FW
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC
モメンタム追随型集中投資型セクター集中型
申告総資産額
$1.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 90
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で90件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.0億、四半期回転率は29.9%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 70.3
- 回転率
- 29.9
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 69.52
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 61.29
直近の動向
増加 GORO
-25.2% $330.8万
減少 EXK
-85.5% -$390.4万
減少 SKE
-61.9% -$208.1万
増加 SGOV
+195.0% $192.8万
減少 DC
-32.3% -$173.8万
減少 EQX
-54.0% -$134.9万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GORO | Gold Resource CORP | 株式-その他 | 40.99% | +3.88% | -25.20% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.24% | -0.24% | -4.02% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 2.93% | +0.58% | +9.51% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 2.80% | +1.87% | +195.04% | |
| 5 | DC | Dakota Gold CORP | 株式-その他 | 2.52% | -1.60% | -32.30% | |
| 6 | SKE | Skeena Resources LTD | 株式-その他 | 1.81% | -1.93% | -61.95% | |
| 7 | SVM | Silvercorp Metals INC | 株式-その他 | 1.80% | -0.31% | -34.95% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 1.75% | — | -0.68% | |
| 9 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-その他 | 1.67% | -0.18% | -11.05% | |
| 10 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 1.52% | — | +4.93% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.51% | — | -2.38% | |
| 12 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 1.49% | +0.33% | +27.18% | |
| 13 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.32% | — | -0.68% | |
| 14 | BUXX | Strive Enhanced Income Short | ETF-その他 | 1.18% | +0.68% | +131.25% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 1.17% | +0.36% | +38.62% | |
| 16 | EQX | Equinox Gold CORP | 株式-その他 | 1.16% | -1.25% | -53.96% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | +0.30% | +40.33% | |
| 18 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | — | +0.57% | |
| 19 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 1.08% | — | -2.86% | |
| 20 | PCT | Purecycle Technologies INC | 株式-その他 | 1.08% | -0.75% | -4.55% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.06% | — | — | |
| 22 | CLSE | Convergence Long/short Eqy | ETF-その他 | 1.03% | +0.58% | +116.09% | |
| 23 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-その他 | 1.02% | +0.60% | +142.37% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.02% | -0.29% | -0.87% | |
| 25 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.79% | -0.23% | +0.04% | |
| 26 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.74% | — | -2.16% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.73% | -0.14% | -13.54% | |
| 28 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.64% | — | — | |
| 29 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-コモディティ | 0.63% | — | +3.53% | |
| 30 | EXK | Endeavour Silver CORP | 株式-素材 | 0.63% | -3.67% | -85.51% | |
| 31 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | — | +18.47% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.62% | — | -0.24% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.61% | — | +29.24% | |
| 34 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 35 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-その他 | 0.56% | — | +9.89% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.56% | — | +16.53% | |
| 37 | WRBY | Warby Parker Inc-class A | 株式-その他 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-その他 | 0.52% | +0.17% | +39.66% | |
| 39 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.51% | — | +28.81% | |
| 40 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | — | +1.06% | |
| 41 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 0.47% | — | — | |
| 42 | VXX | Ipath Series B S&p 500 Vix | ETF-大型株・グロース | 0.47% | +0.47% | NEW | |
| 43 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.45% | — | -0.56% | |
| 44 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-コモディティ | 0.43% | — | +10.54% | |
| 45 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.43% | — | +5.34% | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.41% | — | +5.11% | |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.41% | — | +11.26% | |
| 48 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.37% | — | -7.55% | |
| 49 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.36% | — | +3.05% | |
| 50 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.35% | NEW |
1–50 of 90
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: First Majestic Silver CORP (AG); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新規購入: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 全売却: Simplify Managed Futures St (CTA).
FAQ
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.0億、90 件のポジションが開示されています。
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Gold Resource CORP (GORO) — $4269.2万 (41.0%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $338.0万 (3.2%)
3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — $305.5万 (2.9%)
4. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — $291.2万 (2.8%)
5. Dakota Gold CORP (DC) — $262.8万 (2.5%)
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、10件の保有増加、12件の一部売却、および13件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: First Majestic Silver CORP (AG); 新規購入: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新規購入: Warby Parker Inc-class A (WRBY); 新規購入: Ipath Series B S&p 500 Vix (VXX); 全売却: Simplify Managed Futures St (CTA)
Fiscal Wisdom Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFiscal Wisdom Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 40.9%
• Consumer Staples: 14.4%
• Industrials: 12.4%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Materials: 7.5%
• Communication Services: 7.0%