BI

Berkeley, Inc

分散投資型モメンタム追随型セクター集中型

申告総資産額

$3.0億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 81

Berkeley, Incは最新の13F報告書で81件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$3.0億、四半期回転率は17.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度
13.1
回転率
17.88
モメンタム／逆張り
100
セクター集中度
88.42
多様性
100
ポジション規律
87.06

直近の動向

  • 減少 EVMO

    -35.3%　-$570.6万

  • 増加 IUS

    +34.5%　$333.5万

  • 減少 DGRW

    -55.0%　-$384.9万

  • 減少 LOW

    -27.1%　-$338.1万

  • 増加 IDHQ

    +6.2%　$149.2万

  • 増加 OPPJ

    -0.0%　$177.3万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#ティッカー発行体資産子分類比率比率変動持株数変化4Q Trend
1IDHQInvesco S&p International DeETF-その他7.81%+0.89%+6.19%
2DSTLDistillate US Fundamental StETF-その他7.06%+0.41%+2.36%
3VVisa Inc-class A Shares株式-金融5.33%-0.41%+2.12%
4NVRNvr INC株式-一般消費財4.26%-0.19%+0.52%
5IUSInvesco Rafi Strategic US EtETF-その他4.20%+1.28%+34.49%
6OPPJWisdomtree Japan OpportunitiETF-その他4.06%+0.77%-0.01%
7MKLMarkel Group INC株式-金融3.49%-0.07%+4.36%
8EVMOEaton Vance Mortgage Opp ETFETF-その他3.43%-1.64%-35.26%
9GOOGLAlphabet Inc-cl A株式-通信サービス3.36%-0.15%-1.39%
10SPGIS&p Global INC株式-金融2.89%-0.31%+5.13%
11IHDGWisdomtree International HedETF-その他2.87%-0.06%-6.11%
12LOWLowe's Cos INC株式-一般消費財2.83%-0.93%-27.12%
13AMZNAmazon.com INC株式-一般消費財2.70%-0.08%+2.09%
14DDLSWisdmtre Dy Int Smlcap Ef-usETF-その他2.69%+0.25%+3.19%
15MSFTMicrosoft CORP株式-IT2.60%+0.55%+57.63%
16DXJWisdomtree Japan Hedged EqETF-その他2.39%+0.54%+10.98%
17ONEVSs Spdr R1000 Lo Vol Foc ETFETF-その他2.34%+0.30%+7.69%
18SSDSimpson Manufacturing Co INC株式-素材2.18%+0.19%-2.54%
19XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETFETF-その他2.13%+0.23%+5.25%
20MAMastercard INC - A株式-金融1.90%-0.17%-0.70%
21SPHQInvesco S&p 500 Quality ETFETF-大型株・グロース1.88%+0.26%+9.84%
22EFXEquifax INC株式-資本財1.87%-0.31%-2.22%
23DSMCDistillate S/m Cash Flow ETFETF-その他1.84%+0.18%-0.83%
24SCHDSchwab US Dvd Equity ETFETF-その他1.78%+0.27%+0.14%
25IVVIshares Core S&p 500 ETFETF-大型株・グロース1.60%-0.06%-4.18%
26PAYCPaycom Software INC株式-IT1.39%-0.68%-16.46%
27ROSTRoss Stores INC株式-一般消費財1.37%+0.29%-0.26%
28SCHXSchwab US Large-cap ETFETF-その他1.33%-0.06%-4.59%
29QLTIGmo International Qlty ETFETF-その他1.18%-0.03%-2.06%
30DGRWWisdomtree U.s. Quality DiviETF-その他1.02%-1.18%-54.95%
31MEDPMedpace Holdings INC株式-ヘルスケア0.93%+0.45%+113.70%
32INTUIntuit INC株式-IT0.90%+0.90%NEW
33MORNMorningstar INC株式-金融0.88%-0.32%-10.45%
34ZTSZoetis INC株式-ヘルスケア0.83%+0.02%+2.76%
35VOOVanguard S&p 500 ETFETF-大型株・グロース0.66%-0.07%-9.58%
36AVDVAvantis Intl S/c Value ETFETF-その他0.51%+0.51%NEW
37QLTYGmo U.s. Quality ETFETF-その他0.51%—+11.14%
38DBEUXtrackers Msci Europe HedgedETF-その他0.51%—-6.23%
39VTIVanguard Total Stock Mkt ETFETF-その他0.49%—+8.01%
40AAPLApple INC株式-IT0.44%-0.23%-33.49%
41BPREBluerock Private Real Estate株式-金融0.44%-0.14%-35.71%
42ULTAUlta Beauty INC株式-一般消費財0.41%-0.53%-51.48%
43HSCZIshares Cur Hdg Msci Eafe SmETF-その他0.41%—+1.45%
44SCZIshares Msci Eafe Small-capETF-その他0.40%-0.02%-10.85%
45SCHYSchwab International Dvd ETFETF-その他0.36%—+0.12%
46TJXTjx Companies INC株式-一般消費財0.34%—-0.63%
47WSMWilliams-sonoma INC株式-一般消費財0.29%—+3.80%
48VBRVanguard Small-cap Value ETFETF-その他0.28%—-1.17%
49VOEVanguard Mid-cap Value ETFETF-その他0.28%—-5.72%
50PAYXPaychex INC株式-IT0.28%-0.51%-59.01%
1–50 of 81

今四半期の持株変動

Berkeley, Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Cambria Foreign Shareholder (FYLD).

Berkeley, Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#ティッカー発行体比率変動持株数変化アクション
1IUSInvesco Rafi Strategic US Et+1.3%+34.49%増加
2IDHQInvesco S&p International De+0.9%+6.19%増加
3OPPJWisdomtree Japan Opportuniti+0.8%-0.01%減少
4MSFTMicrosoft CORP+0.6%+57.63%増加
5DXJWisdomtree Japan Hedged Eq+0.5%+10.98%増加
6MEDPMedpace Holdings INC+0.5%+113.70%増加
7DSTLDistillate US Fundamental St+0.4%+2.36%増加
8ONEVSs Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF+0.3%+7.69%増加
9ROSTRoss Stores INC+0.3%-0.26%減少
10SCHDSchwab US Dvd Equity ETF+0.3%+0.14%増加
11SPHQInvesco S&p 500 Quality ETF+0.3%+9.84%増加
12DDLSWisdmtre Dy Int Smlcap Ef-us+0.3%+3.19%増加
13XMHQInvesco S&p Midcap Qual ETF+0.2%+5.25%増加
14SSDSimpson Manufacturing Co INC+0.2%-2.54%減少
15DSMCDistillate S/m Cash Flow ETF+0.2%-0.83%減少
16ZTSZoetis INC0%+2.76%増加
17SCZIshares Msci Eafe Small-cap0%-10.85%減少
18TSLATesla INC0%-9.38%減少
19QLTIGmo International Qlty ETF0%-2.06%減少
20ORCLOracle CORP0%-8.55%減少
21PLTRPalantir Technologies Inc-a0%-12.02%減少
22IHDGWisdomtree International Hed-0.1%-6.11%減少
23IVVIshares Core S&p 500 ETF-0.1%-4.18%減少
24SCHXSchwab US Large-cap ETF-0.1%-4.59%減少
25MKLMarkel Group INC-0.1%+4.36%増加
26VOOVanguard S&p 500 ETF-0.1%-9.58%減少
27AMZNAmazon.com INC-0.1%+2.09%増加
28OPPEWisdomtree European Opport-0.1%-43.35%減少
29BPREBluerock Private Real Estate-0.1%-35.71%減少
30GOOGLAlphabet Inc-cl A-0.2%-1.39%減少
31EUDGWisdomtree Europe Quality Di-0.2%-45.22%減少
32MAMastercard INC - A-0.2%-0.70%減少
33NVRNvr INC-0.2%+0.52%増加
34AAPLApple INC-0.2%-33.49%減少
35SPGIS&p Global INC-0.3%+5.13%増加
36EFXEquifax INC-0.3%-2.22%減少
37MORNMorningstar INC-0.3%-10.45%減少
38VVisa Inc-class A Shares-0.4%+2.12%増加
39PAYXPaychex INC-0.5%-59.01%減少
40ULTAUlta Beauty INC-0.5%-51.48%減少
41PAYCPaycom Software INC-0.7%-16.46%減少
42LOWLowe's Cos INC-0.9%-27.12%減少
43DGRWWisdomtree U.s. Quality Divi-1.2%-54.95%減少
44EVMOEaton Vance Mortgage Opp ETF-1.6%-35.26%減少
45INTUIntuit INC—NEW新規購入
46AVDVAvantis Intl S/c Value ETF—NEW新規購入
47OUSMAlps Oshares US Small-cap Qu—EXIT全売却
48IVWIshares S&p 500 Growth ETF—EXIT全売却
49FYLDCambria Foreign Shareholder—NEW新規購入
50IWCIshares Micro-cap ETF—NEW新規購入

FAQ

Berkeley, Incとはどのような機関投資家ですか？
Berkeley, Incはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $3.0億、81 件のポジションが開示されています。
Berkeley, Incの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Berkeley, Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Invesco S&p International De (IDHQ) — $2326.7万 (7.8%) 2. Distillate US Fundamental St (DSTL) — $2104.1万 (7.1%) 3. Visa Inc-class A Shares (V) — $1589.0万 (5.3%) 4. Nvr INC (NVR) — $1271.2万 (4.3%) 5. Invesco Rafi Strategic US Et (IUS) — $1253.2万 (4.2%)
Berkeley, Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Berkeley, Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：4件の新規ポジション開設、17件の保有増加、27件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: Intuit INC (INTU); 新規購入: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 全売却: Alps Oshares US Small-cap Qu (OUSM); 全売却: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新規購入: Cambria Foreign Shareholder (FYLD)
Berkeley, Incはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBerkeley, Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Financials: 42.8% • Consumer Discretionary: 24.1% • Information Technology: 18.3% • Communication Services: 14.2% • Health Care: 0.6%