R-
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLC
分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$3.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 180
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは最新の13F報告書で180件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.7億、四半期回転率は17.4%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 12.45
- 回転率
- 17.4
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 44.2
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 78.48
直近の動向
減少 MSFT
-1.4% -$241.3万
減少 IUSG
-49.9% -$225.9万
増加 VLU
+24.9% $248.5万
増加 RLY
+12.6% $224.5万
減少 IVV
+3.5% -$56.2万
減少 IUS
-60.4% -$178.2万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 11.46% | -0.52% | +3.49% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.83% | +0.28% | +4.24% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.34% | +11.65% | |
| 4 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 3.34% | +0.32% | +13.34% | |
| 5 | VLU | Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt | ETF-その他 | 3.11% | +0.59% | +24.94% | |
| 6 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-その他 | 3.00% | +0.20% | +12.21% | |
| 7 | BRTR | Ishares Total Return Act ETF | ETF-その他 | 2.98% | +0.20% | +12.12% | |
| 8 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-その他 | 2.67% | +0.54% | +12.58% | |
| 9 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-その他 | 2.64% | +0.12% | +9.73% | |
| 10 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.16% | +0.10% | +9.05% | |
| 11 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.14% | +0.12% | +0.30% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.00% | -0.74% | -1.39% | |
| 13 | FFLC | Fidelity Fndmntl L/c Cor ETF | ETF-その他 | 1.92% | +0.17% | +17.53% | |
| 14 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.85% | +0.29% | -1.11% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.72% | -0.22% | -1.60% | |
| 16 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.51% | +0.07% | +8.80% | |
| 17 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-その他 | 1.46% | +0.37% | +40.75% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.30% | -0.25% | -4.04% | |
| 19 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.26% | — | +20.99% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | — | -0.56% | |
| 21 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.21% | -0.24% | -3.15% | |
| 22 | CSRE | C&s Real Estate Active ETF | ETF-その他 | 1.20% | +0.27% | +29.61% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 1.18% | +0.22% | +23.49% | |
| 24 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.11% | +0.24% | +17.04% | |
| 25 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.07% | +0.26% | -3.12% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.89% | -0.13% | -1.28% | |
| 27 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | +14.12% | |
| 28 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.86% | -0.24% | -0.52% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.82% | — | -5.17% | |
| 30 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.80% | +0.37% | +90.03% | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.69% | -0.22% | -8.91% | |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.68% | — | +6.60% | |
| 33 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.68% | — | -10.57% | |
| 34 | FIW | First Trust Water ETF | ETF-その他 | 0.66% | — | +2.18% | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.66% | — | -1.95% | |
| 36 | BP | Bp Plc-spons Adr | 株式-エネルギー | 0.65% | +0.15% | — | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.56% | — | -4.03% | |
| 38 | PH | Parker Hannifin CORP | 株式-資本財 | 0.56% | +0.11% | +25.64% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.56% | +0.11% | — | |
| 40 | CZWI | Citizens Community Bancorp I | 株式-その他 | 0.55% | +0.09% | +11.55% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.54% | — | -1.83% | |
| 42 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.53% | — | +10.72% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.65% | -49.90% | |
| 44 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 0.52% | — | +0.30% | |
| 45 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.51% | — | -12.27% | |
| 46 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 0.51% | +0.43% | +551.88% | |
| 47 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 0.50% | — | -5.61% | |
| 48 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 0.48% | — | +0.14% | |
| 49 | WELL | Welltower INC | 株式-不動産 | 0.43% | — | +0.65% | |
| 50 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 0.42% | — | -8.74% |
1–50 of 180
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN).
FAQ
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.7億、180 件のポジションが開示されています。
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $4246.1万 (11.5%)
2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — $2903.3万 (7.8%)
3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — $1309.9万 (3.5%)
4. Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF (SCHE) — $1237.7万 (3.3%)
5. Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt (VLU) — $1151.7万 (3.1%)
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCは48件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、25件の保有増加、17件の一部売却、および4件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Servicenow INC (NOW); 全売却: Huntington Ingalls Industrie (HII); 全売却: Palo Alto Networks INC (PANW); 全売却: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 新規購入: Medline Inc-cl A (MDLN)
RFG - Bristol Wealth Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくRFG - Bristol Wealth Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Industrials: 25.4%
• Information Technology: 18.4%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 8.0%
• Energy: 8.0%
• Consumer Staples: 7.9%