Burling Wealth Partners, LLC

分散投資型モメンタム追随型ハイクオリティ型

申告総資産額

$6.2億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 177

BURLING WEALTH PARTNERS, LLCは最新の13F報告書で177件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6.2億、四半期回転率は20.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.86
回転率: 20.06
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 43.6
多様性: 100
ポジション規律: 84.22

直近の動向

減少 MSFT
-0.4%　-$824.9万
減少 BX
-10.7%　-$479.4万
減少 ROP
-82.1%　-$377.2万
増加 VBIL
+471.6%　$333.8万
減少 INTU
-34.8%　-$345.1万
増加 SARO
+544.2%　$316.0万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.34%	-0.12%	+0.61%
2	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	4.28%	-1.11%	-0.41%
3	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	4.21%	-0.22%	+1.26%
4	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	4.10%	-0.02%	+2.30%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	3.54%	-0.35%	-4.68%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	3.00%	-0.24%	-2.45%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	2.99%	-0.15%	-7.51%
8	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.63%	—	+1.71%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	2.61%	—	+0.32%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	2.60%	-0.12%	+0.68%
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	2.52%	—	-1.99%
12	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	1.97%	—	+12.12%
13	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	1.95%	-0.27%	-1.32%
14	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.85%	—	+0.50%
15	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	1.74%	-0.03%	-0.77%
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	株式-その他	1.72%	+0.30%	+22.05%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.67%	+0.30%	+23.52%
18	MA	Mastercard INC - A	株式-金融	1.66%	-0.15%	+0.77%
19	BX	Blackstone INC	株式-金融	1.55%	-0.68%	-10.68%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.47%	+0.52%	+45.71%
21	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	1.44%	+0.18%	+4.23%
22	ABT	Abbott Laboratories	株式-ヘルスケア	1.37%	-0.33%	-5.80%
23	NEE	Nextera Energy INC	株式-公益事業	1.32%	+0.25%	+2.42%
24	TJX	Tjx Companies INC	株式-一般消費財	1.23%	+0.14%	+4.31%
25	HON	Honeywell International INC	株式-資本財	1.22%	+0.22%	+0.85%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	1.15%	-0.07%	-10.06%
27	WM	Waste Management INC	株式-資本財	1.10%	—	+3.31%
28	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-その他	1.08%	+0.23%	+19.95%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	1.06%	+0.37%	+4.99%
30	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-その他	1.05%	—	+10.43%
31	PLD	Prologis INC	株式-不動産	0.93%	+0.15%	+9.93%
32	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.91%	+0.91%	NEW
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.83%	—	+8.21%
34	TMUS	T-mobile US INC	株式-通信サービス	0.80%	—	+6.57%
35	SU	Suncor Energy INC	株式-エネルギー	0.80%	+0.38%	+22.81%
36	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	0.78%	+0.22%	+18.87%
37	SYK	Stryker CORP	株式-ヘルスケア	0.77%	—	+15.36%
38	LIN	Linde plc	株式-素材	0.77%	+0.23%	+17.38%
39	DHR	Danaher CORP	株式-ヘルスケア	0.70%	-0.15%	-5.02%
40	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.68%	—	-3.09%
41	ITW	Illinois Tool Works	株式-資本財	0.67%	—	-2.33%
42	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	0.67%	—	+3.09%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-その他	0.65%	+0.54%	+471.59%
44	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.65%	—	-12.72%
45	SARO	Standardaero INC	株式-その他	0.62%	+0.52%	+544.20%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.60%	—	-11.22%
47	NDAQ	Nasdaq INC	株式-金融	0.55%	—	+6.08%
48	ORLY	O'reilly Automotive INC	株式-一般消費財	0.55%	+0.22%	+57.59%
49	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.54%	—	-7.62%
50	RGA	Reinsurance Group Of America	株式-金融	0.54%	—	+6.90%

1–50 of 177

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	177	$6.2億	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.JPM 7.VO 8.SPY 9.IJR 10.GOOG
2025-12-31	185	$6.4億	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.NVDA 5.GOOGL 6.JPM 7.VO 8.GOOG 9.SPY 10.VB
2025-09-30	176	$6.0億	35	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.VO 6.JPM 7.GOOGL 8.SPY 9.BX 10.VB
2025-06-30	173	$5.4億	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.NVDA 5.VO 6.JPM 7.BX 8.GOOGL 9.IJR 10.VB
2025-03-31	165	$4.7億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VO 5.JPM 6.BX 7.IJR 8.VB 9.GOOGL 10.ABT
2024-12-31	164	$4.9億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.VO 5.BX 6.IJR 7.GOOGL 8.JPM 9.VB 10.NVDA

今四半期の持株変動

Burling Wealth Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Ares Management CORP - A (ARES); 全売却: Veralto CORP (VLTO); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS).

Burling Wealth Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.5%	+471.59%	増加
2	SARO	Standardaero INC	+0.5%	+544.20%	増加
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+45.71%	増加
4	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+22.81%	増加
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+4.99%	増加
6	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+23.52%	増加
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	+22.05%	増加
8	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.42%	増加
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+335.31%	増加
10	LIN	Linde plc	+0.2%	+17.38%	増加
11	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.2%	+19.95%	増加
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+57.59%	増加
13	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+18.87%	増加
14	HON	Honeywell International INC	+0.2%	+0.85%	増加
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+114.48%	増加
16	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+43.56%	増加
17	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+4.23%	増加
18	PLD	Prologis INC	+0.2%	+9.93%	増加
19	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+4.31%	増加
20	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.1%	-1.21%	減少
21	NVDA	Nvidia CORP	0%	+2.30%	増加
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-0.77%	減少
23	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.1%	-10.06%	減少
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-14.26%	減少
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-9.26%	減少
26	VGUS	Vanguard Ultra Shrt Treasury	-0.1%	-35.02%	減少
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.09%	減少
28	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-60.23%	減少
29	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.61%	増加
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.68%	増加
31	AZO	Autozone INC	-0.1%	-62.67%	減少
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-7.51%	減少
33	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	+0.77%	増加
34	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-5.02%	減少
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.26%	増加
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-2.45%	減少
37	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-1.32%	減少
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-5.80%	減少
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-4.68%	減少
40	INTU	Intuit INC	-0.5%	-34.85%	減少
41	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-82.08%	減少
42	BX	Blackstone INC	-0.7%	-10.68%	減少
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-0.41%	減少
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新規購入
46	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	全売却
47	VLTO	Veralto CORP	—	EXIT	全売却
48	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新規購入
49	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新規購入
50	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却

FAQ

Burling Wealth Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Burling Wealth Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6.2億、177 件のポジションが開示されています。

Burling Wealth Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Burling Wealth Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Apple INC (AAPL) — $3299.7万 (5.3%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — $2645.1万 (4.3%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — $2602.5万 (4.2%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — $2537.4万 (4.1%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $2191.6万 (3.5%)

Burling Wealth Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Burling Wealth Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：3件の新規ポジション開設、24件の保有増加、19件の一部売却、および4件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Salesforce INC (CRM); 新規購入: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 全売却: Ares Management CORP - A (ARES); 全売却: Veralto CORP (VLTO); 新規購入: Cadence Design Sys INC (CDNS)

Burling Wealth Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBurling Wealth Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 24.7% • Financials: 16.4% • Communication Services: 12.9% • Health Care: 12.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 10.3%