FLP Wealth Management, LLC

分散投資型セクター集中型モメンタム追随型

申告総資産額

$4853.0万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 53

FLP Wealth Management, LLCは最新の13F報告書で53件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$4853.0万、四半期回転率は67.0%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 15.44
回転率: 67.03
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 89.67

直近の動向

減少 SIVR
-49.2%　-$155.0万
減少 MUB
-52.9%　-$115.3万
減少 PHYS
-48.9%　-$88.8万
増加 ZROZ
+66.8%　$54.2万
増加 SPLV
+90.9%　$39.2万
増加 PZA
+106.3%　$37.2万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	11.48%	+0.10%	+3.88%
2	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-その他	8.91%	+8.91%	NEW
3	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	ETF-その他	4.70%	+0.08%	+18.31%
4	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	ETF-コモディティ	3.72%	-4.22%	-49.19%
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	3.67%	—	+8.48%
6	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	ETF-その他	3.59%	+3.59%	NEW
7	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	3.52%	—	+13.91%
8	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	ETF-その他	2.81%	+2.81%	NEW
9	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-その他	2.81%	+0.87%	+66.76%
10	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-その他	2.64%	—	+4.45%
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.35%	—	+5.71%
12	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-その他	2.25%	—	+10.37%
13	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	株式-その他	2.22%	-2.43%	-48.94%
14	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	ETF-その他	2.14%	+2.14%	NEW
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-その他	2.11%	—	+16.20%
16	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-その他	2.08%	-3.04%	-52.88%
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-その他	1.92%	—	-0.73%
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.86%	—	-9.70%
19	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	1.75%	—	+22.60%
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-その他	1.74%	—	-8.88%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.73%	+1.73%	NEW
22	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型株・グロース	1.65%	+0.68%	+90.87%
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.57%	—	+18.22%
24	PZA	Invesco National Amt-free Mu	ETF-その他	1.50%	+0.66%	+106.32%
25	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-その他	1.48%	+1.48%	NEW
26	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.40%	+1.40%	NEW
27	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-その他	1.33%	—	+6.05%
28	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.32%	—	-5.34%
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-その他	1.24%	+1.24%	NEW
30	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-その他	1.22%	—	+20.82%
31	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	1.20%	+1.20%	NEW
32	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-その他	1.18%	+1.18%	NEW
33	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-その他	1.17%	—	+6.62%
34	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.03%	—	+8.35%
35	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-その他	0.99%	—	-9.77%
36	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.87%	—	-0.71%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.86%	+0.86%	NEW
38	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-その他	0.77%	+0.77%	NEW
39	CASY	Casey's General Stores INC	株式-一般消費財	0.75%	—	—
40	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-その他	0.74%	—	+20.10%
41	ITB	Ishares U.s. Home Constructi	ETF-その他	0.70%	—	+44.41%
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-その他	0.69%	+0.69%	NEW
43	REZ	Ishars Res And Multi Reales	ETF-その他	0.68%	+0.68%	NEW
44	RKT	Rocket Cos Inc-class A	株式-金融	0.67%	—	+50.68%
45	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-その他	0.62%	+0.62%	NEW
46	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.61%	—	+5.33%
47	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.61%	—	+9.83%
48	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-テック型	0.60%	—	+12.19%
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.56%	—	+30.82%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	0.53%	-0.60%	-43.47%

1–50 of 53

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	53	$4853.0万	67	1WMT 2JMBS 3SCEC 主要銘柄2026-03-31 1.WMT 2.JMBS 3.SCEC 4.SIVR 5.IEF 6.SCNM 7.IWY 8.SCEP 9.ZROZ 10.SPTL
2025-12-31	62	$4224.4万	27	1WMT 2SIVR 3MUB 主要銘柄2025-12-31 1.WMT 2.SIVR 3.MUB 4.PHYS 5.SCEC 6.IWY 7.IEF 8.SPTL 9.IEI 10.IWX
2025-09-30	57	$3550.5万	38	1WMT 2SIVR 3PHYS 主要銘柄2025-09-30 1.WMT 2.SIVR 3.PHYS 4.MUB 5.IEF 6.IWY 7.SCEC 8.IEI 9.QUAL 10.ZROZ
2025-06-30	58	$3562.6万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-06-30 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEF 5.PHYS 6.SPTL 7.QUAL 8.IWY 9.SCEC 10.IEI
2025-03-31	51	$3146.4万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2025-03-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.PHYS 5.IEI 6.IEF 7.SPTL 8.QUAL 9.XMMO 10.XSMO
2024-12-31	471	$3912.3万	0	1WMT 2MUB 3SIVR 主要銘柄2024-12-31 1.WMT 2.MUB 3.SIVR 4.IEI 5.XMMO 6.IEF 7.XSMO 8.SPTL 9.ZROZ 10.QUAL

今四半期の持株変動

FLP Wealth Management, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).

FLP Wealth Management, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	+0.9%	+66.76%	増加
2	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.7%	+90.87%	増加
3	PZA	Invesco National Amt-free Mu	+0.7%	+106.32%	増加
4	WMT	Walmart INC	+0.1%	+3.88%	増加
5	SCEC	Sterling Capital Enh Cb ETF	+0.1%	+18.31%	増加
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-43.47%	減少
7	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-2.4%	-48.94%	減少
8	MUB	Ishares National Muni Bond E	-3%	-52.88%	減少
9	SIVR	Abrdn Physical Silver Shares	-4.2%	-49.19%	減少
10	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新規購入
11	SCNM	Sterling Cap Natl Mb ETF	—	NEW	新規購入
12	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新規購入
13	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新規購入
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新規購入
15	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新規購入
16	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	—	NEW	新規購入
17	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	全売却
18	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新規購入
19	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	NEW	新規購入
20	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	NEW	新規購入
21	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	全売却
22	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	全売却
23	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新規購入
24	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	EXIT	全売却
25	IYK	Ishares US Consumer Staples	—	EXIT	全売却
26	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新規購入
27	HIMU	Ishares High Yild Muni A ETF	—	EXIT	全売却
28	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	EXIT	全売却
29	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新規購入
30	REZ	Ishars Res And Multi Reales	—	NEW	新規購入
31	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	EXIT	全売却
32	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	全売却
33	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	EXIT	全売却
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新規購入
35	ICLO	Invesco Aaa Clo F/r Note ETF	—	EXIT	全売却
36	FGD	First Trust Dj Gl Sel Dvd	—	EXIT	全売却
37	WDIV	St Str Spd S&p Glo Div-us In	—	EXIT	全売却
38	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	—	EXIT	全売却
39	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	全売却
40	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新規購入
41	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	全売却
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	全売却
43	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
44	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	EXIT	全売却
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
46	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	—	EXIT	全売却
47	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	全売却
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	EXIT	全売却
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	—	EXIT	全売却
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新規購入

FAQ

FLP Wealth Management, LLCとはどのような機関投資家ですか？

FLP Wealth Management, LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $4853.0万、53 件のポジションが開示されています。

FLP Wealth Management, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、FLP Wealth Management, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Walmart INC (WMT) — $557.2万 (11.5%) 2. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — $432.6万 (8.9%) 3. Sterling Capital Enh Cb ETF (SCEC) — $228.2万 (4.7%) 4. Abrdn Physical Silver Shares (SIVR) — $180.5万 (3.7%) 5. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — $178.0万 (3.7%)

FLP Wealth Management, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、FLP Wealth Management, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：17件の新規ポジション開設、5件の保有増加、4件の一部売却、および24件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新規購入: Sterling Cap Natl Mb ETF (SCNM); 新規購入: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新規購入: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新規購入: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM)

FLP Wealth Management, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくFLP Wealth Management, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Consumer Staples: 84.8% • Information Technology: 7.6% • Consumer Discretionary: 4.5% • Industrials: 3.1%