Defined Financial Planning LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$1.2億

報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 65

Defined Financial Planning LLCは最新の13F報告書で65件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.2億、四半期回転率は54.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 18.86
回転率: 54.11
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 85.52

直近の動向

増加 SCHG
+11.4%　$549.2万
増加 NVDA
-1.5%　$170.7万
増加 DON
+24.8%　$155.5万
減少 DGRW
-15.0%　$93.9万
増加 EES
+32.9%　$124.4万
増加 AVGO
-6.2%　$51.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	11.77%	+2.96%	+11.38%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-その他	7.82%	-0.78%	-15.04%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-その他	6.20%	+0.28%	-3.81%
4	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-その他	5.76%	+5.76%	NEW
5	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-その他	5.58%	—	+10.20%
6	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-その他	5.43%	-0.18%	-11.67%
7	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	5.01%	+0.14%	-2.25%
8	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-その他	4.37%	+0.14%	-4.94%
9	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-その他	3.52%	+0.79%	+24.81%
10	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-その他	3.46%	—	-23.79%
11	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-その他	3.34%	+3.34%	NEW
12	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	ETF-その他	3.15%	+0.21%	+22.62%
13	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	2.90%	+1.08%	-1.52%
14	AAPL	Apple INC	株式-IT	2.69%	-0.28%	+0.10%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.57%	+0.27%	-3.57%
16	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-その他	2.36%	+0.73%	+32.85%
17	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-その他	2.35%	+2.35%	NEW
18	BUYW	Main Buywrite ETF	ETF-その他	1.74%	-0.10%	+4.14%
19	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-その他	1.65%	+0.10%	+8.73%
20	QHY	Wisdomtree US High Yield Cor	ETF-ハイイールド債	1.36%	—	+11.19%
21	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.05%	—	-6.05%
22	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	ETF-その他	0.95%	+0.95%	NEW
23	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.93%	+0.31%	-6.24%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.90%	+0.24%	+4.54%
25	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	ETF-その他	0.79%	+0.79%	NEW
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.74%	—	+34.59%
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型株・グロース	0.72%	+0.72%	NEW
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.69%	+0.69%	NEW
29	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.49%	—	+6.52%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.49%	—	-20.63%
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-その他	0.48%	+0.48%	NEW
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-その他	0.46%	+0.46%	NEW
33	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.42%	—	+20.42%
34	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.40%	—	+56.59%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	0.38%	—	+6.98%
36	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.37%	—	+5.67%
37	IBM	Intl Business Machines CORP	株式-IT	0.36%	—	-3.33%
38	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.32%	—	+0.10%
39	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
40	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
41	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	ETF-その他	0.32%	+0.32%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.30%	—	+3.05%
43	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.30%	—	-2.70%
44	NFLX	Netflix INC	株式-通信サービス	0.28%	+0.28%	NEW
45	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.25%	—	-8.08%
46	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.24%	—	-6.98%
47	EXC	Exelon CORP	株式-公益事業	0.24%	—	+1.32%
48	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	0.23%	—	+6.19%
49	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	0.23%	—	-21.84%
50	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-暗号資産	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 65

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-09-30	65	$1.2億	54	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-09-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.DDWM 5.AGGY 6.SECT 7.SPDW 8.XSOE 9.DON 10.USMF
2025-06-30	68	$1.1億	0	1SCHG 2DGRW 3JVAL 主要銘柄2025-06-30 1.SCHG 2.DGRW 3.JVAL 4.SECT 5.AGGY 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.JBND
2025-03-31	77	$9868.8万	0	1SCHG 2DGRW 3AGGY 主要銘柄2025-03-31 1.SCHG 2.DGRW 3.AGGY 4.JVAL 5.SECT 6.SPDW 7.USMF 8.XSOE 9.HEDJ 10.AAPL
2024-12-31	78	$9366.8万	0	1SECT 2SCHG 3DGRW 主要銘柄2024-12-31 1.SECT 2.SCHG 3.DGRW 4.AGGY 5.USMF 6.XSOE 7.SPDW 8.MSFT 9.BUFR 10.AAPL

今四半期の持株変動

Defined Financial Planning LLCの2025-09-30時点における主要なポジション変更：新規購入: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ).

Defined Financial Planning LLCが2025-09-30時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+3%	+11.38%	増加
2	NVDA	Nvidia CORP	+1.1%	-1.52%	増加
3	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.8%	+24.81%	増加
4	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	+0.7%	+32.85%	増加
5	AVGO	Broadcom INC	+0.3%	-6.24%	減少
6	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	+0.3%	-3.81%	増加
7	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	-3.57%	減少
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+4.54%	増加
9	MTGP	Wisdomtree Mtge Plus Bond	+0.2%	+22.62%	増加
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	-2.25%	増加
11	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	+0.1%	-4.94%	増加
12	EPI	Wisdomtree India Earnings	+0.1%	+8.73%	増加
13	BUYW	Main Buywrite ETF	-0.1%	+4.14%	増加
14	SECT	Main Sector Rotation ETF	-0.2%	-11.67%	減少
15	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.10%	減少
16	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-0.8%	-15.04%	減少
17	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新規購入
18	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新規購入
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	—	EXIT	全売却
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新規購入
21	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	全売却
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	EXIT	全売却
23	QSIG	Wisdomtree US Short Term Cor	—	EXIT	全売却
24	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	全売却
25	MARM	Ftvestus Max Buff ETF March	—	NEW	新規購入
26	DECM	Ft Vest US Eq Max Buf Dec	—	NEW	新規購入
27	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新規購入
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新規購入
29	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	全売却
30	BTAL	Agf US Market Neutral Anti-b	—	EXIT	全売却
31	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	—	NEW	新規購入
32	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新規購入
33	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	EXIT	全売却
34	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	全売却
35	OCTM	Ft Vest US Eq Max Buf Oct	—	NEW	新規購入
36	SEPM	Ft Vest US Eq Max Buf Sep	—	NEW	新規購入
37	JUNM	Ft Vest US Eq Max Buf June	—	NEW	新規購入
38	XLE	Ss Energy Select Sector	—	EXIT	全売却
39	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
40	QLYS	Qualys INC	—	EXIT	全売却
41	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	全売却
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新規購入
43	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	全売却
44	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	全売却
45	PRGS	Progress Software CORP	—	EXIT	全売却
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新規購入
47	LRN	Stride INC	—	EXIT	全売却
48	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	全売却
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Defined Financial Planning LLCとはどのような機関投資家ですか？

Defined Financial Planning LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-09-30）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.2億、65 件のポジションが開示されています。

Defined Financial Planning LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Defined Financial Planning LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — $1418.8万 (11.8%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — $942.6万 (7.8%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — $747.8万 (6.2%) 4. Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM) — $693.8万 (5.8%) 5. Wisdomtree Yield Enhanced US (AGGY) — $673.2万 (5.6%)

Defined Financial Planning LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Defined Financial Planning LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：14件の新規ポジション開設、11件の保有増加、5件の一部売却、および20件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新規購入: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 全売却: Wisdomtree Europe Hedged Equ (HEDJ); 新規購入: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 全売却: Wisdomtree Japan Hedged Eq (DXJ)

Defined Financial Planning LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくDefined Financial Planning LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 57.3% • Communication Services: 12.2% • Consumer Discretionary: 10.4% • Financials: 7.2% • Consumer Staples: 5.3% • Health Care: 5.1%