5.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $6604.3万 (4.6%)
Triglav Investments, D.o.o.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Triglav Investments, D.o.o.は50件の主要なポジション調整を実施しました：6件の新規ポジション開設、13件の保有増加、26件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Caterpillar INC (CAT); 新規購入: Rtx CORP (RTX); 全売却: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 全売却: Intl Business Machines CORP (IBM); 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN)
Triglav Investments, D.o.o.はどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriglav Investments, D.o.o.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 37.3% • Communication Services: 13.8% • Health Care: 13.6% • Consumer Discretionary: 13.2% • Financials: 9.9% • Industrials: 6.7%