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Topsail Wealth Management, LLC
モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$6.8億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 294
Topsail Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で294件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.8億、四半期回転率は6.1%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 36.34
- 回転率
- 6.15
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 63.9
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 49.21
直近の動向
減少 VTI
-0.2% -$761.3万
増加 VCRM
+17.5% $416.9万
増加 VXUS
+2.0% $216.9万
減少 VOO
-0.1% -$258.3万
減少 MSFT
-1.9% -$210.7万
減少 CINF
0.0% -$203.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 24.00% | -0.95% | -0.16% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 8.10% | -0.05% | -0.47% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 7.83% | +0.37% | +2.00% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 7.51% | -0.32% | -0.12% | |
| 5 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 7.14% | +0.15% | -0.72% | |
| 6 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 株式-金融 | 6.91% | -0.25% | — | |
| 7 | VCRM | Vanguard Core Tax-ex Bond | ETF-その他 | 4.26% | +0.64% | +17.53% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 2.51% | +0.08% | -0.06% | |
| 9 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 2.44% | +0.15% | +7.00% | |
| 10 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.02% | +0.02% | |
| 11 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.94% | +0.09% | +4.87% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 1.43% | -0.01% | -0.94% | |
| 13 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.21% | +23.79% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.20% | -0.05% | — | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.98% | -0.05% | +1.31% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.94% | -0.30% | -1.87% | |
| 17 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.76% | — | +0.00% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.64% | +0.11% | +21.09% | |
| 19 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.47% | -0.04% | -0.51% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.45% | — | +0.19% | |
| 22 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 0.42% | +0.04% | +5.92% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.38% | -0.02% | +2.66% | |
| 25 | VSDM | Vanguard Short Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.36% | — | +0.39% | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.35% | — | +0.41% | |
| 27 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.35% | — | +0.37% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.34% | — | -0.04% | |
| 29 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 0.32% | — | +2.01% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.32% | -0.04% | +2.72% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.32% | -0.02% | +0.21% | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.30% | — | +0.39% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.30% | -0.02% | +2.00% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.29% | — | — | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | — | — | |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.28% | -0.04% | +1.11% | |
| 37 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 0.28% | — | +2.11% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | — | +2.59% | |
| 39 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 0.24% | — | +3.06% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.23% | — | +5.04% | |
| 41 | TXN | Texas Instruments INC | 株式-IT | 0.22% | +0.02% | -0.01% | |
| 42 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.22% | — | +0.87% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.21% | — | -9.49% | |
| 45 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | — | -6.81% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.18% | — | +12.26% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.18% | — | -0.09% | |
| 48 | APH | Amphenol Corp-cl A | 株式-IT | 0.17% | — | +2.16% | |
| 49 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.17% | — | +2.80% | |
| 50 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資適格社債 | 0.17% | — | -0.85% |
1–50 of 294
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Topsail Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Oneok INC (OKE).
FAQ
Topsail Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Topsail Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.8億、294 件のポジションが開示されています。
Topsail Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Topsail Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $1.6億 (24.0%)
2. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — $5491.7万 (8.1%)
3. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — $5308.6万 (7.8%)
4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — $5090.6万 (7.5%)
5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — $4838.8万 (7.1%)
Topsail Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Topsail Wealth Management, LLCは43件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、19件の保有増加、16件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 新規購入: Quanta Services INC (PWR); 新規購入: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新規購入: Deere & Co (DE); 新規購入: Oneok INC (OKE)
Topsail Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTopsail Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 38.3%
• Financials: 15.0%
• Communication Services: 12.5%
• Health Care: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Consumer Staples: 7.3%