CO

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLC

モメンタム追随型セクター集中型長期保有型

申告総資産額

$1.3億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 37

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCは最新の13F報告書で37件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.3億、四半期回転率は6.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
50.19
回転率
6.89
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
83.79
多様性
74
ポジション規律
80.65

直近の動向

  • 減少 IVW

    -1.7%　-$169.9万

  • 増加 IEFA

    +0.6%　$24.6万

  • 増加 AGG

    +2.7%　$23.2万

  • 減少 QQQ

    -0.7%　-$116.0万

  • 増加 IVE

    +0.3%　-$9256.0

  • 増加 FDVV

    +1.6%　-$7.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース25.09%+0.05%+0.93%
2QQQInvesco Qqq Trust Series 1ETF-テック型12.87%-0.38%-0.72%
3IVWIshares S&p 500 Growth ETFETF-大型株・グロース12.47%-0.81%-1.73%
4IEFAIshares Core Msci Eafe ETFETF-その他11.31%+0.64%+0.57%
5AGGIshares Core U.s. AggregateETF-その他9.20%+0.54%+2.68%
6FDVVFidelity High Dividend ETFETF-その他5.70%+0.17%+1.58%
7IVEIshares S&p 500 Value ETFETF-大型株・グロース5.21%+0.19%+0.30%
8IWOIshares Russell 2000 GrowthETF-中小型株3.68%+0.07%+0.82%
9AAPLApple INC株式-IT3.40%-0.13%-0.91%
10DVYIshares Select Dividend ETFETF-その他1.59%+0.15%-1.29%
11BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B株式-その他0.92%——
12IWNIshares Russell 2000 Value EETF-中小型株0.80%+0.10%+3.85%
13MSFTMicrosoft CORP株式-IT0.53%-0.16%-4.17%
14AMATApplied Materials INC株式-IT0.51%+0.14%-0.11%
15ETNEaton Corporation plc株式-資本財0.45%+0.06%-0.25%
16IBBIshares Biotechnology ETFETF-テック型0.42%+0.02%—
17JNJJohnson & Johnson株式-ヘルスケア0.42%+0.08%—
18IJRIshares Core S&p Small-cap EETF-中小型株0.38%+0.03%+1.28%
19BNBrookfield CORP株式-金融0.37%-0.03%—
20LLYEli Lilly & Co株式-ヘルスケア0.37%-0.04%—
21CATCaterpillar INC株式-資本財0.36%+0.08%-0.32%
22NVDANvidia CORP株式-IT0.34%-0.01%—
23GILDGilead Sciences INC株式-ヘルスケア0.33%+0.05%-0.17%
24ITOTIshares Core S&p Total U.s.ETF-その他0.33%+0.01%+1.69%
25STXSeagate Technology Holdings plc株式-IT0.31%+0.10%—
26CVXChevron CORP株式-エネルギー0.28%+0.08%—
27TAt&t INC株式-通信サービス0.28%+0.05%-0.28%
28SEICSei Investments Company株式-金融0.25%——
29ABBVAbbvie INC株式-ヘルスケア0.25%—-0.21%
30PGProcter & Gamble Co/the株式-生活必需品0.25%+0.02%—
31WFCWells Fargo & Co株式-金融0.23%-0.03%-0.33%
32OKLOOklo INC株式-公益事業0.20%-0.08%—
33METAMeta Platforms Inc-class A株式-通信サービス0.20%-0.02%—
34GOOGAlphabet Inc-cl C株式-通信サービス0.19%-0.02%-5.19%
35ATOAtmos Energy CORP株式-公益事業0.18%+0.03%—
36WMTWalmart INC株式-生活必需品0.16%+0.16%NEW
37RWLInvesco S&p 500 Revenue ETFETF-大型株・グロース0.16%+0.16%NEW

今四半期の持株変動

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Accenture plc (ACN).

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IEFAIshares Core Msci Eafe ETF+0.6%+0.57%増加
2AGGIshares Core U.s. Aggregate+0.5%+2.68%増加
3IVEIshares S&p 500 Value ETF+0.2%+0.30%増加
4FDVVFidelity High Dividend ETF+0.2%+1.58%増加
5DVYIshares Select Dividend ETF+0.2%-1.29%減少
6AMATApplied Materials INC+0.1%-0.11%減少
7STXSeagate Technology Holdings plc+0.1%—変化なし
8IWNIshares Russell 2000 Value E+0.1%+3.85%増加
9CVXChevron CORP+0.1%—変化なし
10CATCaterpillar INC+0.1%-0.32%減少
11JNJJohnson & Johnson+0.1%—変化なし
12IWOIshares Russell 2000 Growth+0.1%+0.82%増加
13ETNEaton Corporation plc+0.1%-0.25%減少
14IVVIshares Core S&p 500 ETF+0.1%+0.93%増加
15TAt&t INC+0.1%-0.28%減少
16GILDGilead Sciences INC+0.1%-0.17%減少
17IJRIshares Core S&p Small-cap E0%+1.28%増加
18ATOAtmos Energy CORP0%—変化なし
19PGProcter & Gamble Co/the0%—変化なし
20IBBIshares Biotechnology ETF0%—変化なし
21ITOTIshares Core S&p Total U.s.0%+1.69%増加
22BRK-BBerkshire Hathaway Inc-cl B——変化なし
23ABBVAbbvie INC—-0.21%減少
24SEICSei Investments Company——変化なし
25NVDANvidia CORP0%—変化なし
26METAMeta Platforms Inc-class A0%—変化なし
27GOOGAlphabet Inc-cl C0%-5.19%減少
28BNBrookfield CORP0%—変化なし
29WFCWells Fargo & Co0%-0.33%減少
30LLYEli Lilly & Co0%—変化なし
31OKLOOklo INC-0.1%—変化なし
32AAPLApple INC-0.1%-0.91%減少
33MSFTMicrosoft CORP-0.2%-4.17%減少
34QQQInvesco Qqq Trust Series 1-0.4%-0.72%減少
35IVWIshares S&p 500 Growth ETF-0.8%-1.73%減少
36RTXRtx CORP—EXIT全売却
37CRMSalesforce INC—EXIT全売却
38VUGVanguard Growth ETF—EXIT全売却
39BINCIshares Flex I A Etf-usd INC—EXIT全売却
40ACNAccenture plc—EXIT全売却
41IBMIntl Business Machines CORP—EXIT全売却
42WMTWalmart INC—NEW新規購入
43RWLInvesco S&p 500 Revenue ETF—NEW新規購入
44VTIVanguard Total Stock Mkt ETF—EXIT全売却

FAQ

Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCとはどのような機関投資家ですか？
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.3億、37 件のポジションが開示されています。
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $3139.1万 (25.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1609.8万 (12.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — $1560.2万 (12.5%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — $1414.7万 (11.3%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — $1151.2万 (9.2%)
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCは31件の主要なポジション調整を実施しました：2件の新規ポジション開設、9件の保有増加、13件の一部売却、および7件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Rtx CORP (RTX); 全売却: Salesforce INC (CRM); 全売却: Vanguard Growth ETF (VUG); 全売却: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 全売却: Accenture plc (ACN)
Carbahal Olsen Financial Services Group, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくCarbahal Olsen Financial Services Group, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 47.3% • Financials: 16.4% • Health Care: 12.7% • Industrials: 7.5% • Communication Services: 6.2% • Consumer Staples: 3.8%