Whipplewood Advisors, LLC

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 1065

Whipplewood Advisors, LLCは最新の13F報告書で1065件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は34.1%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 7.98
回転率: 34.13
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 73.21
多様性: 100
ポジション規律: 54.97

直近の動向

増加 JAAA
+121.5%　$946.5万
減少 TSLA
+0.9%　-$76.8万
減少 VT
-25.8%　-$94.5万
減少 VIG
-5.0%　-$28.1万
減少 ARKK
-0.9%　-$41.8万
減少 MTUM
-0.8%　-$16.5万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-その他	8.98%	+3.94%	+121.52%
2	NPFE	Npf Core Equity ETF	ETF-その他	5.64%	+5.64%	NEW
3	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	ETF-その他	4.07%	+4.07%	NEW
4	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	2.48%	—	+0.08%
5	WEA	Western Asset Premier Bond	株式-その他	2.03%	—	+0.85%
6	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	2.01%	-0.97%	+0.92%
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-その他	1.97%	—	+1.03%
8	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	1.92%	-0.64%	-5.02%
9	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.81%	—	+5.31%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.74%	-0.18%	+8.86%
11	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-その他	1.69%	-0.50%	-0.76%
12	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-その他	1.60%	—	-0.51%
13	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-その他	1.46%	-0.62%	-0.89%
14	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-その他	1.45%	—	-4.32%
15	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-その他	1.31%	-0.92%	-25.82%
16	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.31%	-0.42%	-1.46%
17	ARCC	Ares Capital CORP	株式-金融	1.20%	—	+14.33%
18	EPD	Enterprise Products Partners	株式-エネルギー	1.18%	-0.05%	—
19	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.16%	+0.10%	+45.19%
20	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.15%	-0.46%	-10.73%
21	TAFI	AB Tax Aware Short Dur Muni	ETF-その他	1.03%	—	-2.93%
22	BXSL	Blackstone Secured Lending F	株式-金融	1.02%	—	+17.23%
23	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	株式-その他	0.99%	—	-0.07%
24	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-その他	0.97%	—	-0.57%
25	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.92%	-0.43%	+9.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.88%	—	+6.22%
27	ALAI	Alger Ai Enable & Adopt ETF	ETF-その他	0.87%	—	+3.96%
28	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-その他	0.85%	—	-6.20%
29	MSD	Morgan Stanley Emrg Mkt Debt	株式-その他	0.78%	—	+0.50%
30	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-その他	0.78%	—	-3.33%
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.78%	-0.49%	-20.75%
32	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-その他	0.78%	—	-2.47%
33	NIM	Nuveen Select Maturit Muni	株式-その他	0.75%	—	-1.49%
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.75%	-0.05%	+26.26%
35	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-その他	0.75%	—	+1.14%
36	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-その他	0.68%	—	-3.53%
37	PRFZ	Inv Rafi US 1500 Sm-usd INC	ETF-その他	0.67%	—	-1.78%
38	SDVD	Ft Vest Smid Rising Dividend	ETF-その他	0.66%	—	-0.03%
39	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.64%	—	+6.17%
40	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-その他	0.59%	—	+0.27%
41	MCD	Mcdonald's CORP	株式-一般消費財	0.56%	-0.32%	-23.26%
42	GBDC	Golub Capital Bdc INC	株式-金融	0.55%	—	+6.66%
43	MOTI	Vaneck Mstar Int Moat ETF	ETF-その他	0.55%	—	+2.71%
44	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-テック型	0.53%	—	-5.42%
45	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-その他	0.53%	—	+8.45%
46	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-その他	0.53%	—	-1.93%
47	IIM	Invesco Value Municipal Inco	株式-その他	0.52%	—	-1.29%
48	IGI	Western Asst Inv Gr Oppor Tr	株式-その他	0.51%	—	+1.74%
49	DSU	Blackrock Debt Strategies	株式-その他	0.51%	—	+2.45%
50	VKI	Invesco Adv Muni INC Tr Ii	株式-その他	0.51%	—	-0.34%

1–50 of 1,065

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	1065	$1.9億	34	1JAAA 2NPFE 3JPLD 主要銘柄2026-03-31 1.JAAA 2.NPFE 3.JPLD 4.BALT 5.WEA 6.TSLA 7.RDVI 8.VIG 9.AAPL 10.VEA
2025-12-31	503	$1.6億	15	1JAAA 2BALT 3TSLA 主要銘柄2025-12-31 1.JAAA 2.BALT 3.TSLA 4.WEA 5.VIG 6.RDVI 7.AAPL 8.VT 9.MTUM 10.ARKK
2025-09-30	293	$1.5億	50	1JAAA 2BALT 3TSLA 主要銘柄2025-09-30 1.JAAA 2.BALT 3.TSLA 4.VIG 5.JEPI 6.ARKK 7.MTUM 8.VT 9.AAPL 10.RDVI
2025-06-30	2034	$1.8億	0	1JAAA 2VEA 3BALT 主要銘柄2025-06-30 1.JAAA 2.VEA 3.BALT 4.MSFT 5.JEPI 6.VIG 7.VT 8.MTUM 9.TSLA 10.AAPL
2025-03-31	2067	$1.7億	0	1JAAA 2VEA 3AAPL 主要銘柄2025-03-31 1.JAAA 2.VEA 3.AAPL 4.JEPI 5.VIG 6.MSFT 7.VT 8.BALT 9.MTUM 10.WEA
2024-12-31	2037	$1.8億	0	1JAAA 2TSLA 3AAPL 主要銘柄2024-12-31 1.JAAA 2.TSLA 3.AAPL 4.VEA 5.MSFT 6.VIG 7.VT 8.MTUM 9.RDVI 10.NVDA

今四半期の持株変動

Whipplewood Advisors, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Npf Core Equity ETF (NPFE); 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 全売却: Trinity Capital INC (TRIN).

Whipplewood Advisors, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+3.9%	+121.52%	増加
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.2%	+484.52%	増加
3	BX	Blackstone INC	+0.2%	+202.29%	増加
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+1765.52%	増加
5	TSLX	Sixth Street Specialty Lendi	+0.1%	+177.55%	増加
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+45.19%	増加
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+221.19%	増加
8	MCK	Mckesson CORP	+0.1%	+3400.00%	増加
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	+0.1%	+1154.68%	増加
10	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+453.85%	増加
11	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	+1548.48%	増加
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+146.63%	増加
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	+585.23%	増加
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+13950.00%	増加
15	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+2495.00%	増加
16	CGBD	Carlyle Secured Lending INC	+0.1%	+99.39%	増加
17	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+47.01%	増加
18	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+49.20%	増加
19	V	Visa Inc-class A Shares	+0.1%	+109.37%	増加
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	+44.40%	増加
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+49.31%	増加
22	HTGC	Hercules Capital INC	0%	+66.07%	増加
23	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	—	変化なし
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+26.26%	増加
25	WSM	Williams-sonoma INC	-0.1%	-49.70%	減少
26	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+8.86%	増加
27	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	-23.26%	減少
28	OWL	Blue Owl Capital INC	-0.4%	-96.24%	減少
29	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.4%	-1.46%	減少
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+9.80%	増加
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.5%	-10.73%	減少
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-20.75%	減少
33	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.5%	-0.76%	減少
34	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.6%	-0.89%	減少
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-5.02%	減少
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.9%	-25.82%	減少
37	TSLA	Tesla INC	-1%	+0.92%	増加
38	NPFE	Npf Core Equity ETF	—	NEW	新規購入
39	JPLD	Jpmorgan LTD Duration ETF	—	NEW	新規購入
40	OBDC	Blue Owl Capital CORP	—	EXIT	全売却
41	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新規購入
42	TRIN	Trinity Capital INC	—	EXIT	全売却
43	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	EXIT	全売却
44	MQY	Blackrock Muniyield Quality	—	NEW	新規購入
45	NCDL	Nuveen Churchill Direct Lend	—	EXIT	全売却
46	MAIN	Main Street Capital CORP	—	NEW	新規購入
47	CCAP	Crescent Capital Bdc INC	—	EXIT	全売却
48	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	全売却
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新規購入
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	—	NEW	新規購入

FAQ

Whipplewood Advisors, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Whipplewood Advisors, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、1065 件のポジションが開示されています。

Whipplewood Advisors, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Whipplewood Advisors, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — $1731.3万 (9.0%) 2. Npf Core Equity ETF (NPFE) — $1087.4万 (5.6%) 3. Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD) — $784.7万 (4.1%) 4. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $477.1万 (2.5%) 5. Western Asset Premier Bond (WEA) — $391.4万 (2.0%)

Whipplewood Advisors, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Whipplewood Advisors, LLCは49件の主要なポジション調整を実施しました：7件の新規ポジション開設、26件の保有増加、10件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Npf Core Equity ETF (NPFE); 新規購入: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 全売却: Blue Owl Capital CORP (OBDC); 新規購入: Ares Management CORP - A (ARES); 全売却: Trinity Capital INC (TRIN)

Whipplewood Advisors, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWhipplewood Advisors, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 40.2% • Consumer Discretionary: 23.7% • Communication Services: 11.6% • Health Care: 7.5% • Financials: 5.3% • Industrials: 4.9%