NL
Navigoe, LLC
分散投資型モメンタム追随型長期保有型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 228
Navigoe, LLCは最新の13F報告書で228件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は8.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 22.92
- 回転率
- 8.03
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 66.26
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 65.19
直近の動向
増加 DUSB
+42.2% $112.2万
増加 DFCF
+24.1% $122.0万
減少 AAPL
-1.0% -$34.4万
減少 DFAU
+4.0% $3.9万
増加 DFSV
+2.3% $105.3万
増加 AVUV
+4.5% $75.4万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 11.99% | -0.01% | -1.31% | |
| 2 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 9.19% | +0.04% | +1.01% | |
| 3 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 8.17% | -0.12% | -1.90% | |
| 4 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 8.04% | -0.33% | +4.02% | |
| 5 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 7.56% | +0.31% | +2.28% | |
| 6 | DIHP | Dimensional International Hi | ETF-その他 | 5.04% | +0.02% | +3.13% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.73% | +0.12% | +12.46% | |
| 8 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 4.04% | -0.08% | +0.31% | |
| 9 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 3.83% | +0.58% | +24.13% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 3.83% | +0.29% | +4.47% | |
| 11 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 3.24% | +0.16% | +4.85% | |
| 12 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 2.96% | +0.09% | +3.71% | |
| 13 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 2.84% | +0.09% | +3.68% | |
| 14 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 2.65% | -0.01% | -2.12% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.48% | -0.33% | -0.99% | |
| 16 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-その他 | 2.23% | +0.60% | +42.18% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.12% | -0.21% | — | |
| 18 | AVSF | Avantis Short-term Fixed INC | ETF-その他 | 1.65% | +0.23% | +21.88% | |
| 19 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.61% | +0.08% | +4.92% | |
| 20 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 1.52% | — | -2.79% | |
| 21 | DFSE | Dimensional Em Sus Core1 ETF | ETF-その他 | 1.38% | -0.03% | — | |
| 22 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.02% | -3.10% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.73% | -0.15% | — | |
| 24 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 0.43% | — | — | |
| 25 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 0.42% | +0.01% | — | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.34% | -0.05% | — | |
| 27 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 0.34% | — | — | |
| 28 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.28% | — | — | |
| 29 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.25% | — | — | |
| 30 | KBH | Kb Home | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.10% | +85.69% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 32 | SBCF | Seacoast Banking Corp/fl | 株式-その他 | 0.21% | — | — | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.06% | -17.38% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.05% | — | |
| 35 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.16% | — | — | |
| 36 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.13% | — | +4.65% | |
| 37 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.13% | — | — | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 39 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.12% | — | +5.56% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.11% | — | — | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.11% | +0.03% | — | |
| 42 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新興国市場 | 0.10% | — | -10.12% | |
| 43 | TOL | Toll Brothers INC | 株式-一般消費財 | 0.09% | — | — | |
| 44 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.09% | +0.01% | — | |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | 株式-一般消費財 | 0.08% | — | — | |
| 46 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 0.08% | — | — | |
| 47 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 0.08% | — | — | |
| 48 | ILCV | Ishares Morningstar Value Et | ETF-その他 | 0.08% | — | +0.14% | |
| 49 | D | Dominion Energy INC | 株式-公益事業 | 0.08% | +0.06% | +254.67% | |
| 50 | ROK | Rockwell Automation INC | 株式-資本財 | 0.07% | — | — |
1–50 of 228
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Navigoe, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Mongodb INC (MDB).
FAQ
Navigoe, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Navigoe, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、228 件のポジションが開示されています。
Navigoe, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Navigoe, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Dimensional International Va (DFIV) — $2029.7万 (12.0%)
2. Dimensional US Marketwide Va (DFUV) — $1556.9万 (9.2%)
3. Dimensional US Target Value (DFAT) — $1382.6万 (8.2%)
4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — $1360.6万 (8.0%)
5. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — $1279.5万 (7.6%)
Navigoe, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Navigoe, LLCは39件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、16件の保有増加、16件の一部売却、および5件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Valero Energy CORP (VLO); 新規購入: Ishares Msci South Korea ETF (EWY); 全売却: Micron Technology INC (MU); 新規購入: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 全売却: Mongodb INC (MDB)
Navigoe, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくNavigoe, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 39.7%
• Communication Services: 18.1%
• Health Care: 11.5%
• Consumer Discretionary: 8.2%
• Industrials: 6.0%
• Financials: 5.9%