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Alexis Investment Partners, LLC
セクター集中型モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.5億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 35
Alexis Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で35件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.5億、四半期回転率は72.2%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 17.89
- 回転率
- 72.2
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 100
- 多様性
- 70
- ポジション規律
- 92.37
直近の動向
増加 IMTM
+18.6% $109.8万
増加 DBEF
+18.9% $137.3万
増加 MDY
+22.4% $143.4万
増加 MTUM
+14.2% $36.2万
増加 DIA
+19.0% $77.5万
増加 RSP
+9.7% $50.6万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IMTM | Ishares Msci Intl Momentum F | ETF-その他 | 6.21% | +3.26% | +18.59% | |
| 2 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 5.96% | +3.25% | +18.89% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.94% | +2.86% | +14.25% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 5.90% | +2.41% | -8.56% | |
| 5 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-その他 | 5.89% | +2.60% | -3.51% | |
| 6 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-その他 | 5.84% | +3.22% | +22.42% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 5.77% | +2.46% | -1.21% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 5.31% | +2.31% | +12.35% | |
| 9 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.30% | +2.62% | +9.71% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 5.28% | +2.71% | +18.97% | |
| 11 | SHYG | Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 4.76% | +2.40% | +11.62% | |
| 12 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 4.49% | +2.18% | +23.15% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 4.29% | +1.62% | -4.11% | |
| 14 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 3.96% | +2.43% | +40.37% | |
| 15 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 3.14% | — | -1.29% | |
| 16 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.42% | +1.02% | -6.72% | |
| 17 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 2.05% | +1.08% | -8.33% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.70% | +0.69% | +3.72% | |
| 19 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 20 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-その他 | 1.51% | +0.76% | +8.40% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 1.31% | — | +12.01% | |
| 22 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.31% | +0.51% | -23.76% | |
| 23 | TJX | Tjx Companies INC | 株式-一般消費財 | 1.24% | +0.64% | +11.11% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.03% | — | +21.55% | |
| 25 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-その他 | 1.03% | +1.03% | NEW | |
| 26 | MAR | Marriott International -cl A | 株式-一般消費財 | 0.92% | +0.51% | +19.36% | |
| 27 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.91% | +0.38% | +17.82% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.89% | +0.28% | -6.31% | |
| 29 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.87% | -0.01% | -40.69% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.12% | -36.68% | |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 株式-素材 | 0.69% | — | -3.58% | |
| 32 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.61% | +0.23% | +22.42% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.57% | — | +21.70% | |
| 34 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.43% | +0.23% | +20.86% | |
| 35 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.13% | -68.90% |
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Alexis Investment Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID).
FAQ
Alexis Investment Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Alexis Investment Partners, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.5億、35 件のポジションが開示されています。
Alexis Investment Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Alexis Investment Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Ishares Msci Intl Momentum F (IMTM) — $902.2万 (6.2%)
2. Xtrackers Msci Eafe Hedged E (DBEF) — $865.1万 (6.0%)
3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — $863.0万 (5.9%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — $857.0万 (5.9%)
5. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — $854.7万 (5.9%)
Alexis Investment Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Alexis Investment Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、17件の保有増加、11件の一部売却、および20件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Alexis Practical Tactical Et (LEXI); 全売却: Spdr Gold Shares (GLD); 全売却: Ishares Global 100 ETF (IOO); 新規購入: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新規購入: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID)
Alexis Investment Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくAlexis Investment Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 53.6%
• Communication Services: 13.4%
• Industrials: 10.9%
• Consumer Discretionary: 8.8%
• Financials: 7.5%
• Materials: 5.8%