BankPlus Wealth Management LLC

モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 117

BankPlus Wealth Management LLCは最新の13F報告書で117件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は14.9%です。

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 36.74
回転率: 14.85
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 59.42
多様性: 100
ポジション規律: 68.64

直近の動向

減少 IVV
+5.9%　$54.1万
増加 BND
+38.4%　$163.1万
減少 AAPL
-4.9%　-$75.5万
増加 JCPB
+15.5%　$216.3万
増加 IQLT
+23.1%　$101.3万
減少 MSFT
+11.9%　-$50.1万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	27.35%	-1.56%	+5.93%
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-その他	8.65%	+0.60%	+15.50%
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-その他	4.79%	+0.23%	+12.54%
4	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-その他	3.09%	+0.69%	+38.36%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	3.08%	-0.63%	-4.92%
6	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-その他	2.60%	+0.38%	+23.13%
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-その他	2.27%	+0.21%	+18.79%
8	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	2.11%	—	+3.46%
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-その他	1.94%	—	+4.35%
10	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資適格社債	1.83%	+0.31%	+29.80%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.72%	-0.27%	-2.90%
12	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-その他	1.72%	+0.13%	+17.62%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.64%	—	+12.64%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.58%	+0.08%	+19.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	1.54%	-0.38%	+11.87%
16	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	1.19%	+0.12%	+18.71%
17	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	1.13%	—	+5.82%
18	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	1.07%	—	-0.27%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.98%	+0.12%	+23.50%
20	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	ETF-その他	0.90%	+0.12%	+22.92%
21	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-その他	0.88%	—	+5.31%
22	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-その他	0.80%	+0.08%	+16.28%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	0.77%	+0.23%	+66.45%
24	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	ETF-その他	0.71%	+0.12%	+30.29%
25	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	0.69%	-0.21%	-12.55%
26	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.68%	+0.11%	+41.84%
27	V	Visa Inc-class A Shares	株式-金融	0.63%	—	+20.68%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.61%	-0.16%	-16.45%
29	LLY	Eli Lilly & Co	株式-ヘルスケア	0.57%	—	+15.53%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	0.53%	—	+7.86%
31	ABBV	Abbvie INC	株式-ヘルスケア	0.52%	—	+10.55%
32	GWW	Ww Grainger INC	株式-資本財	0.50%	+0.08%	+18.46%
33	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-その他	0.50%	+0.10%	+34.38%
34	LRCX	Lam Research CORP	株式-IT	0.48%	—	-17.94%
35	RTX	Rtx CORP	株式-資本財	0.47%	+0.16%	+52.77%
36	XOM	Exxon Mobil CORP	株式-エネルギー	0.47%	+0.14%	+5.87%
37	NFLT	Virtus Newfleet Multi-sector	ETF-その他	0.45%	—	+16.28%
38	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	株式-IT	0.44%	—	+10.33%
39	CAT	Caterpillar INC	株式-資本財	0.43%	—	-17.17%
40	AMGN	Amgen INC	株式-ヘルスケア	0.42%	—	-2.23%
41	VLO	Valero Energy CORP	株式-エネルギー	0.41%	+0.10%	-7.50%
42	LHX	L3harris Technologies INC	株式-資本財	0.39%	—	-0.37%
43	PGR	Progressive CORP	株式-金融	0.38%	—	-0.29%
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.38%	—	-5.28%
45	LMT	Lockheed Martin CORP	株式-資本財	0.37%	—	-6.56%
46	TXN	Texas Instruments INC	株式-IT	0.37%	—	-19.93%
47	GRMN	Garmin Ltd.	株式-IT	0.37%	—	+1.56%
48	GS	Goldman Sachs Group INC	株式-金融	0.36%	+0.11%	+62.16%
49	C	Citigroup INC	株式-金融	0.36%	+0.36%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	株式-生活必需品	0.35%	—	-1.02%

1–50 of 117

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+4.1%

直近4四半期のパフォーマンス

+16.7%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の58%相当）に基づいています

標準偏差: +8%
ベータ: +0.53
アルファ: +1.9%
最大ドローダウン: -3.7%
年率換算パフォーマンス: +11.9%
対S&P勝率: +52.9%
ソルティノレシオ: +2.52
スタッツァー指数: +0.41
トレイナーレシオ: +0.22
スターリングレシオ: +0.87
カルマーレシオ: +3.2
インフォメーションレシオ: -0.9
トラッキングエラー: +7.2%
下方標準偏差: +4.6%
プラス月比率: +82.4%
マイナス月比率: +17.6%
最良12ヶ月: +18.9%
最悪12ヶ月: +11%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.44
セクター分散度: +9.6%
歪度: -0.56
尖度: +0.09
アップサイドポテンシャル: +3.92

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	117	$1.9億	15	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2026-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.BND 5.AAPL 6.IQLT 7.TOTR 8.IWM 9.EFG 10.LQD
2025-12-31	111	$1.8億	11	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2025-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.IQLT 7.IWM 8.TOTR 9.EFG 10.SPY
2025-09-30	108	$1.7億	23	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2025-09-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.BND 6.MSFT 7.IWM 8.SPY 9.EFG 10.TOTR
2025-06-30	101	$1.5億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2025-06-30 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.MSFT 6.BND 7.SPY 8.EFG 9.TOTR 10.IWM
2025-03-31	98	$1.4億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2025-03-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.SPY 6.BND 7.TOTR 8.EFG 9.MSFT 10.IWM
2024-12-31	104	$1.3億	0	1IVV 2JCPB 3JPIE 主要銘柄2024-12-31 1.IVV 2.JCPB 3.JPIE 4.AAPL 5.RDVY 6.SPY 7.COWZ 8.MSFT 9.SPGP 10.IWM

今四半期の持株変動

BankPlus Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Pfizer INC (PFE).

BankPlus Wealth Management LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.7%	+38.36%	増加
2	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.6%	+15.50%	増加
3	IQLT	Ishares Msci International Q	+0.4%	+23.13%	増加
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.3%	+29.80%	増加
5	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+12.54%	増加
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+66.45%	増加
7	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	+0.2%	+18.79%	増加
8	RTX	Rtx CORP	+0.2%	+52.77%	増加
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.87%	増加
10	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+17.62%	増加
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+18.71%	増加
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+23.50%	増加
13	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	+0.1%	+22.92%	増加
14	DIAL	Columbia Divers Fix INC ETF	+0.1%	+30.29%	増加
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+41.84%	増加
16	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+62.16%	増加
17	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.1%	+34.38%	増加
18	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-7.50%	減少
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+19.49%	増加
20	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.1%	+16.28%	増加
21	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+18.46%	増加
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.2%	-16.45%	減少
23	ENB	Enbridge INC	-0.2%	-59.21%	減少
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-12.55%	減少
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-2.90%	減少
26	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-40.96%	減少
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+11.87%	増加
28	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.92%	減少
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	+5.93%	増加
30	C	Citigroup INC	—	NEW	新規購入
31	ACN	Accenture plc	—	EXIT	全売却
32	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新規購入
33	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
34	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	全売却
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新規購入
36	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新規購入
37	BLK	Blackrock INC	—	NEW	新規購入
38	WM	Waste Management INC	—	NEW	新規購入
39	EGP	Eastgroup Properties INC	—	NEW	新規購入
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新規購入
41	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	全売却
42	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新規購入
43	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新規購入
44	CNP	Centerpoint Energy INC	—	NEW	新規購入
45	NI	Nisource INC	—	NEW	新規購入
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	全売却
47	COP	Conocophillips	—	NEW	新規購入
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
49	APH	Amphenol Corp-cl A	—	NEW	新規購入
50	SO	Southern Co/the	—	NEW	新規購入

FAQ

BankPlus Wealth Management LLCとはどのような機関投資家ですか？

BankPlus Wealth Management LLCはの投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、117 件のポジションが開示されています。

BankPlus Wealth Management LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、BankPlus Wealth Management LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $5292.6万 (27.4%) 2. Jpmorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) — $1674.0万 (8.7%) 3. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — $926.2万 (4.8%) 4. Vanguard Total Bond Market (BND) — $597.3万 (3.1%) 5. Apple INC (AAPL) — $596.7万 (3.1%)

BankPlus Wealth Management LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、BankPlus Wealth Management LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：15件の新規ポジション開設、22件の保有増加、7件の一部売却、および6件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：新規購入: Citigroup INC (C); 全売却: Accenture plc (ACN); 新規購入: Chevron CORP (CVX); 全売却: Intuit INC (INTU); 全売却: Pfizer INC (PFE)

BankPlus Wealth Management LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくBankPlus Wealth Management LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.7% • Financials: 18.0% • Health Care: 10.7% • Communication Services: 9.0% • Industrials: 8.4% • Consumer Discretionary: 7.7%