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Alteri Wealth LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$3.1億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 292

Alteri Wealth LLCは最新の13F報告書で292件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.1億、四半期回転率は19.4%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
6.48
回転率
19.35
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
55.09
多様性
100
ポジション規律
80.65

直近の動向

  • 増加 XOM

    -3.9%　$252.5万

  • 減少 MSFT

    +0.0%　-$219.1万

  • 増加 JPIE

    +263.6%　$135.2万

  • 減少 AAPL

    +0.2%　-$131.3万

  • 減少 BNDX

    -84.8%　-$124.7万

  • 減少 AVGO

    +2.1%　-$118.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1AAPLApple INC株式-IT6.17%-0.43%+0.21%
2NVDANvidia CORP株式-IT6.07%-0.16%+4.21%
3AVGOBroadcom INC株式-IT4.01%-0.38%+2.07%
4WMTWalmart INC株式-生活必需品3.25%+0.29%-1.71%
5XOMExxon Mobil CORP株式-エネルギー3.12%+0.82%-3.85%
6GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス2.61%-0.16%+2.92%
7MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.32%-0.71%+0.01%
8AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財1.92%-0.20%-0.04%
9INTCIntel CORP株式-IT1.70%+0.28%+0.29%
10JPMJpmorgan Chase & Co株式-金融1.48%—+2.56%
11AMGNAmgen INC株式-ヘルスケア1.46%+0.12%+0.95%
12BACBank Of America CORP株式-金融1.32%-0.12%+3.24%
13SRLNSs Blackstone Sr Loan ETFETF-その他1.27%—+5.88%
14METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス1.22%—+11.91%
15GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス1.01%—+2.43%
16IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.00%—+1.29%
17TSLATesla INC株式-一般消費財0.96%-0.20%+0.26%
18BABoeing Co/the株式-資本財0.92%—-1.50%
19LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.91%-0.15%+0.79%
20ZECPZacks Earnings Consistent PoETF-その他0.85%—-0.46%
21LMTLockheed Martin CORP株式-資本財0.74%+0.15%+0.29%
22GLDSpdr Gold SharesETF-コモディティ0.71%—-3.61%
23RTXRtx CORP株式-資本財0.69%—-1.86%
24QUALIshares Msci USA Quality FacETF-その他0.66%—+1.40%
25IDVIshares International SelectETF-その他0.66%—+9.73%
26QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型0.61%—+12.65%
27JPIEJpmorgan Income ETFETF-その他0.61%+0.44%+263.63%
28COSTCostco Wholesale CORP株式-生活必需品0.59%+0.17%+21.10%
29JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.59%+0.11%+4.66%
30NFLXNetflix INC株式-通信サービス0.57%+0.15%+30.94%
31VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.53%—-0.05%
32UALUnited Airlines Holdings INC株式-資本財0.53%-0.11%+0.03%
33CATCaterpillar INC株式-資本財0.52%—-6.63%
34BLKBlackrock INC株式-金融0.51%—+5.43%
35DISWalt Disney Co/the株式-通信サービス0.51%-0.14%-7.68%
36SMIZZacks Small/mid Cap ETFETF-その他0.51%—+7.99%
37VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.49%—+0.72%
38TAt&t INC株式-通信サービス0.47%—-8.66%
39VVisa Inc-class A Shares株式-金融0.47%—+3.86%
40HDHome Depot INC株式-一般消費財0.47%—+23.62%
41VTVVanguard Value ETFETF-その他0.46%—+2.92%
42ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.45%—+4.36%
43AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他0.45%—+26.16%
44AJGArthur J Gallagher & Co株式-金融0.45%—+7.29%
45DGROIshares Core Dividend GrowthETF-その他0.45%—+9.55%
46WFCWells Fargo & Co株式-金融0.43%—+2.74%
47SOXXIshares Semiconductor ETFETF-その他0.43%—-1.36%
48PHParker Hannifin CORP株式-資本財0.42%—-6.62%
49SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.42%+0.42%NEW
50IBMIntl Business Machines CORP株式-IT0.41%—+5.70%
1–50 of 292

今四半期の持株変動

Alteri Wealth LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新規購入: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB).

Alteri Wealth LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1XOMExxon Mobil CORP+0.8%-3.85%減少
2JPIEJpmorgan Income ETF+0.4%+263.63%増加
3WMTWalmart INC+0.3%-1.71%減少
4INTCIntel CORP+0.3%+0.29%増加
5JPSTJpmorgan Ultra-short Income+0.3%+407.91%増加
6COSTCostco Wholesale CORP+0.2%+21.10%増加
7LMTLockheed Martin CORP+0.2%+0.29%増加
8NFLXNetflix INC+0.2%+30.94%増加
9CVXChevron CORP+0.1%+12.86%増加
10AMGNAmgen INC+0.1%+0.95%増加
11DELLDell Technologies -c+0.1%+20.52%増加
12JNJJohnson & Johnson+0.1%+4.66%増加
13UALUnited Airlines Holdings INC-0.1%+0.03%増加
14BACBank Of America CORP-0.1%+3.24%増加
15DISWalt Disney Co/the-0.1%-7.68%減少
16LLYEli Lilly & Co-0.2%+0.79%増加
17NVDANvidia CORP-0.2%+4.21%増加
18GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%+2.92%増加
19MBBIshares Mbs ETF-0.2%-31.91%減少
20AMZNAmazon.com INC-0.2%-0.04%減少
21TSLATesla INC-0.2%+0.26%増加
22TLTIshares 20+ Year Treasury Bd-0.3%-78.78%減少
23AVGOBroadcom INC-0.4%+2.07%増加
24BNDXVanguard Total Intl Bond ETF-0.4%-84.75%減少
25AAPLApple INC-0.4%+0.21%増加
26MSFTMicrosoft CORP-0.7%+0.01%増加
27LQDIshr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui—EXIT全売却
28SPYMSte Str Spdr Pt S&p 500 ETF—NEW新規購入
29FLXRTcw Flexible Income ETF—NEW新規購入
30TSECTouchstone Securitized INC—NEW新規購入
31LEMBIshares Jp Morgan Em Local C—NEW新規購入
32MPCMarathon Petroleum CORP—NEW新規購入
33XLGInvesco S&p 500 Top 50 ETF—EXIT全売却
34XBXMXNuveen S&p 500 Buy-wr INC—EXIT全売却
35VGITVanguard Intermediate-term T—EXIT全売却
36SPYVSs Spdr P S&p 500 Value ETF—EXIT全売却
37XSSPXNuveen S&p 500 Dynam Overwr—NEW新規購入
38BMYBristol-myers Squibb Co—NEW新規購入
39GOVIInvesco Equal Weight 0-30 Yr—EXIT全売却
40XEMDBondbloxx-jpm Usd Em Mk 1-10—NEW新規購入
41TLHIshares 10-20 Year Treasury—NEW新規購入
42RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF—NEW新規購入
43RACEFerrari N.V.—EXIT全売却
44ELEstee Lauder Companies-cl A—NEW新規購入
45VWOVanguard Ftse Emerging Marke—EXIT全売却
46VRIGInvesco Variable Rate Invest—NEW新規購入
47AVEMAvantis Emerging Markets Eq—NEW新規購入
48TIPIshares Tips Bond ETF—EXIT全売却
49SHELShell Plc-adr—EXIT全売却
50FCNCAFirst Citizens Bcshs -cl A—EXIT全売却

FAQ

Alteri Wealth LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alteri Wealth LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.1億、292 件のポジションが開示されています。
Alteri Wealth LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alteri Wealth LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $1905.2万 (6.2%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — $1872.1万 (6.1%) 3. Broadcom INC (AVGO) — $1237.3万 (4.0%) 4. Walmart INC (WMT) — $1002.6万 (3.3%) 5. Exxon Mobil CORP (XOM) — $962.6万 (3.1%)
Alteri Wealth LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alteri Wealth LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：13件の新規ポジション開設、19件の保有増加、7件の一部売却、および11件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 新規購入: Tcw Flexible Income ETF (FLXR); 新規購入: Touchstone Securitized INC (TSEC); 新規購入: Ishares Jp Morgan Em Local C (LEMB)
Alteri Wealth LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlteri Wealth LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 36.0% • Financials: 11.7% • Communication Services: 9.7% • Health Care: 8.6% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.0%